Grvt Strategies：あらゆるユーザーが利用できるオンチェーンの機関投資家向け戦略マーケットプレイスを構築

このブルマーケットは、多くのユーザーにとって新しく未知の様相を呈しています。リターンの獲得難易度はこれまで以上に高まっています。過去のサイクルでは、DeFi、NFT、L1チェーン、ブロックチェーンゲームといった勝ち筋となるナラティブを見極めるだけで、セクターローテーションによる恩恵を受け、短期間で大きな利益を得ることができました。しかし現在、市場にはミームコイン、AI＋暗号資産、RWA、モジュラリティ、ZK、リステーキングなど新しいトレンドが絶え間なく登場する一方で、注目度重視のプロジェクトが乱立し、実際にブレイクアウトする案件はごくわずかとなっています。無差別な投資や全体的なセクター急騰による容易な利益獲得の時代は、すでに終わりました。

現在、市場はより選別的になり、感情の波も高揚から冷静さへと変化しています。こうした中では、注目度先行や一時的なポジティブ材料も勢いを失い、資産形成につながるチャンスは非常に限られたものとなっています。

このような投資ペースの変化は、暗号資産コミュニティ全体の構造に大きな影響を与えています。

このサイクルでは、質の高い資産を探し出すことがこれまで以上に難しくなり、トークン選定KOL（キーオピニオンリーダー）が急増し、コミュニティには無数の推奨銘柄やエアドロップ情報が溢れ、情報の取捨選択が極めて困難になっています。経験豊富かつ信頼できるアナリストもいれば、一般投資家から利益を得ることだけを目的とした人物も存在します。個人投資家にとっては、この膨大なノイズから事実と虚構、各推奨者の意図を見極めること自体が、投資判断と同等の時間と労力を要します。

情報の偏りや宣伝を排し、データと実績に基づいて判断できる仕組みはないのか。パフォーマンスが透明・比較可能で、自信を持って参加できる機関投資家レベルの戦略を個人でも使えるツールはないのか、という問いが生まれます。

2025年7月16日、世界初の認可型オンチェーンデリバティブ取引所であるGrvtが、「Grvt Strategies」と題した、世界初の法令遵守型オンチェーンP2P（ピア・トゥー・ピア）戦略マーケットプレイスを正式リリースしました。

Grvtは、「個人投資家が戦略へアクセスできず、情報の真偽も分からず、トレーダーのリアルな実績を追跡する手段もない」という本質的な課題に着目し、Grvt Strategiesによってプロ投資家のトレーディング戦略を透明・検証可能・再利用可能・公開型のマーケットプレイスで提供し、機関投資家の手法を誰でも明確な価格で利用できるようにしました。

共同創業者のHong Yea氏は「資産形成は、メッセージ送信や配車予約のようにシンプルであるべきだ」と語ります。これは単なるスローガンではなく、市場透明性を高め、個人投資家の参入障壁を下げる具体的な方策です。

前回のブルマーケットが投機的熱狂だったなら、今こそ戦略で不確実性に対応し、KOL（キーオピニオンリーダー）によるノイズを体系的思考で置き換える時代です。Grvt Strategiesは、この変革を先導しています。

アクセシビリティと透明性：投資戦略をネットショッピングのように

Grvt Strategiesは、従来の伝統金融やDeFiでよく見られる複雑で分かりにくいダッシュボードを排除し、全く新たな投資プラットフォーム体験を打ち出しています。APYやTVL、Vault（バルト）指標などでユーザーが圧倒されることなく、シンプルかつ体系的な戦略リストを提示。各戦略には簡潔な概要、過去のパフォーマンス、リスクモデルなどが明記されています。ユーザーはネットショッピングのように、タイプ、予想年利、最大ドローダウン、資産クラス等でフィルタや選択ができる仕組みです。

これまで高品質な投資商品やストラクチャード戦略の多くは、機関投資家や富裕層に独占されており、一般の投資家には複雑な構造のために手が届きませんでした。

Grvt Strategiesは、これまでの金融や多くのDeFiプロダクトと異なり、完全オンチェーンで稼働し、スマートコントラクトによって資金の移動を自動化します。全ての取引ロジックやルールがオンチェーンで公開されており、外部からの監査も容易です。ユーザーは過去のパフォーマンスだけでなく、資金の移動や取引実行のタイミング、利益分配の流れまで、ミドルマンなしで追跡できます。最大の特徴は非カストディアルであり、資金は常に自身のウォレット下にあり、運営や管理者に流用されることはありません。

伝統金融の高い参入障壁や、従来のDeFi Vault（バルト）の機能不足は、一般投資家のニーズを満たしていませんでした。この市場ギャップに対し、Grvt Strategiesはプロレベルの戦略をオープンなマーケットで集約し、障壁なく参加できる投資環境を実現します。

