Supposons que vous ayez décidé d'entrer sur le marché des cryptomonnaies, mais que vous ne sachiez pas comment gérer votre portefeuille. Vous ne pouvez pas vous permettre d'allouer tous vos actifs au trading de contrats à terme car c'est trop risqué. De même, tout miser sur le trading au comptant peut être trop chronophage car vous pourriez être amené à détenir des pièces littéralement pendant des années pour obtenir le rendement souhaité. En tenant compte de tout cela, vous devez apprendre à gérer vos transactions et la taille de votre position dans une transaction.
Pourquoi devez-vous calculer la taille de la position ?
Calculer la taille de votre position de trading vous aide à gérer les risques. La gestion des risques est la clé d'un bon trading. Si vous ignorez ce point, les progrès que vous avez réalisés en mois et en années peuvent être effacés en une seule transaction. On dit à juste titre que vous ne devez pas essayer aussi fort de gagner que de ne pas perdre. Avant de savourer l'idée de gros profits, essayez d'imaginer la perte potentielle. La probabilité d'une perte dans le trading de crypto-monnaies est si élevée qu'elle est presque certaine. Il n'y a aucun trader dans le monde qui puisse prétendre n'avoir jamais subi de perte. En fait, la majorité des traders perdent plus qu'ils ne gagnent. Pourtant, les traders experts finissent par être du côté rentable grâce à une gestion des risques appropriée.
Taille de position et gestion des trades
Il est également important de créer un système de trading en calculant vous-même votre position de trade afin de garder vos émotions sous contrôle. La volatilité élevée sur le marché des cryptomonnaies peut vous surprendre. Une perte peut vous saisir sur le fil de la victoire. Dans une telle situation, si vous n'avez pas de plan de secours, vous devenez nerveux, êtes liquidé et ouvrez un trade de vengeance, seulement pour perdre à nouveau. En résumé, votre système de trading personnel vous protège de décisions impulsives nuisibles.
Il y a quelques éléments importants à prendre en compte lorsque vous souhaitez élaborer un système de trading conduisant au calcul de la taille de position. Les deux choses les plus importantes parmi toutes sont : quelle est votre taille de départ et combien de risque vous pouvez vous permettre de prendre.
Quelle est la taille du compte ?
La taille de la position dans le trading de crypto est facile à déterminer si vous savez comment trouver la taille réelle de votre compte. Vous ne pouvez pas risquer tous vos actifs dans le trading de futurs, ce qui pose un risque très élevé de liquidation. Votre portefeuille à long terme n'est pas pris en compte lorsque la taille de votre compte est considérée. Ce portefeuille à long terme peut être sur n'importe quelle plateforme d'échange ou même sur un portefeuille froid. Seule la stratégie buy-and-hodl s'applique aux sacs à long terme. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour le scalping, le day trading, le swing trading ou le trend trading.
Risque de compte
Après avoir déterminé la taille réelle qui compte vraiment pour une taille de position, il est nécessaire de décider du risque que vous pouvez prendre sur ce compte de trading. Dans le monde de la finance en dehors des crypto-monnaies, la règle des 2 % est suivie. Cela signifie que seulement 2 % de votre compte de trading est utilisé dans une seule transaction. Étant donné que le marché des crypto-monnaies est beaucoup plus volatil qu'un marché boursier ordinaire, il est préférable de limiter la règle à une approche plus conservatrice en la réduisant à 1 %. Il est universellement reconnu qu'un trader a presque toujours un taux de réussite de 50 % ou moins sur le marché des crypto-monnaies, donc vous devriez jouer la sécurité. La règle des 1 % dicte que vous devez placer un ordre de stop-loss où votre perte ne dépasse pas 1 %.
Invalidation de l'idée de trading
Peu importe à quel point votre analyse est impeccable avant d'entrer dans un trade, il peut arriver un moment où vous admettez que votre étude n'était pas suffisante, et vous sortez alors du trade. En général, vous basez votre idée de trading sur un certain support ou résistance, un renversement de tendance, une rupture de structure, etc. Si vous prenez un trade de swing ou un trade de tendance, vous pouvez également vous aider des indicateurs d'analyse fondamentale ou des facteurs macroéconomiques. Cependant, le niveau d'incertitude sur le marché des cryptomonnaies a le potentiel de bouleverser votre analyse. C'est pourquoi il est très important de mettre un SL.
