Daily News | Jendela Periode Spot ETF Bitcoin Mungkin Berada di Januari Tahun Depan; MicroStrategy Membeli BTC Lagi; Dana Investasi Kripto Meningkat 96% pada November

Ringkasan Harian Kripto: Aproksimasi Periode Jendela ETF Spot Bitcoin, MicroStrategy Beli Bitcoin Lagi

Kemarin, analis Bloomberg James Seyfart men-tweet bahwa periode persetujuan jendela untuk Bitcoin spot ETF diharapkan berada di antara 5 dan 10 Januari 2024. Menurut dokumen SEC, periode tinjauan untuk Franklin Dempton dan Hashdex akan berakhir pada 5 Januari, dengan Ark/21 Shares memiliki tanggal tinjauan terawal pada 10 Januari.

Sementara itu, seorang analis ETF Bloomberg lainnya, Eric Balchunas, memposting di platform X, menyatakan: “Kami percaya masih ada kemungkinan 90% bahwa ETF Bitcoin spot akan disetujui sebelum 10 Januari 2024, yang merupakan probabilitas yang sama seperti beberapa bulan terakhir. Yang sedang kami fokuskan saat ini adalah masuknya lebih banyak revisi/dokumen akhir dan konfirmasi dalam hal penciptaan fisik (dalam bentuk barang) atau tunai (uang tunai).”

Namun dalam perdebatan tentang tanggal yang pasti, komentar, dan jangka waktu, satu hal penting yang terlewatkan adalah bahwa SEC dan penerbit bekerja di belakang layar untuk mempersiapkan ETF ini untuk siklus ini (sebelum 10 Januari 2024), yang kebanyakan orang percaya tidak mungkin terjadi.

Terkait hal ini, Brian Armstrong, CEO Coinbase, cukup optimis dibandingkan dengan persetujuan ETF spot Bitcoin.

Dia menekankan bahwa meskipun tidak ada informasi internal tentang masalah ini, dari semua konten publik yang ia lihat, persetujuan Bitcoin spot ETF semakin dekat. Dia menambahkan bahwa ia sangat optimis tentang persetujuan Bitcoin spot ETF tahun depan. Diantara 13 calon penerbit Bitcoin ETF, 10 telah memilih Coinbase Customer sebagai penjaga aman.

Ini berarti bahwa Coinbase dapat mewakili dana-dana ini yang memiliki miliaran dolar nilai Bitcoin. Brian Armstrong tidak setuju dengan pernyataan bahwa berkonsentrasi begitu banyak Bitcoin di satu lembaga penjagaan akan membawa risiko, dan menyatakan bahwa ini adalah pengakuan dan kepercayaan terhadap Coinbase. Dia menyatakan bahwa dalam jangka panjang, bisnis penjagaan kripto menarik bagi banyak perusahaan dan akan memperkuat keragaman ekosistem.

MicroStrategy mengungkapkan bahwa antara 1 November 2023 dan 29 November 2023, anak perusahaannya membeli sekitar 16130 bitcoin senilai sekitar $593,3 juta dengan uang tunai, dengan harga rata-rata sekitar $174.530 per koin. Per 29 November 2023, anak perusahaan MicroStrategy memiliki total sekitar $5,28 miliar dengan harga beli rata-rata sekitar $30252 per Bitcoin dan total keuntungan mengambang sebesar $1,221 miliar.

Semua orang tahu bahwa BlackRock memegang sekitar 8% saham MicroStrategy. Jika ETF Bitcoin spot disetujui, MicroStrategy dapat menggunakan spot tersebut untuk berlangganan ETF. Di balik ini adalah langkah besar, pasti tidak membeli demi membeli seperti yang Anda lihat.

Dalam hal data, menurut Immunefi, kerugian yang disebabkan oleh peretas kripto dan kasus penipuan pada bulan November mencapai $343 juta, yang merupakan bulan kerugian tertinggi dalam setahun dan lebih dari 15 kali lipat jumlah kerugian sebesar $22 juta pada bulan Oktober. Sejauh ini tahun ini, telah terjadi 296 kejadian peretasan dan pencurian kripto, yang mengakibatkan kerugian total lebih dari $1,75 miliar.

