Apa itu perdagangan sisi kiri dan perdagangan sisi kanan?

Akhirnya ada yang menjelaskan dengan jelas, metode "bodoh" untuk membeli dan menjual yang sangat sedikit orang mengerti!

Trading sisi kiri sebenarnya adalah jenis trading berlawanan, yang dikenal dengan istilah "Ketika orang lain takut, saya serakah; ketika orang lain serakah, saya takut", sedangkan trading sisi kanan adalah jenis trading mengikuti tren, yaitu masuk saat harga mulai naik dan keluar saat harga mulai turun.

01、Transaksi sisi kiri, yang biasa disebut investasi nilai.

Merujuk pada mulai membeli ketika harga saham/koin jatuh ke area penilaian rendah yang memiliki margin keamanan yang sangat tinggi, semakin jatuh semakin banyak yang dibeli.

Kemudian, setelah periode waktu dan periode dana, terjadi kenaikan harga saham yang bersifat pemulihan nilai, mencerminkan nilai yang sebenarnya, sehingga mendapatkan keuntungan.

Perdagangan sisi kanan, biasa disebut investasi tren. Setelah suatu saham/koin menunjukkan tren kenaikan yang jelas, masuklah dan ikuti aliran dana seperti menaiki lift, mulai dari valuasi rendah saham hingga spekulasi hingga valuasi tinggi saham. Perdagangan sisi kanan tidak memerlukan waktu menunggu, hanya perlu menangkap tren, mengikuti arus, sehingga dapat memperoleh keuntungan dari premi dana.

Sebagai investor kecil, perdagangan sisi kanan jelas akan memiliki efisiensi penggunaan dana yang lebih tinggi, dan imbal hasil keseluruhan akan lebih baik.

"Lubang Dalam" dari perdagangan sisi kiri
Mengapa beberapa raksasa investasi, seperti Buffett, lebih mahir dalam trading sisi kiri, sementara investor kecil tidak cocok untuk trading sisi kiri? Trading sisi kiri bagi investor kecil adalah racun.

Ada dua alasan utama.

1. Tidak dapat mengendalikan rentang nilai.
Investasi nilai oleh investor ritel adalah sebuah proposisi yang salah. Begitu banyak lembaga utama, begitu banyak perusahaan dana, dan lembaga sekuritas melakukan penelitian terhadap perusahaan yang terdaftar, melakukan riset pasar, dan terkadang laporan riset yang dihasilkan sangat tidak berarti. Sebagai investor ritel biasa, bagaimana mungkin kita bisa menilai nilai, bagaimana kita bisa mengendalikan rentang nilai? Seringkali, kita mengira kinerja saham individu baik, tetapi setelah membeli, tidak hanya harga saham yang terus merosot, kinerjanya juga langsung berubah arah dan terus turun.

Investor ritel untuk sebuah perusahaan yang terdaftar bisa dibilang tidak tahu apa-apa, mereka hanya bisa membuat prediksi tentang prospek masa depan melalui beberapa informasi publik. Namun, mereka sebenarnya sama sekali tidak memiliki konsep tentang rentang nilai yang wajar. Jadi, investor ritel bisa melakukan investasi nilai, tetapi dalam mencari rentang nilai, mereka sebenarnya agak buta, atau bisa dibilang hanya bisa mengandalkan pengalaman untuk menilai. Dalam hal ini, dibandingkan dengan lembaga besar, yang memiliki informasi lebih lengkap, memiliki keuntungan yang lebih besar.

2. Tidak sabar terhadap periode waktu.
Investasi besar sering kali lebih tepat dalam memahami periode waktu dibandingkan dengan investor ritel. Berapa banyak investor ritel yang memiliki saham dengan kinerja sangat baik, tetapi menjual saham/koin tersebut pada awal kenaikan, tepat ketika mereka baru saja keluar dari kerugian? Investasi besar melakukan perdagangan sisi kiri secara aktif, sedangkan investor ritel melakukan perdagangan sisi kiri, sebagian besar hanya terjebak dan bertahan secara pasif.