入念な準備を経てローンチしたGrvt Strategiesには、最初から実績豊富な6名の戦略マネージャーが参加しています。伝統金融やクオンツ取引で多彩な経歴と成果を持つ面々が揃っています。具体的には、グローバルマーケットメイカーOptiver出身の創業者を擁し累計4,000億ドル超の取引実績があるAmpersan、VASP規制のAI型クオンツプラットフォームb-cube.ai、ケンブリッジ大学数学Ph.D.のMeerkat、BinanceやBybitでトップパフォーマンスを誇るトレーダーなど、多様なプロフェッショナルが名を連ねています。

コピー取引との違い：リアルタイム同期型取引

Grvt Strategiesは従来のコピー取引の限界を突破し、個人投資家と戦略マネージャーがまったく同時に注文を成立させます。

従来のコピー取引では、遅延や価格滑り（スリッページ）が避けられません。リードトレーダーが注文を出してからコピー側の口座で実行されるまでのタイムラグがあるため、価格が大きく動けばコピー側は不利な約定となったり、取引機会を逃すリスクが高まります。この数秒の遅れが高頻度取引の現場では極めて大きなコストとなります。これを繰り返すことで、リターンの大半が失われてしまいます。

一部のKOL（キーオピニオンリーダー）は、この遅延を利用し、メインアカウントでシグナルを発しつつ他のアカウントで売却することで、フォロワーに損失をもたらす場合もあります。

Grvt Strategiesは、こうした遅延を完全に排除しています。コピーではなく、全ユーザーと戦略マネージャーが同じスマートコントラクトで同時取引するため、遅延やスリッページは一切発生しません。資金は全員分が合算され、同一価格・同一リターンで約定します。

コピー取引はどうしても単純な戦略に限定され、高頻度取引やクオンツ戦略には対応できませんが、Grvt StrategiesならクオンツアルゴリズムやHFTアービトラージ、ヘッジ戦略といった高度な自動化オンチェーン戦略もスマートコントラクト経由で実装可能です。個人投資家は一度コントラクトに接続するだけで、以後すべての取引が自動で同期執行されます。

要点は、コピー取引が「ユーザーの注文の後にシステムが追随する」のに対し、Grvt Strategiesは「全員同時に売買する」点です。

イノベーションとコンプライアンス――初のP2P投資マーケットプレイス

P2P（ピア・トゥー・ピア）は、金融仲介を排除してユーザー同士が直接つながることで、コスト削減・効率向上・アクセス拡大に劇的な変革をもたらすフィンテック分野の大きな発明とされてきました。

しかし長年、P2PといえばWeb2でもWeb3でも融資に限定され、貸し手・借り手のレートマッチングや資金フローにとどまっていました。

資金の保有者と戦略実行者がダイレクトに結びつき、リスクやリターンを分かち合うP2Pの次世代像は、これまで実現しませんでした。

Grvt Strategiesは、投資領域で初めてこの仕組みを実現し、プロダクト設計とコンプライアンス体制を再定義しました。Grvt Strategiesでは、ユーザーが好みの戦略マネージャーを選び、1対1のスマートコントラクトを直接締結。資金は自動的に執行されます。マルチリージョンで認可を受けたオンチェーンデリバティブプラットフォームとして、すべての戦略は法令遵守のフレームワーク下で設計・運営されており、他にない安心感を提供します。

この種のイノベーションは、先進的なオンチェーン技術と厳格なコンプライアンス体制によって支えられ、スマートコントラクトとブロックチェーンの透明性が中核となっています。Layer 2のスケーリング技術（zkSyncなど）が、効率的・低コスト・クロスチェーンな基盤を支えています。

認可済みデリバティブプラットフォームであるGrvtは、KYC（顧客確認）やAML（マネーロンダリング対策）、過去のパフォーマンスの審査、厳格なリスクモデルテストなど、すべての戦略商品の審査を徹底しています。戦略マネージャーはトレード方針・資産配分・リスク管理を開示し、Grvt内部リスクチームの継続監督下に置かれます。ユーザー資産は決してプラットフォームが保有することはなく、スマートコントラクト経由で直接管理され、流用リスクはありません。

さらにGrvtは、銀行振込やクレジットカードでステーブルコインを購入できる法定通貨オンランプにも対応。個人投資家は暗号資産ウォレットの新規作成やプラットフォーム間の移動を省略でき、Web2からWeb3へのスムーズな移行が可能となります。

次世代金融は、プロ投資家レベルの戦略へ誰もがアクセスし、オンチェーンネットワーク上で協働できる環境へと進化しています。黎明期DeFiが「実験場」だったとすれば、Grvt Strategiesは本格的なオンチェーン投資への「ゲートウェイ」です。

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