Comment calculer la taille de votre position
Lorsque vous avez appris à calculer la taille réelle de votre compte, à déterminer les facteurs de risque et le montant de risque que vous pouvez vous permettre de prendre, et enfin comment sortir d'une opération si cela s'avère être un désastre, vous êtes arrivé au stade où vous pouvez facilement calculer la taille de votre position.
Supposons que vous ayez 10 000 $ dans votre compte de trading. La règle des 1 % stipule que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre plus de 100 $ dans une seule opération. Le point suivant est que vous devez déterminer à quel moment de la transaction vos 100 $ seront perdus, ou en d'autres termes, à quel moment vous devez placer un ordre de SL. Imaginons que ce point se trouve à 15 % de votre opération. Vous pouvez facilement calculer la taille de votre position en utilisant la formule suivante :
taille de position = taille de compte x risque de compte / point d'invalidation
Maintenant, mettons les valeurs dans la formule pour déterminer la taille de la position.
taille de position = 10 000 x 0,01/0,15
666,67 = 10 000 x 0,01/0,15
Le calcul montre que vous devez ouvrir la transaction avec 667 $. D'après le calcul, il est évident que plus votre SL est éloigné, plus la taille de la position est petite. Cela signifie que vous pouvez prendre la même transaction en risquant moins de la taille de votre compte. Par exemple, supposons que votre SL est à 25 % de votre point d'entrée, le calcul est le suivant :
333,34=10 000 x 0,01/0,30
Déplacer SL loin de votre point d'entrée de 2X réduira la taille de votre position de moitié.
Conclusion
Calculer la taille de la position de votre trade est très important lorsque vous prenez en compte la gestion des risques et le retour sur investissement. À moins que vous ne sachiez combien vous pouvez risquer dans un trade, vous êtes enclin à ouvrir une position très risquée qui peut détruire votre compte de trading. De plus, ne pas connaître la taille exacte de la position de votre trade peut vous conduire à une perturbation émotionnelle, vous poussant à prendre des décisions encore plus erronées.
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Comment calculer la taille de position dans le trading de Crypto pour une meilleure Gestion des risques
Introduction
Supposons que vous ayez décidé d'entrer sur le marché des cryptomonnaies, mais que vous ne sachiez pas comment gérer votre portefeuille. Vous ne pouvez pas vous permettre d'allouer tous vos actifs au trading de contrats à terme car c'est trop risqué. De même, tout miser sur le trading au comptant peut être trop chronophage car vous pourriez être amené à détenir des pièces littéralement pendant des années pour obtenir le rendement souhaité. En tenant compte de tout cela, vous devez apprendre à gérer vos transactions et la taille de votre position dans une transaction.
Pourquoi devez-vous calculer la taille de la position ?
Calculer la taille de votre position de trading vous aide à gérer les risques. La gestion des risques est la clé d'un bon trading. Si vous ignorez ce point, les progrès que vous avez réalisés en mois et en années peuvent être effacés en une seule transaction. On dit à juste titre que vous ne devez pas essayer aussi fort de gagner que de ne pas perdre. Avant de savourer l'idée de gros profits, essayez d'imaginer la perte potentielle. La probabilité d'une perte dans le trading de crypto-monnaies est si élevée qu'elle est presque certaine. Il n'y a aucun trader dans le monde qui puisse prétendre n'avoir jamais subi de perte. En fait, la majorité des traders perdent plus qu'ils ne gagnent. Pourtant, les traders experts finissent par être du côté rentable grâce à une gestion des risques appropriée.
Taille de position et gestion des trades
Il est également important de créer un système de trading en calculant vous-même votre position de trade afin de garder vos émotions sous contrôle. La volatilité élevée sur le marché des cryptomonnaies peut vous surprendre. Une perte peut vous saisir sur le fil de la victoire. Dans une telle situation, si vous n'avez pas de plan de secours, vous devenez nerveux, êtes liquidé et ouvrez un trade de vengeance, seulement pour perdre à nouveau. En résumé, votre système de trading personnel vous protège de décisions impulsives nuisibles.
Il y a quelques éléments importants à prendre en compte lorsque vous souhaitez élaborer un système de trading conduisant au calcul de la taille de position. Les deux choses les plus importantes parmi toutes sont : quelle est votre taille de départ et combien de risque vous pouvez vous permettre de prendre.