Jadi, ketika harga saham mengalami beberapa fluktuasi, terutama saat pembebasan posisi, para investor ritel akan segera melakukan penjualan. Sikap trading investor ritel adalah kehilangan arah secara bertahap selama penurunan, mulai meragukan, dan menjadi ragu serta bimbang selama kenaikan. Sementara itu, periode waktu untuk trading sisi kiri cukup lama, yang membuat fisik dan mental investor ritel tersiksa, tidak bisa menahan saham/koin. Dana besar selalu masuk dengan rencana dan perencanaan yang matang, sementara kesabaran investor ritel didasarkan pada posisi yang terjebak; begitu mereka bebas, sudah pasti mereka akan merasa kehilangan.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa waktu itu berharga, dana besar perlu melakukan penataan, sementara investor ritel dapat memilih saham yang sedang naik saat ini. Investor ritel tidak perlu menunggu siklus bersama dana besar, sering kali dengan perdagangan tren dapat memaksimalkan nilai dana.

Aliran dana besar lebih menyukai perdagangan sisi kiri, dan ada satu alasan penting lainnya, yaitu masalah ukuran dana. Karena ukuran dana yang besar, jika memilih perdagangan sisi kanan, pasar mungkin tidak memiliki sebanyak itu. Sedangkan perdagangan sisi kiri adalah saat penurunan yang panik, di mana sebenarnya ada relatif banyak chip. Kita dapat membeli sepanjang penurunan, secara bertahap "mengambil dasar", hingga pasar mencapai keseimbangan dan dasar terbentuk.

Tentu saja, investor ritel juga bisa melakukan trading sisi kiri. Mereka yang memiliki penelitian mendalam tentang perusahaan yang terdaftar dan yakin bahwa perusahaan tersebut akan berkembang di masa depan, dapat melakukan penempatan saat penurunan, itu sepenuhnya mungkin. Syaratnya adalah harus memiliki ekspektasi kinerja yang jelas, bukan hanya melihat kinerja historis untuk menebak tren masa depan.

02. Keuntungan Trading Sisi Kanan
Setelah membahas bahwa perdagangan sisi kiri tidak cocok untuk sebagian besar ritel, mari kita bahas apa keunggulan dari perdagangan sisi kanan.

Pertama-tama, kita harus memahami bahwa kenaikan harga saham itu sendiri tidak berasal dari kinerja, dan juga tidak berasal dari tema, tetapi murni berasal dari minat dana terhadap saham ini. Inilah sebabnya mengapa selalu ada orang yang menyebutkan saham dengan kinerja baik yang tidak naik, karena mereka tidak menyukai saham dengan kinerja baik tersebut, hanya itu saja.

Sama halnya, sebuah saham/jenis koin selalu memiliki tema, mengapa sebelumnya tidak naik, tetapi sekarang naik? Secara lahiriah, tema tersebut meledak, tetapi sebenarnya adalah dana mulai memanfaatkan tema untuk berinvestasi, hanya itu saja.

Jadi, semua sumber kenaikan berasal dari keterlibatan dana. Dan keterlibatan dana secara alami membentuk tren harga saham, yaitu perdagangan sisi kanan, yang biasa disebut perdagangan tren. Masuk dan keluarnya dana memiliki siklus, sehingga pembentukan hingga berakhirnya tren juga memiliki siklus, perdagangan sisi kanan adalah masuk pada waktu awal siklus, menunggu hingga siklus berakhir untuk keluar.

Keuntungan terbesar dari perdagangan sisi kanan adalah mengikuti tren dana, menghindari jebakan waktu yang besar, dan meningkatkan efisiensi penggunaan modal. Ini bisa dipahami bahwa emas pasti akan bersinar, hanya masalah waktu. Perdagangan sisi kanan itu sendiri adalah mengikuti dana untuk menambang emas, melihat emas dan kemudian bertindak, yang sangat mengurangi biaya waktu yang diperlukan untuk menambang.

