De la estrategia de intercambio a la estrategia on-chain: el camino de crecimiento de un pionero en el comercio impulsado por datos
En 2017, un joven de Taiwán entró en el mundo de las criptomonedas. Dos años después, se unió al departamento de listado de una intercambio en el continente, enfocándose en el análisis de datos on-chain y la debida diligencia de proyectos. Esta experiencia no solo profundizó su comprensión de la industria, sino que también sentó una base sólida para sus habilidades de análisis de datos.
En 2022, este joven decidió dejar el intercambio y comenzar su camino hacia el emprendimiento. Al principio, centró su atención en el desarrollo de proyectos de aplicaciones NFT. Sin embargo, a medida que la popularidad del mercado NFT comenzó a disminuir, él percibió agudamente el auge del comercio de Memecoin, ajustando rápidamente su dirección y enfocando su estrategia en el comercio on-chain y decisiones de inversión impulsadas por datos. Él y su equipo desarrollaron diversas herramientas de análisis y bots de trading para monitorear los movimientos de direcciones on-chain y generar señales de trading.
La estrategia de este trader tiene características distintivas: no se centra en la valoración narrativa, sino que se enfoca en la supervisión on-chain y en estrictas reglas de toma de ganancias y pérdidas. Él enfatiza que, al establecer estrategias claras de toma de ganancias y pérdidas, el comercio puede liberarse de la interferencia de emociones subjetivas. Al mismo tiempo, también señala que la lógica del comercio necesita ser optimizada continuamente. Inicialmente, se centró en el comportamiento de trading del dinero inteligente on-chain, luego amplió su enfoque al comportamiento de operaciones del equipo y, finalmente, a las acciones de las direcciones clave de tokens individuales. A través de un análisis profundo de estas actividades on-chain, mejora constantemente la precisión de las decisiones comerciales.
Actualmente, sus principales posiciones incluyen BTC, ETH y SOL, que constituyen la base de su cartera de inversión principal. Además, el MOODENG, que ha tenido un rendimiento destacado recientemente, se ha convertido en un hito importante para él: ha logrado un retorno de 5000 veces en el corto plazo. Pero para él, el significado de MOODENG no se limita a las ganancias.
El verdadero valor de MOODENG radica en la validación de la efectividad de su estrategia basada en datos. Al rastrear el comportamiento on-chain de las direcciones principales de MOODENG, ha confirmado la teoría de trading de "seguir a los grandes". Este resultado práctico no solo ha fortalecido la credibilidad de su estrategia, sino que también ha proporcionado valioso apoyo a las decisiones de trading futuras.
Datos y disciplina: la clave del éxito en el intercambio
Durante el proceso de intercambio, este operador enfatizó la estrategia estandarizada de "duplicar el capital y detener las pérdidas a la mitad", que es el núcleo de su gestión de riesgos. Esta estrategia evita la interferencia de las emociones del mercado con reglas claras y valida la viabilidad del valor esperado positivo (EV) a través de modelos matemáticos.
En el intercambio, solo necesitas mantener una tasa de victoria superior al 33% para lograr un EV positivo. Por ejemplo:
• Escenario de toma de ganancias: vender todos los activos después de duplicar, logrando un 100% de rendimiento.
• Escenario de stop-loss: vender todo después de que los activos se reduzcan a la mitad, pérdida del 50%.
Basado en las suposiciones anteriores, cuando la tasa de éxito alcanza o supera el 33%, los beneficios a largo plazo del trader tienden a crecer de manera positiva. La estrategia de este trader se basa en probabilidades, centrándose en mantener una mentalidad estable y evitar que las fluctuaciones a corto plazo del mercado socaven las decisiones de trading.
Al mismo tiempo, su equipo desarrolló una serie de herramientas centradas en los datos para proporcionar a los usuarios una profunda comprensión de los puntos calientes del mercado y el comportamiento de los principales actores:
Análisis interno de tokens
A través de grandes datos, se analiza la estructura de tenencia de los tokens y el comportamiento de las direcciones. Sus funciones principales incluyen:
Identificación del comportamiento de los actores principales: filtrar direcciones que presenten asociaciones de transferencias o características de transacciones colectivas, clasificándolas como "pandilla" o "grupo principal".
Análisis de instantáneas y tendencias: Evaluación cualitativa y cuantitativa de la concentración de tenencias de tokens, identificando si los inversores principales están acumulando.