Quelle est la taille du compte ?
La taille de la position dans le trading de crypto est facile à déterminer si vous savez comment trouver la taille réelle de votre compte. Vous ne pouvez pas risquer tous vos actifs dans le trading de futurs, ce qui pose un risque très élevé de liquidation. Votre portefeuille à long terme n'est pas pris en compte lorsque la taille de votre compte est considérée. Ce portefeuille à long terme peut être sur n'importe quelle plateforme d'échange ou même sur un portefeuille froid. Seule la stratégie buy-and-hodl s'applique aux sacs à long terme. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour le scalping, le day trading, le swing trading ou le trend trading.
Risque de compte
Après avoir déterminé la taille réelle qui compte vraiment pour une taille de position, il est nécessaire de décider du risque que vous pouvez prendre sur ce compte de trading. Dans le monde de la finance en dehors des crypto-monnaies, la règle des 2 % est suivie. Cela signifie que seulement 2 % de votre compte de trading est utilisé dans une seule transaction. Étant donné que le marché des crypto-monnaies est beaucoup plus volatil qu'un marché boursier ordinaire, il est préférable de limiter la règle à une approche plus conservatrice en la réduisant à 1 %. Il est universellement reconnu qu'un trader a presque toujours un taux de réussite de 50 % ou moins sur le marché des crypto-monnaies, donc vous devriez jouer la sécurité. La règle des 1 % dicte que vous devez placer un ordre de stop-loss où votre perte ne dépasse pas 1 %.
Invalidation de l'idée de trading
Peu importe à quel point votre analyse est impeccable avant d'entrer dans un trade, il peut arriver un moment où vous admettez que votre étude n'était pas suffisante, et vous sortez alors du trade. En général, vous basez votre idée de trading sur un certain support ou résistance, un renversement de tendance, une rupture de structure, etc. Si vous prenez un trade de swing ou un trade de tendance, vous pouvez également vous aider des indicateurs d'analyse fondamentale ou des facteurs macroéconomiques. Cependant, le niveau d'incertitude sur le marché des cryptomonnaies a le potentiel de bouleverser votre analyse. C'est pourquoi il est très important de mettre un SL.
Comment calculer la taille de votre position
Lorsque vous avez appris à calculer la taille réelle de votre compte, à déterminer les facteurs de risque et le montant de risque que vous pouvez vous permettre de prendre, et enfin comment sortir d'une opération si cela s'avère être un désastre, vous êtes arrivé au stade où vous pouvez facilement calculer la taille de votre position.
Supposons que vous ayez 10 000 $ dans votre compte de trading. La règle des 1 % stipule que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre plus de 100 $ dans une seule opération. Le point suivant est que vous devez déterminer à quel moment de la transaction vos 100 $ seront perdus, ou en d'autres termes, à quel moment vous devez placer un ordre de SL. Imaginons que ce point se trouve à 15 % de votre opération. Vous pouvez facilement calculer la taille de votre position en utilisant la formule suivante :
taille de position = taille de compte x risque de compte / point d'invalidation
Maintenant, mettons les valeurs dans la formule pour déterminer la taille de la position.
taille de position = 10 000 x 0,01/0,15
666,67 = 10 000 x 0,01/0,15
Le calcul montre que vous devez ouvrir la transaction avec 667 $. D'après le calcul, il est évident que plus votre SL est éloigné, plus la taille de la position est petite. Cela signifie que vous pouvez prendre la même transaction en risquant moins de la taille de votre compte. Par exemple, supposons que votre SL est à 25 % de votre point d'entrée, le calcul est le suivant :
333,34=10 000 x 0,01/0,30
Déplacer SL loin de votre point d'entrée de 2X réduira la taille de votre position de moitié.
Conclusion
Calculer la taille de la position de votre trade est très important lorsque vous prenez en compte la gestion des risques et le retour sur investissement. À moins que vous ne sachiez combien vous pouvez risquer dans un trade, vous êtes enclin à ouvrir une position très risquée qui peut détruire votre compte de trading. De plus, ne pas connaître la taille exacte de la position de votre trade peut vous conduire à une perturbation émotionnelle, vous poussant à prendre des décisions encore plus erronées.