Les quatre éléments clés d'une transaction réussie

Au cours des cinq dernières années, un investisseur FOF expérimenté a mené des recherches approfondies sur des centaines d'équipes de fonds et a résumé quatre points clés pour réussir les transactions. Cet investisseur a commencé sa carrière à l'ère d'or de l'internet mobile et travaille depuis quelques années dans un bureau de famille axé sur la technologie, se consacrant à l'allocation d'actifs.

Le marché haussier des cryptomonnaies de 2020 a suscité un vif intérêt pour ce domaine. Cette année-là, ils ont investi une petite partie de leurs fonds dans plusieurs capital-risque liés aux actifs numériques, obtenant des retours incroyables. Ce contexte unique lui a permis d'avoir une vision d'ensemble du marché sous un angle macroéconomique, de comprendre les stratégies de marché des différents participants et l'évolution des méthodes de profit au fil du temps.

Caractéristiques communes des excellents traders

Lors du choix des fonds et des partenaires généraux, cet investisseur se concentre principalement sur trois facteurs clés : la performance, l'équipe et la stratégie.

Concernant les performances, il a souligné qu'il doit y avoir des données fiables pour les soutenir. Sur le marché secondaire des cryptomonnaies, la transparence de l'information est souvent insuffisante, il est donc crucial d'analyser la véracité, la durabilité des performances et l'attribution des revenus passés.

Concernant l'équipe, il a souligné trois points clés :

1. L'intégrité est le facteur le plus important. Que ce soit pour le trading autonome ou la gestion d'actifs, l'honnêteté et la confiance doivent être prioritaires.
2. Il est crucial d'être directement impliqué. Une excellente équipe de trading est généralement maintenue à un effectif réduit, avec un maximum de cinq membres clés, et le leader doit participer directement aux transactions.
3. Avoir une vision globale et une capacité d'évolution continue. Face aux changements structurels, les leaders d'équipe doivent avoir le courage d'apporter des changements et de les exécuter avec détermination.

Sur le plan stratégique, il pense qu'il est nécessaire de répondre aux demandes actuelles du marché et aux tendances de développement de l'industrie. Bien que le marché secondaire des cryptomonnaies présente un écart considérable par rapport au marché secondaire traditionnel, cela signifie également d'énormes opportunités.

Méthodes d'amélioration continue

Les points clés pour qu'un trader exceptionnel continue à progresser :

1. Restez en contact avec le marché, mais gardez votre propre détermination.
2. Développer une perspective de dimension supérieure en considérant le domaine de la cryptographie sous un angle mondial.
3. Avoir le "sens de la rue" (Street Smart), c'est une caractéristique commune à de nombreux traders à succès.
4. Apprenez des excellents et cherchez des conseils auprès de personnes de haut niveau.

Comment les institutions configurent les actifs cryptographiques

La répartition des actifs en cryptomonnaies par les bureaux de famille varie en fonction des caractéristiques et des préférences des fonds. Cet investisseur préfère personnellement les investissements sur le marché secondaire, qu'il divise en quatre catégories :

1. Minage et détention à long terme
2. Trading technique, y compris l'analyse graphique et le trading quantitatif
3. Transactions basées sur des jugements subjectifs et la "valeur"
4. Investissement DeFi, mettant davantage l'accent sur la compréhension de la logique des produits

Stratégies d'investissement diversifiées

Les stratégies qui ont bien performé au cours du cycle actuel comprennent :

1. Stratégies de renforcement basées sur les actifs, telles que les jeux TVL et le trading quantitatif
2. Acheter BTC à prix réduit ou participer à l'extraction
3. Stratégies pour surperformer le BTC par étapes, comme le suivi de tendance

Le trading quantitatif est la catégorie d'actifs cryptographiques préférée de cet investisseur, offrant une bonne liquidité, une capacité d'échelle considérable et des risques contrôlables.

Lecture recommandée

Pour approfondir votre compréhension du monde des transactions et de la finance, cet investisseur recommande les livres suivants :

1. "Principes de spéculation professionnelle", explication systématique du système de trading
2. Livres sur l'histoire des banques centrales, la politique monétaire et la banque, tels que "L'Alchimiste"
3. Œuvres littéraires explorant la nature humaine, telles que les romans de la dynastie Ming et Qing en Chine et les nouvelles françaises.

Il pense que comprendre la nature humaine est essentiel pour gérer des relations d'intérêts complexes, et que ces œuvres littéraires peuvent aider les investisseurs à mieux comprendre la nature humaine, sans avoir trop d'illusions à son sujet.