【链文】24 Juli, berita menunjukkan bahwa indeks volatilitas implisit Bitcoin 30 hari (BVIV/DVOL) dan indeks volatilitas S&P 500 (VIX) mencetak koefisien korelasi 90 hari tertinggi sepanjang sejarah sebesar 0,88, menunjukkan bahwa keterkaitan antara pasar Aset Kripto dan volatilitas pasar saham AS meningkat secara signifikan. Saat ini, koefisien terkait tersebut masih berada di level tinggi 0,75.
Analis menunjukkan bahwa fenomena ini mencerminkan bahwa institusi Wall Street sedang mendominasi siklus pasar Aset Kripto kali ini. Pendiri 10x Research, Markus Thielen, menyatakan bahwa investor institusi telah menekan volatilitas dengan menjual opsi panggilan dalam jumlah besar, sehingga pergerakan harga Bitcoin semakin dipengaruhi oleh selera risiko pasar tradisional. Sejak awal tahun ini, indeks BVIV telah turun dari 67% menjadi 42%, sementara harga Bitcoin selama periode yang sama naik 26%, memecahkan pola historis di mana keduanya bergerak searah.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
15 Suka
Hadiah
15
7
Bagikan
Komentar
0/400
SighingCashier
· 18jam yang lalu
Bicara ke sana kemari, itu masih arena permainan lembaga besar.
Lihat AsliBalas0
SlowLearnerWang
· 07-24 06:48
Ah... ini lagi permainan institusi, kita ini suckers selalu terlambat satu langkah.
Lihat AsliBalas0
FundingMartyr
· 07-24 06:47
Kembali ditarik hidung oleh orang tua.
Lihat AsliBalas0
GateUser-e87b21ee
· 07-24 06:47
suckers semua sudah dipermainkan
Lihat AsliBalas0
MemeTokenGenius
· 07-24 06:43
Aduh, lembaga lagi bikin masalah.
Lihat AsliBalas0
TokenUnlocker
· 07-24 06:29
Semua diatur oleh institusi, kan?
Lihat AsliBalas0
BearMarketMonk
· 07-24 06:23
Jatuh bebas adalah takdir, indeks pasti memiliki waktu untuk berputar.
BTC dan volatilitas S&P 500 sangat terkait, institusi memimpin siklus enkripsi kali ini
【链文】24 Juli, berita menunjukkan bahwa indeks volatilitas implisit Bitcoin 30 hari (BVIV/DVOL) dan indeks volatilitas S&P 500 (VIX) mencetak koefisien korelasi 90 hari tertinggi sepanjang sejarah sebesar 0,88, menunjukkan bahwa keterkaitan antara pasar Aset Kripto dan volatilitas pasar saham AS meningkat secara signifikan. Saat ini, koefisien terkait tersebut masih berada di level tinggi 0,75.
Analis menunjukkan bahwa fenomena ini mencerminkan bahwa institusi Wall Street sedang mendominasi siklus pasar Aset Kripto kali ini. Pendiri 10x Research, Markus Thielen, menyatakan bahwa investor institusi telah menekan volatilitas dengan menjual opsi panggilan dalam jumlah besar, sehingga pergerakan harga Bitcoin semakin dipengaruhi oleh selera risiko pasar tradisional. Sejak awal tahun ini, indeks BVIV telah turun dari 67% menjadi 42%, sementara harga Bitcoin selama periode yang sama naik 26%, memecahkan pola historis di mana keduanya bergerak searah.