Harap dicatat bahwa fokus serangan kripto berubah pada bulan November.

Platform keuangan terpusat (CeFi) telah menjadi korban utama, kehilangan dana lebih banyak daripada keuangan terdesentralisasi (DeFi). DeFi kehilangan 46,2% ($158,6 juta) dalam 37 kejadian, sedangkan CeFi kehilangan 53,8% ($184,4 juta) dalam 4 kejadian. Dibandingkan dengan penipuan, serangan hacker terus mendominasi dalam serangan crypto, dengan 18 insiden peretasan pada bulan November menyebabkan kerugian lebih dari $335 juta dan sekitar 23 insiden penipuan yang mengakibatkan kerugian senilai hampir $7,5 juta.

Pada 30 November, menurut Cointelgraph yang mengutip data yang disusun oleh CertiK, sektor aset digital mengalami kerugian sebesar $1.5 miliar pada tahun 2023.

Ronghui Gu, salah satu pendiri CertiK, menunjukkan bahwa meskipun insiden-insiden sebelumnya telah mengekspos masalah keamanan terkait penggantian kartu SIM dan tanda tangan ganda, industri masih tidak bisa memaafkan terjadinya insiden-insiden seperti itu secara terus-menerus. Sebelum September 2023, peretasan kripto, eksploitasi kerentanan, dan insiden penipuan telah mengakibatkan kerugian hampir $1 miliar.

Pada kuartal keempat, peristiwa baru seperti eksploitasi Poloniex dan serangan hacker jembatan lintas HECO Chain menimbulkan kerugian besar bagi industri kripto, masing-masing melebihi $100 juta dan $80 juta.

Menurut postingan Coingecko, sejak lahirnya konsep GameFi, 2.127 game web3 telah gagal dalam 5 tahun terakhir, atau 75,5% dari total jumlah peluncuran GameFi. Di antaranya, berdasarkan jumlah game Web3 yang gagal dibandingkan dengan jumlah peluncuran, tingkat kegagalan tahunan rata-rata game Web3 dari tahun 2018 hingga 2023 adalah 80,8%.

Untuk definisi kegagalan, Coingecko percaya bahwa GameFi dengan penurunan pengguna aktif rata-rata dari puncak hingga lebih dari 99% dalam waktu 14 hari harus dianggap sebagai kegagalan.

Namun, perlu dicatat bahwa data RootData menunjukkan bahwa investasi di sektor GameFi pulih pada bulan Oktober, dengan jumlah pendanaan melebihi $100 juta, meningkat sebesar 61% dari $67 juta pada bulan September, dan jumlah pendanaan pada Juli dan Agustus tahun ini kurang dari $15 juta. Selain itu, acara positif untuk GameFi muncul secara terpusat pada bulan November, dengan Pixels, Illuvium, Gala Games, TreasureDAO, dan lain-lain semua merilis berita positif pada bulan November. Selain itu, masuknya raksasa game tradisional seperti Unisoft telah meningkatkan harapan pengguna terhadap kecanggihan permainan blockchain.

Ada juga peningkatan yang signifikan dalam pembiayaan modal ventura. Menurut data yang dirilis oleh direktur riset The Block, Two, pada platform X, modal ventura di bidang blockchain melonjak sebesar 96% bulan ke bulan di bulan November, mencapai level tertinggi baru dalam enam bulan. Menurut data grafik, jumlah total pembiayaan di bidang blockchain sejak November adalah $ 1,09 miliar, dengan sektor infrastruktur menyumbang proporsi tertinggi pada $ 413 juta, terhitung 37,9%.

Dalam 12 jam terakhir, FTX dan Alameda Research telah mentransfer 8 aset senilai $10.8 juta ke Wintermute, Binance, dan Coinbase, termasuk 10 juta $GMT (sekitar $2.58 juta), 407,000 $UNI (sekitar $2.41 juta), 5.23 juta $SYN (sekitar $2.25 juta), 8.76 juta $KLAY (sekitar $1.64 juta), dan 3.87 juta $FTM (sekitar $1.18 juta) 77.77 miliar SHIB ($644,000) dan sejumlah kecil $ARB dan $OP.

