Alors que le marché de l'cryptoactifs entre dans une période cruciale en août, le risque de préférence sur le marché des cryptoactifs s'est clairement affaibli. Les dernières données montrent que les traders de Bitcoin (BTC) et d'Ethereum (ETH) se préparent activement à un possible big dump ce mois-ci, avec une forte augmentation des holdings d'options de vente et une rapide montée de l'humeur de couverture. Cet article combinera les données d'options de DeriveXYZ et de Deribit pour analyser en profondeur les dernières tendances et les risques de tendance baissière sur le marché des options BTC et ETH.
Options de vente Bitcoin dominent, le marché parie sur une chute en dessous de six chiffres
Selon les données de DeriveXYZ, le nombre de contrats d'options de vente Bitcoin non réglés pour l'échéance du 29 août est presque cinq fois supérieur à celui des options d'achat. Près de 50 % des options de vente sont concentrées à un prix d'exercice de 95 000 dollars, et 25 % supplémentaires sont réparties entre 80 000 et 100 000 dollars. Les données de Deribit montrent également que les contrats d'options de vente avec un prix d'exercice de 110 000 dollars et 95 000 dollars ont des contrats non réglés dépassant 2,8 milliards de dollars, ce qui indique une augmentation des attentes du marché concernant une chute du BTC en dessous de la barre des six chiffres.
L'inclinaison des options est passée de +2% à -2%, reflétant une demande accrue des traders pour une protection à la baisse. Le modèle de probabilité prévoit que la probabilité que le BTC revienne à 100 000 dollars d'ici la fin du mois n'est que de 18%, confirmant davantage le sentiment baissier du marché.
La volatilité de l'Ethereum est élevée, les options de vente ont un léger avantage
Le marché de l'Ethereum montre également une augmentation du sentiment baissier, bien que dans une mesure inférieure à celle du Bitcoin. Les données Derive indiquent que le nombre d'options de vente ETH arrivant à expiration le 29 août est supérieur d'environ 10 % à celui des options d'achat. L'activité baissière est principalement concentrée sur les prix d'exercice de 3 200 $, 3 000 $ et 2 200 $, les traders se préparant à divers scénarios allant d'un léger repli à un fort effondrement du prix de l'ETH.
La skew de 30 jours de l'ETH est passée de +6% à -2%, la demande de protection à la baisse a clairement augmenté. La volatilité mensuelle de l'Ethereum atteint 65%, bien au-dessus des 35% du Bitcoin, ce qui signifie que l'évolution de l'ETH pourrait être plus intense dans les semaines à venir. Derive prévoit une probabilité de 25% que l'ETH tombe en dessous de 3,000 dollars ce mois-ci, tandis que la probabilité de clôture au-dessus de 4,000 dollars a augmenté à 30%.
La volonté de couverture des traders augmente, la volatilité du marché pourrait s'intensifier
Le sentiment baissier sur le marché des options de Bitcoin et d'Ethereum se renforce, reflétant la vigilance élevée des traders face aux risques baissiers d'août. Avec la demande de couverture en hausse, la volatilité du marché pourrait s'intensifier davantage. Les investisseurs doivent surveiller de près la structure des holdings des options et les variations des niveaux de prix clés, en ajustant de manière flexible leurs stratégies de gestion des risques.
Conclusion
En août, le risque sur le marché des cryptoactifs s'est intensifié, les traders de Bitcoin et d'Ethereum pariant massivement sur des options de vente, avec un sentiment de couverture dominant le marché. Il est conseillé aux investisseurs de suivre continuellement les dynamiques du marché des options et les niveaux de prix clés, de saisir les points de retournement haussier et baissier, et de répondre prudemment aux tendances futures.
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Alerte de chute en août pour Bitcoin et Ethereum ! Explosion des options de vente, les traders se battent pour se couvrir.
Alors que le marché de l'cryptoactifs entre dans une période cruciale en août, le risque de préférence sur le marché des cryptoactifs s'est clairement affaibli. Les dernières données montrent que les traders de Bitcoin (BTC) et d'Ethereum (ETH) se préparent activement à un possible big dump ce mois-ci, avec une forte augmentation des holdings d'options de vente et une rapide montée de l'humeur de couverture. Cet article combinera les données d'options de DeriveXYZ et de Deribit pour analyser en profondeur les dernières tendances et les risques de tendance baissière sur le marché des options BTC et ETH.
Options de vente Bitcoin dominent, le marché parie sur une chute en dessous de six chiffres
Selon les données de DeriveXYZ, le nombre de contrats d'options de vente Bitcoin non réglés pour l'échéance du 29 août est presque cinq fois supérieur à celui des options d'achat. Près de 50 % des options de vente sont concentrées à un prix d'exercice de 95 000 dollars, et 25 % supplémentaires sont réparties entre 80 000 et 100 000 dollars. Les données de Deribit montrent également que les contrats d'options de vente avec un prix d'exercice de 110 000 dollars et 95 000 dollars ont des contrats non réglés dépassant 2,8 milliards de dollars, ce qui indique une augmentation des attentes du marché concernant une chute du BTC en dessous de la barre des six chiffres.
L'inclinaison des options est passée de +2% à -2%, reflétant une demande accrue des traders pour une protection à la baisse. Le modèle de probabilité prévoit que la probabilité que le BTC revienne à 100 000 dollars d'ici la fin du mois n'est que de 18%, confirmant davantage le sentiment baissier du marché.
La volatilité de l'Ethereum est élevée, les options de vente ont un léger avantage
Le marché de l'Ethereum montre également une augmentation du sentiment baissier, bien que dans une mesure inférieure à celle du Bitcoin. Les données Derive indiquent que le nombre d'options de vente ETH arrivant à expiration le 29 août est supérieur d'environ 10 % à celui des options d'achat. L'activité baissière est principalement concentrée sur les prix d'exercice de 3 200 $, 3 000 $ et 2 200 $, les traders se préparant à divers scénarios allant d'un léger repli à un fort effondrement du prix de l'ETH.
La skew de 30 jours de l'ETH est passée de +6% à -2%, la demande de protection à la baisse a clairement augmenté. La volatilité mensuelle de l'Ethereum atteint 65%, bien au-dessus des 35% du Bitcoin, ce qui signifie que l'évolution de l'ETH pourrait être plus intense dans les semaines à venir. Derive prévoit une probabilité de 25% que l'ETH tombe en dessous de 3,000 dollars ce mois-ci, tandis que la probabilité de clôture au-dessus de 4,000 dollars a augmenté à 30%.
La volonté de couverture des traders augmente, la volatilité du marché pourrait s'intensifier
Le sentiment baissier sur le marché des options de Bitcoin et d'Ethereum se renforce, reflétant la vigilance élevée des traders face aux risques baissiers d'août. Avec la demande de couverture en hausse, la volatilité du marché pourrait s'intensifier davantage. Les investisseurs doivent surveiller de près la structure des holdings des options et les variations des niveaux de prix clés, en ajustant de manière flexible leurs stratégies de gestion des risques.
Conclusion
En août, le risque sur le marché des cryptoactifs s'est intensifié, les traders de Bitcoin et d'Ethereum pariant massivement sur des options de vente, avec un sentiment de couverture dominant le marché. Il est conseillé aux investisseurs de suivre continuellement les dynamiques du marché des options et les niveaux de prix clés, de saisir les points de retournement haussier et baissier, et de répondre prudemment aux tendances futures.