Selain itu, ada beberapa keuntungan lain dari perdagangan sisi kanan.
1. Hindari kerugian mengapung, hindari risiko stop-loss.
Trading sisi kiri dimulai dengan membeli posisi saat harga turun, yang pada dasarnya menunjukkan bahwa trading sisi kiri sering kali menandakan kerugian mengambang. Namun, dalam banyak kasus, kerugian mengambang dapat berubah menjadi kerugian nyata. Ketika Anda tidak memiliki dana dan sangat membutuhkan uang, Anda harus menjual saham untuk mendapatkan uang tunai; pada saat ini, jika saham masih dalam jalur penurunan, atau jika belum menghasilkan keuntungan, Anda akan menghadapi situasi canggung dari stop loss yang prematur. Secara tepat, sangat mudah untuk mengalami kerugian nyata karena stop loss. Trading sisi kiri membutuhkan waktu yang lama untuk menunggu, sementara trading sisi kanan dapat dilakukan dengan sempurna untuk menghindari dan mengurangi kerugian yang tidak perlu.

2. Menghindari kesalahan dalam pemilihan saham.
Poin kedua adalah untuk menghindari masalah dalam pemilihan saham. Penilaian ritel terhadap kualitas saham/koin sebenarnya sangat lemah, sementara di sisi ini adalah keunggulan bagi modal. Ketika harga saham/harga koin naik, dan ada masuknya modal besar, itu menunjukkan bahwa modal telah melakukan analisis mendalam terhadap saham tersebut. Tidak ada satu pun modal besar yang akan bodoh untuk membeli secara buta; semuanya melakukan perhitungan yang cermat dan mempertimbangkan dengan teliti sebelum memilih untuk membeli. Oleh karena itu, mengikuti modal dalam pemilihan saham jauh lebih mungkin menghasilkan keuntungan dibandingkan memilih berdasarkan fundamental sendiri. Bagaimanapun juga, modal adalah sumber kekuatan kenaikan harga saham, bukan kinerja yang tidak jelas.

3. Sabar dalam memegang, mengejar maksimalisasi keuntungan.
Akhirnya adalah memaksimalkan keuntungan. Jika membeli satu saham/koin, dan harganya terus naik, tanpa beban dan tekanan psikologis, akan lebih mudah untuk mempertahankan saham/koin itu dalam jangka waktu yang lama. Ada juga yang mengatakan, mereka merasa takut terhadap harga saham yang tinggi, mungkin akan mulai menjual sebelum harganya naik banyak. Sebenarnya itu sangat normal, karena ketika harga melebihi pemahaman, akan muncul kepanikan dan ingin menjual. Namun, pada dasarnya, penjualan dalam situasi ini, dibandingkan dengan perdagangan sisi kiri yang terjebak, setelah keluar dari posisi terjebak, akan memakan waktu lebih lama, dan hasilnya juga akan lebih tinggi.