Optimización del modelo de comportamiento: combinando el comportamiento de transferencia de direcciones (como el uso de puentes entre cadenas o mezcladores) y las tendencias de flujo de fondos on-chain, se forma una predicción precisa de las operaciones principales.
Señal de FOMO CALL
Esta es una herramienta de señales de trading en tiempo real desarrollada a partir de una base de datos de miles de direcciones de dinero inteligente acumuladas por el equipo. Cuando en el mercado aparece un grupo de direcciones con un historial de rendimiento excelente comprando colectivamente un token en un corto período de tiempo, FOMO CALL emitirá una señal. Esta señal puede ayudar a los usuarios a capturar rápidamente las tendencias del mercado y a juzgar si el token tiene un potencial de aumento a corto plazo.
Estas herramientas proporcionan a los usuarios un conjunto completo de soporte para el intercambio. Por ejemplo, cuando la herramienta de análisis de información privilegiada de tokens muestra que el nivel de acumulación de un token ha alcanzado su punto máximo, al mismo tiempo que la señal FOMO CALL capta el comportamiento de compra colectiva de varios inversores inteligentes, esto normalmente indica que el token podría convertirse en un punto caliente del mercado. Los usuarios pueden basarse en los datos proporcionados por las herramientas, combinando estrategias de duplicar la inversión y detención de pérdidas, para establecer posiciones y seguir las tendencias.
Método impulsado por datos para capturar la dirección de los principales actores
En el mercado de criptomonedas, los principales actores obtienen ganancias mediante la acumulación y distribución, y durante este proceso, el comportamiento de las posiciones en cadena debe cambiar. El núcleo de la estrategia de trading radica en cómo capturar los patrones de comportamiento de los principales actores a través de datos. Por ejemplo, durante el período de acumulación, los principales actores mostrarán un comportamiento específico en cadena, el cual puede ser recopilado y transformado en señales de trading.
Sin embargo, a medida que más personas adoptan estrategias similares, los grandes jugadores pueden ajustar sus estrategias o incluso ocultar su comportamiento. Por lo tanto, la efectividad de la estrategia de trading necesita ser ajustada y optimizada continuamente para identificar el posible comportamiento oculto de los grandes jugadores. Este trader cree que se trata de un juego continuo, y que un modelo de monitoreo dinámico optimizado es la clave para la efectividad a largo plazo de la estrategia.
Su estrategia comienza con el seguimiento del "dinero inteligente", que normalmente puede obtener una tasa de éxito superior al 40% en el mercado y lograr rendimientos significativos. Al filtrar estas direcciones con herramientas, él y su equipo establecieron su propio DAO y lista de monitoreo, llevando a cabo un seguimiento continuo de un grupo de direcciones con rendimiento excepcional.
El método central de la estrategia incluye:
Identificación de acciones colectivas: el monitoreo del equipo ha descubierto que ciertos grupos de direcciones realizan operaciones simultáneamente, incluyendo la acumulación colectiva y la distribución. Este patrón se convierte en la base de la estrategia.
Control de posiciones: al seguir a los principales actores, evita entrar en la lista de las 100 principales posiciones, manteniendo un perfil bajo para no afectar el ritmo de operación de los principales. Generalmente, la posición de compra no debe exceder el 0.5% de la capitalización de mercado de ese token.
Respuesta de señal: Cuando los clústeres en la lista de monitoreo muestran una entrada colectiva a un token en particular, la estrategia sigue con pequeñas pruebas para evitar exponer su comportamiento demasiado pronto.
MOODENG caso de intercambio
El éxito de la operación de MOODENG es un hito importante para el equipo de traders. En septiembre de 2024, el equipo monitoreó un gran aflujo de un conjunto de direcciones de largo rendimiento hacia MOODENG, y rápidamente comenzó a acumular. El equipo, basándose en las tácticas de operación anteriores de los principales actores, mantuvo compras pequeñas y siguió avanzando gradualmente.
Durante el proceso de intercambio, los principales actores a través de múltiples aumentos y correcciones, prueban el sentimiento de compra y venta del mercado, al mismo tiempo que aseguran que la concentración de fichas no se diluya. Este operador, mediante el monitoreo en tiempo real de los cambios en la proporción de posiciones de estas direcciones principales, descubrió que los principales actores siempre vuelven a acumular después de cada corrección. Este fenómeno ha aumentado la confianza del equipo en el optimismo sobre MOODENG.
Finalmente, MOODENG ha pasado de un pequeño valor de mercado inicial a varios cientos de millones, el equipo no solo ha obtenido altos beneficios, sino que también ha verificado la teoría de trading de "seguir a los grandes" a través de este proceso.