Pada tanggal 1 Desember, DYdX akan membuka kunci 152 juta DYDX (sekitar $518 juta), terutama termasuk saham investor, pendiri, konsultan, dan karyawan, yang mencakup 84,41% dari pasokan beredar.

Tren Token Utama Hari Ini

BTC

Sejak pertengahan Oktober, tren mingguan Bitcoin telah mengalami tujuh minggu pertumbuhan berturut-turut, pola yang hanya diamati sebelum pasar bullish tahun 2021, diikuti oleh pasar bull selama setahun. Bulan ini, Optimisme berlanjut untuk pasar selanjutnya, dengan bull siap untuk bertahan, menargetkan $37,980, mendorong menuju $40,495 dan $42,015. Target bullish jangka panjang ditetapkan di $120,400 dan $128,350.

ETH

Minggu ini dibuka dengan retest dari dukungan mingguan. Dalam jangka pendek, ada potensi untuk langsung menuju resistensi $2,135. Bulan ini diperkirakan akan menyaksikan momentum kenaikan yang berlanjut, dengan target jangka pendek di $2,195, $2,260, $2,331, dan $2,384. Proyeksi jangka panjang menunjukkan potensi pullback, dengan target di $7,840, $10,645, dan $12,383.

RDNT

Mewakili salah satu proyek komprehensif, RDNT telah turun secara stabil dari tinggi sejarahnya sebesar $0,4885 menjadi $0,2545. Dengan mempertahankan dukungan kuat di $0,1864, proyek ini telah menyelesaikan struktur dasar yang besar dalam enam bulan terakhir. Prospek jangka panjang terlihat positif, dengan target tertinggi sejarah di $0,6449, $0,7974, $0,8934, dan kemungkinan pergerakan menuju $1.

Makro: Inflasi melambat, PCE mencapai titik terendah baru, Federal Reserve mungkin akan terus mempertahankan opsi kenaikan suku bunga

Pada hari Kamis, tingkat inti PCE tahunan untuk Oktober di Amerika Serikat mencatat 3,5% yang konsisten, terendah sejak April 2021, menunjukkan bahwa inflasi dan pasar tenaga kerja di Amerika Serikat terus melambat.

Indeks dolar AS terus melanjutkan tren naiknya dan tetap stabil di atas level 103, mencapai puncak intraday 103,58 pada satu titik. Akhirnya ditutup naik 0,66% di 103,51, masih merupakan kinerja bulanan terburuk dalam setahun.

Imbal hasil Surat Utang Amerika Serikat telah pulih, dengan imbal hasil Surat Utang Amerika Serikat 10 tahun kembali di atas level 4.3% dan akhirnya ditutup pada 4.330%; Imbal hasil Surat Utang Amerika Serikat dua tahun, yang lebih sensitif terhadap tingkat suku bunga kebijakan Federal Reserve, naik tajam selama pasar Amerika Serikat dan sempat berada di atas 4.7%, namun gagal untuk stabil dan akhirnya ditutup pada 4.695%.

Tren dari ketiga indeks saham utama AS telah divergen, dengan Dow Jones Industrial Average naik 1,47%, Nasdaq turun 0,23%, Indeks S&P 500 naik 0,38%, dan Indeks S&P 500 naik 8,9% pada bulan November, menandai kenaikan bulanan terbesar sejak Juli 2022.

Karena tekanan ke atas pada emas dari dolar AS dan imbal hasil obligasi AS, emas spot turun di bawah angka 2040 dan sempat jatuh ke level terendah intraday $2031,79 selama perdagangan, akhirnya ditutup 0,37% lebih rendah pada $2036,27 per ounce; Tren spot perak dan emas tidak konsisten. Meskipun mereka telah berulang kali mencapai angka $25 selama sesi perdagangan, mereka telah meningkat secara signifikan dan melampaui 1% di pasar AS, akhirnya ditutup naik 1,01% pada $25,27 per ounce.

Ketua Federal Reserve San Francisco Daley mengatakan masih terlalu dini untuk menentukan apakah Fed telah mengakhiri kenaikan suku bunga, dan saat ini tidak ada pertimbangan untuk menurunkan suku bunga; Ketua Federal Reserve New York Williams percaya bahwa saat ini sudah mendekati puncak suku bunga, inflasi yang gigih mungkin memerlukan kenaikan suku bunga lainnya.

