Marché des cryptomonnaies : dynamique et analyse des tendances

Observation du marché

Récemment, un ancien responsable politique a annoncé la nomination d'un nouveau candidat au conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale, suscitant des attentes sur un tournant vers une politique monétaire accommodante. Ce candidat soutient l'idée de réduire les taux d'intérêt et a proposé un plan de réforme de la banque centrale, y compris un ajustement de ses pouvoirs de supervision. Bien que le mandat du nouveau conseiller soit limité et qu'il ne puisse pas participer à la réunion de politique monétaire prévue mi-septembre, le marché interprète déjà cela comme un signal de changement de politique.

En même temps, les autorités ont été chargées de réévaluer la faisabilité d'investir dans le chiffrement dans les plans d'épargne-retraite. Les analystes de l'industrie prévoient que si les actifs cryptés représentent entre 1 % et 10 % des plans de retraite, cela pourrait entraîner des flux de capitaux de 80 à 800 milliards de dollars. Cette initiative est considérée comme ayant un impact sur le marché des cryptomonnaies qui pourrait être comparable à l'approbation des ETF au comptant, marquant l'entrée officielle du Bitcoin dans les canaux d'investissement grand public, avec la possibilité d'attirer d'importants capitaux stables à long terme, de réduire la volatilité du marché et de renforcer sa fonction de réserve de valeur.

Sur le marché asiatique, plusieurs sociétés cotées à Hong Kong se positionnent activement dans le domaine des RWA (actifs du monde réel), ce qui pousse les prix des actions concernés à la hausse. Les analystes soulignent que les entreprises dotées de capacités de tokenisation des RWA et d'une forte capacité de recherche et développement technologique auront un avantage concurrentiel accru. Ces entreprises peuvent, grâce à l'innovation, intégrer des actifs traditionnels sur la blockchain, améliorant ainsi la liquidité des actifs. Cependant, les investisseurs doivent également se méfier des entreprises qui manquent d'investissements technologiques substantiels et de planification à long terme, afin d'éviter les risques liés à un suivi aveugle des tendances.

Le prix du Bitcoin a franchi les 117 500 $, et l'analyse du marché montre qu'il est actuellement en phase d'accumulation en fluctuation. Les rapports des plateformes de données indiquent que l'offre dans la fourchette de 110 000 à 116 000 $ est relativement faible, et le marché pourrait avoir besoin de plus de temps pour former un nouveau support. À court terme, le prix d'ouverture mensuel à 115 600 $ et la résistance à 117 200 $ sont des points d'observation clés. Bien que 95 % des adresses soient actuellement en état de profit, il existe encore une résistance significative dans la fourchette de 116 000 à 119 000 $. Cependant, des signes tels que l'augmentation des sorties de Bitcoin des échanges et l'achat continu par les gros investisseurs indiquent que l'offre se resserre, et la structure risque-rendement du marché penche vers le haut.

Le prix de l'Ethereum a atteint un nouveau sommet récent, frôlant la barre des 4 000 dollars. Les analystes estiment que cela pourrait annoncer une explosion imminente du marché des cryptomonnaies, avec des hausses potentielles de 200 % à 500 % dans les mois à venir. Les investisseurs institutionnels montrent également un grand intérêt, plusieurs institutions et entreprises cotées prévoyant d'acheter massivement de l'Ethereum. Dans ce contexte, certains analystes prédisent même que le prix de l'Ethereum pourrait atteindre 16 000 dollars.

Données clés (au 8 août à 12h00 HKT)

• Bitcoin : 116 954 $ (depuis le début de l'année +24,59 %), volume quotidien des transactions 38,732 milliards $
• Ethereum : 3 944,90 $ (depuis le début de l'année +16,98 %), volume des échanges quotidien 37,192 milliards $
• Indice de peur et de cupidité : 74 (cupidité)
• GAS moyen : BTC : 1 sat/vB, ETH : 0,23 Gwei
• Part de marché : BTC 60,0 %, ETH 12,2 %
• Ratio long/court BTC sur 24 heures : 51,08 %/48,92 %
• Fluctuation des secteurs : le secteur Layer2 a augmenté de 9,39 % ; le secteur PayFi a augmenté de 9,97 %
• Données de liquidation sur 24 heures : 115938 personnes dans le monde ont été liquidées, pour un montant total de 408 millions de dollars.

Flux de fonds des ETF (au 7 août)

• ETF Bitcoin : +281 millions de dollars
• ETF Ethereum : +222 millions de dollars, troisième jour consécutif d'afflux net

Perspectives d'aujourd'hui

• Plusieurs projets procéderont au déverrouillage de jetons, y compris IMX, SXT, ENS et MOVE.
• Les 100 plus grandes hausses de la capitalisation boursière aujourd'hui : Pendle augmente de 27,4 %, Mantle augmente de 21,1 %, Aerodrome Finance augmente de 17 %

Nouvelles à la une

• Une société cotée en bourse prévoit d'émettre jusqu'à 5 milliards de dollars de titres pour acheter de l'Ethereum.
• Chainlink a lancé une réserve stratégique LINK, avec déjà des millions de dollars de LINK en stock.
• INFINIT : La réclamation des airdrops IN ouvrira aujourd'hui à 18h00, pour une durée d'un mois.
• Une plateforme de trading lancera des jetons IP sur plusieurs marchés
• Orca DAO propose de mettre en jeu 55 000 SOL et d'implémenter un programme de rachat ORCA sur deux ans.
• Le volume des transactions sur la chaîne Ethereum en juillet a atteint 238 milliards de dollars, un nouveau record depuis décembre 2021.
• Le marché des options de Bitcoin et d'Ethereum en août montre une tendance baissière