Aprovechar las oportunidades de rotación de fondos en el mercado de criptomonedas
Las variaciones cíclicas del mercado de criptomonedas tienen un impacto significativo en la ejecución de las estrategias de trading. Desde una perspectiva de ciclo amplio, los puntos de atención del capital pueden variar en diferentes períodos:
Rotación de monedas principales: Los fondos pueden concentrarse en activos principales como BTC y ETH, lo que provoca una escasez de liquidez on-chain y un volumen de transacciones reducido.
**Nuevas cadenas de bloques y cambio de tendencias: ** Los focos ecológicos cambiarán entre cadenas de bloques, como el reciente movimiento de ETH a Base, BSC y luego a Solana. Solana, debido a su alta TPS y bajas tarifas de Gas, se ha convertido en un semillero para el comercio de alta frecuencia y proyectos innovadores.
Cambio de narrativa y pista de Meme: En pistas más segmentadas, como los tokens Meme, los fondos también rotarán debido a las actualizaciones del launchpad o a los cambios en la narrativa. Por ejemplo, desde el mercado de PVP de alta frecuencia de Solana hasta los nuevos proyectos en la cadena Base, el enfoque de los fondos del mercado sigue cambiando.
A través de herramientas de datos on-chain, el equipo de este comerciante monitorea en tiempo real el volumen de transacciones on-chain y el flujo de fondos, ayudando en la toma de decisiones. Por ejemplo, los recientes movimientos de capital indican que la economía virtual en cadenas emergentes (como AI Agent, Virtuals) se ha convertido en un foco de atención, lo que sugiere que el equipo debe ajustar sus posiciones a tiempo y seguir la tendencia del capital.
Calma y disciplina: la clave del éxito y fracaso en el intercambio
El mercado alcista ofrece muchas oportunidades, pero también conlleva altos riesgos. En un mercado así, es especialmente importante mantener la calma y la disciplina:
Juicio independiente: Este comerciante enfatiza que el comercio debe centrarse en la validación de estrategias y no en complacer la emoción del mercado. Señala que las fluctuaciones emocionales durante un mercado alcista pueden llevar a los comerciantes a ser engañados por la narrativa de un "mercado alcista eterno", lo que resulta en un exceso de optimismo.
Realizar ganancias a tiempo: Una gran trampa en un mercado alcista es "no querer vender". Incluso cuando el mercado sube, salir con algunas ganancias es clave para mantener una ventaja a largo plazo. Aunque se pierdan puntos más altos, controlar el riesgo siempre debe ser prioritario sobre perseguir mayores rendimientos.
Soporte de flujo de efectivo estable: El flujo de efectivo es el ancla para el comercio sereno. Obtener un flujo de efectivo estable a través de la operación principal o fondos cuantitativos puede reducir la dependencia de las fluctuaciones del mercado a corto plazo, haciendo que el comercio sea más tranquilo.
Y en un mercado alcista, los traders a menudo enfrentan ansiedad, que puede incluir: miedo a perder oportunidades, ingresos que no cumplen con las expectativas y las fluctuaciones psicológicas causadas por retrocesos a corto plazo. Al respecto, este trader también compartió su forma de afrontarlo:
Marco de negociación enfocado: Las operaciones que exceden el marco, aunque sean rentables, no se consideran exitosas. El núcleo de la negociación es validar estrategias y refinar el conocimiento, y no los beneficios momentáneos.
Establecer un entorno de comunicación tranquila: Evitar la interferencia de señales emocionalmente cargadas y mantener una comunicación con socios de intercambio que sean tranquilos y racionales. Especialmente en un mercado alcista, las emociones desbordadas pueden provocar decisiones irracionales.
Recuerda la periodicidad del mercado: Él señala que un mercado alcista no es "eterno", sino un ciclo en el que coexisten oportunidades y riesgos. Incluso con un fuerte sentimiento alcista, se debe tener cuidado con los riesgos, especialmente cuando en el mercado solo aparece una narrativa única y no hay una lógica de soporte clara.
Métodos para mejorar rápidamente el nivel de cognición
Este comerciante cree que el núcleo del crecimiento personal radica en la actualización de círculos, y comunicarse con personas de alta cognición puede acelerar significativamente la iteración de su propia comprensión. Él enfatiza que romper la zona de confort social y interactuar proactivamente con personas sobresalientes es un camino importante para mejorar a uno mismo.