Namun, Menteri Keuangan AS Yellen menyatakan bahwa ia tidak percaya bahwa perketatannya moneter lebih lanjut diperlukan dan bahwa AS akan mencapai soft landing yang baik.

Mulai Sabtu ini (2 Desember), Federal Reserve akan memasuki periode keheningan. Berdasarkan pidato pejabat Federal Reserve minggu ini, mereka telah mengubah nada dan secara bertahap mendekati topik yang telah dibahas pasar untuk waktu yang lama: kapan Federal Reserve akan mulai memotong suku bunga?

Dalam beberapa hari terakhir, beberapa pejabat Federal Reserve, termasuk enam pengambil keputusan yang akan memiliki hak suara FOMC tahun depan, telah menyatakan kepuasan mereka dengan mempertahankan stabilitas tingkat suku bunga pada pertemuan Desember, terinspirasi oleh tren penurunan inflasi dan data yang menunjukkan perlambatan ekonomi.

Meskipun pejabat Federal Reserve tidak terlalu tertarik untuk membahas pemangkasan suku bunga, pasar telah memperhatikan dengan seksama pernyataan Direktur Federal Reserve Waller. Waller adalah seseorang yang sangat diawasi oleh para pelaku pasar di Wall Street, yang mengakui bahwa jika inflasi terus menurun, Federal Reserve akan mempertimbangkan menurunkan suku bunga, yang sejalan dengan pedoman kebijakan tipikal yang mereka gunakan.

Ketua Federal Reserve Powell akan memberikan pidato di Bellman College di Atlanta pada hari Jumat dan menghadiri percakapan di depan api dengan presiden sekolah, Helene Gayle. Dia lebih cenderung mengulangi bahwa sekarang terlalu dini untuk menyatakan kemenangan, daripada membahas pemangkasan suku bunga. Kekhawatiran tentang kemungkinan bangkitnya inflasi dapat membuat FOMC terus memprediksi bahwa suku bunga pada 2024 akan jauh lebih tinggi daripada harga pasar. Awal bulan ini, Powell mengingatkan pasar bahwa Federal Reserve masih cenderung untuk lebih meningkatkan suku bunga.

Para ekonom mengatakan pada hari Kamis bahwa mereka seharusnya tidak mengharapkan Powell untuk membuat pernyataan apapun untuk mendukung harapan pasar yang semakin kuat akan pemotongan suku bunga pada bulan Maret tahun depan. Powell kemungkinan “cenderung menolak gagasan pemangkasan suku bunga yang akan datang,” kata Jonathan Miller, ekonom senior AS di Barclays Bank di New York.

Ian Shepherdson, Kepala Ekonom di Pantheon Macroeconomics, mengatakan bahwa Powell akan mengulangi bahwa “Federal Reserve masih mempertahankan opsi untuk menaikkan suku bunga lagi, tetapi pasar telah berubah dan tidak akan mendengarkan dia lagi.”

Saat ini, probabilitas pemotongan suku bunga sebesar 25 basis point pada pertemuan FOMC bulan Maret tahun depan telah meningkat menjadi 50%, dan pemotongan suku bunga pada bulan Mei telah sepenuhnya dihargai. Pasar percaya bahwa pemotongan suku bunga sebelum akhir tahun depan akan melebihi 100 basis points. Sebaliknya, menurut perkiraan median yang dirilis oleh pejabat Federal Reserve pada bulan September, mereka mengharapkan suku bunga akan berada di kisaran 5-5.25% pada akhir 2024, hanya 25 basis point lebih rendah dari level saat ini.

Beberapa prediksi di Wall Street bahkan lebih berani. Deutsche Bank memprediksi resesi ringan tahun depan dan mengulangi pandangannya minggu ini bahwa Federal Reserve kemungkinan akan mulai memotong suku bunga pada bulan Juni tahun depan, dengan total 175 basis poin hingga akhir tahun. Sebelumnya, investor miliarder Bill Ackman percaya bahwa Federal Reserve akan memotong suku bunga sesegera mungkin pada kuartal pertama 2024.