Beberapa aturan emas untuk perdagangan sisi kanan
Sebenarnya, sebagian besar profesional yang berpengalaman di pasar saham lebih memilih perdagangan sisi kanan. Namun, untuk benar-benar melakukan perdagangan sisi kanan dengan baik, tidaklah semudah itu. Trader sisi kanan yang baik bukanlah seperti yang dibayangkan banyak orang, setiap hari melihat daftar saham yang naik, mencari saham yang menembus tren. Sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang terlebih dahulu memasukkan saham-saham yang memiliki tema menarik dan fundamental yang baik ke dalam daftar pilihan mereka, menunggu sinyal untuk membeli di sisi kanan muncul. Perdagangan sisi kanan sebenarnya memiliki banyak aturan yang ketat, bukan sekadar mengikuti terobosan dan membeli saat harga naik.
Pertama, konfirmasi terobosan tren.
Prinsip pertama, yang tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut, adalah terobosan tren. Namun banyak orang masih belum memahami apa yang disebut terobosan tren. Terobosan tren memiliki tiga sinyal konfirmasi. Pertama, harga saham mencapai puncak baru jangka pendek, kedua, harga saham menembus tekanan tren jangka panjang, ketiga, rata-rata bergerak menunjukkan pembalikan ke atas. Bisa dikatakan ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan, inilah sinyal konfirmasi terobosan tren yang jelas. Prinsip utama dalam perdagangan sisi kanan adalah menunggu sinyal yang jelas sebelum terlibat, tanpa melakukan penyusupan lebih awal.

Kedua, volume transaksi meningkat.
Setiap pembentukan tren naik disertai dengan peningkatan volume, sementara akhir dari tren disertai dengan penurunan volume. Ini adalah hukum yang pasti, karena siklus dana berjalan seperti itu, dari masuk hingga keluar. Peningkatan volume perdagangan adalah syarat mutlak untuk memulai tren, sehingga juga merupakan prinsip yang harus dipatuhi dalam perdagangan tren.

Ketiga, sabar menunggu terobosan palsu.
Ada satu poin lagi, yaitu munculnya false breakout dalam tren. Situasi ini sangat umum, terlihat seolah-olah akan breakout, tetapi setelah membeli, justru mengalami penurunan berturut-turut. Dalam hal ini, jangan sekali-kali menambah posisi. Jika saham yang dipilih memiliki prospek jangka panjang yang baik, Anda dapat memilih untuk bersantai dan sabar menunggu konfirmasi titik beli tren berikutnya. Jika saham yang dipilih memiliki prospek jangka pendek yang baik, mungkin akan ada risiko stop loss.

Keempat, tunggu pullback untuk menambah posisi.
Poin terakhir adalah mengenai kehilangan momentum tren, yaitu menunggu penurunan harga untuk menambah posisi. Ada beberapa saham yang menunjukkan tren, tetapi bukan tren jangka panjang, melainkan tren jangka pendek. Sangat mungkin setelah titik beli dalam tren, jika ragu, harga akan terus melambung. Dalam situasi ini, disarankan untuk tidak membeli secara sembarangan pada harga tinggi, karena meskipun saluran tren telah terbentuk, kemiringan saluran tersebut belum tentu jelas. Cara terbaik adalah dengan sabar menunggu kepastian kemiringan saluran tren, dan saat harga saham mengalami penurunan, melakukan penambahan posisi dengan jelas.

Transaksi di sisi kanan tidak semudah yang dibayangkan, jika tidak, semua dana akan memilih untuk masuk melalui transaksi di sisi kanan.

Namun, perdagangan di sisi kanan itu sendiri tidak rumit, merupakan perilaku resonansi dari pengumpulan dana, membentuk tren, yang menyebabkan harga saham mengalami premium jangka pendek.

Investor ritel biasa, terutama yang tidak memiliki kemampuan penelitian, memilih untuk melakukan perdagangan sisi kanan pasti lebih bijaksana. Jangan terjebak pada teori perdagangan sisi kiri yang dikemukakan oleh beberapa tokoh besar. Mungkin benar bagi mereka, tetapi tidak berlaku untuk investor ritel.

Untuk mengakumulasi modal dengan cepat di pasar saham/kripto, Anda harus memahami inti dari perdagangan tren.

Mengenai kemungkinan perlu melakukan perdagangan sisi kiri di pasar bearish, kapal kecil lebih mudah berbelok, itu adalah keuntungan terbesar bagi para investor ritel.

Memanfaatkan keuntungan fleksibilitas dana adalah kunci untuk mendapatkan dividen dari kekuatan pasar dan menghasilkan uang yang seharusnya didapat.