Stratégie d'investissement 2024 : allocation tout temps et agencement de la chaîne de consommation

Dans le domaine de l'investissement, la diversification des allocations et l'attention portée aux nouvelles voies émergentes sont essentielles. En s'inspirant des principes d'investissement en toutes saisons, on peut diversifier les actifs à travers les différents cycles influençant le marché des cryptomonnaies, y compris les cycles saisonniers annuels, les cycles de marché haussier et baissier de 4 ans, les cycles d'innovation technologique et les cycles économiques, etc. En même temps, l'adoption d'une stratégie en forme de haltère, en se concentrant sur l'allocation d'actifs Alpha dans les voies à haute Beta et d'actifs Beta dans les voies à haute Alpha, aide à équilibrer les risques et les rendements.

Actuellement, les actifs Alpha dans le portefeuille personnel sont principalement concentrés sur des projets tels que l'abstraction de la chaîne, l'agent AI et le PayFi. L'ajout de ces actifs a permis d'obtenir un rendement global qui a significativement dépassé le marché en décembre. Cependant, lors de l'ajustement du portefeuille pour le premier trimestre 2025, il a été réalisé que la logique de répartition des actifs Alpha était trop unidimensionnelle, principalement centrée sur la "innovation disruptive" dans le domaine technologique.

En fait, il existe deux principales logiques d'investissement dans le domaine des investissements en cryptomonnaies : le déterminisme technologique et la primauté de la communauté. Auparavant, on avait tendance à considérer des facteurs tels que l'atmosphère communautaire et la culture comme du bruit et à les ignorer. Mais récemment, en participant à des projets de chaînes de consommateurs dans le domaine de l'abstraction de chaînes, j'ai personnellement ressenti le sentiment d'appartenance et d'identité apporté par l'atmosphère communautaire, ce qui m'a amené à réévaluer des projets avec une atmosphère communautaire forte, comme Monad, Sonic SVM, etc.

Sonic SVM, en tant que projet Web3 destiné aux consommateurs, présente des avantages significatifs en termes de mise en œuvre des produits et d'adoption par les utilisateurs par rapport aux projets L2 disposant de technologies avancées. Actuellement, Sonic SVM est en train de construire l'application SonicX pour TikTok, avec l'intention de distribuer des jetons natifs aux utilisateurs s'inscrivant via TikTok. Grâce à la technologie d'abstraction de compte, les utilisateurs peuvent interagir directement sur la chaîne au sein de l'application sans avoir à configurer un portefeuille Web3 supplémentaire.

SonicX a attiré plus de 2 millions d'utilisateurs à participer à des jeux, des défis et des diffusions en direct dans l'application grâce à des publicités avancées sur TikTok et des collaborations avec des créateurs, créant une expérience presque sans couture semblable à Web2. À l'avenir, Sonic SVM prévoit d'intégrer davantage de jeux sur sa plateforme, construisant progressivement l'écosystème "TikTok Chain". Compte tenu de la vaste base d'utilisateurs mondiale de TikTok et de la valeur élevée du cycle de vie des utilisateurs, cette stratégie devrait offrir un potentiel de croissance considérable.

Dans le contexte actuel où l'offre d'infrastructures blockchain tend à atteindre sa saturation, les projets capables d'atteindre plus rapidement les consommateurs et de s'imposer dans l'esprit des utilisateurs pourraient devenir les leaders des infrastructures Web3 de prochaine génération. Ainsi, dans les stratégies d'investissement, en plus de se concentrer sur l'innovation technologique, il convient également de prêter attention à ces projets capables de reproduire rapidement des modèles de réussite et de renforcer le cycle de croissance, en particulier ceux axés sur le marché grand public.