En el proceso de comercio y emprendimiento, él busca su propio punto de ruptura a través del aprendizaje continuo de las experiencias y métodos exitosos de los demás. La influencia de la comunicación con otras personas es sutil pero profunda. Las acciones y resultados de las personas exitosas a su alrededor pueden inspirarlo a reflexionar y optimizar aún más su propio camino. Él promueve el "networking ascendente", descubriendo más posibilidades a través de la interacción con personas más talentosas.
Él también mencionó que "Padre Rico, Padre Pobre" es un libro que ha influido profundamente en su forma de pensar sobre las finanzas. Este libro enfatiza el concepto de los cuatro cuadrantes de la riqueza, enseñándole a pensar en la gestión de la riqueza desde la perspectiva de "hacer que el dinero trabaje para uno mismo". Mencionó que este libro rompió con la idea de "trabajo estable" en la educación tradicional, inspirándolo a explorar las posibilidades de emprender e invertir.
Además de los libros, su progreso también se debe a otras fuentes de conocimiento. Por ejemplo:
Análisis KOL on-chain: proporciona una profunda visión del mercado y explica la lógica de comportamiento de los principales actores desde la perspectiva del comportamiento del mercado y la naturaleza humana.
Redes sociales y comunidad: al seguir a los traders activos en Twitter y Telegram, puedes captar rápidamente las tendencias del mercado y discutir nuevas oportunidades de negocio con los miembros del equipo.
Además, él considera que la combinación de la cognición entre Web2 y Web3 es una dirección importante para el futuro. Él y su equipo a menudo investigan casos comerciales en Web2, explorando cómo replicar sus modelos de éxito en Web3. Este pensamiento interdisciplinario le permite mantenerse a la vanguardia en la exploración de nuevas pistas.
Resumen y Sugerencias
Impulsado por datos y optimización continua: Las estrategias de trading impulsadas por datos han demostrado ser viables en la práctica, pero requieren un ajuste dinámico continuo. Además, tanto la rotación de los puntos calientes en cadena como el cambio de narrativas en las pistas requieren mantener sensibilidad y adaptabilidad.
Paciencia y disciplina: El éxito en el intercambio no solo depende de la estrategia, sino que también requiere una mentalidad estable. Ya sea en un mercado alcista o bajista, seguir las reglas de intercambio y mantener un juicio independiente es la clave para ganar ventajas a largo plazo.
Establecer pilares de conocimiento y flujo de efectivo: A través de un flujo de efectivo estable como base, los comerciantes pueden enfrentar las fluctuaciones del mercado con una actitud más tranquila. A través de "aprendizaje continuo" y "actualización de círculos", mantente siempre a la vanguardia del conocimiento.
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GhostInTheChain
· 08-12 04:45
¿NFTs están condenados y aún escribes tanto?
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PoolJumper
· 08-12 04:43
¿Qué es mejor, no entender la vida y rendirse, o rendirse y no entender la vida?
Pionero del trading impulsado por datos: del monitoreo on-chain al camino de crecimiento con un retorno de 5000 veces
De la estrategia de intercambio a la estrategia on-chain: el camino de crecimiento de un pionero en el comercio impulsado por datos
En 2017, un joven de Taiwán entró en el mundo de las criptomonedas. Dos años después, se unió al departamento de listado de una intercambio en el continente, enfocándose en el análisis de datos on-chain y la debida diligencia de proyectos. Esta experiencia no solo profundizó su comprensión de la industria, sino que también sentó una base sólida para sus habilidades de análisis de datos.
En 2022, este joven decidió dejar el intercambio y comenzar su camino hacia el emprendimiento. Al principio, centró su atención en el desarrollo de proyectos de aplicaciones NFT. Sin embargo, a medida que la popularidad del mercado NFT comenzó a disminuir, él percibió agudamente el auge del comercio de Memecoin, ajustando rápidamente su dirección y enfocando su estrategia en el comercio on-chain y decisiones de inversión impulsadas por datos. Él y su equipo desarrollaron diversas herramientas de análisis y bots de trading para monitorear los movimientos de direcciones on-chain y generar señales de trading.
La estrategia de este trader tiene características distintivas: no se centra en la valoración narrativa, sino que se enfoca en la supervisión on-chain y en estrictas reglas de toma de ganancias y pérdidas. Él enfatiza que, al establecer estrategias claras de toma de ganancias y pérdidas, el comercio puede liberarse de la interferencia de emociones subjetivas. Al mismo tiempo, también señala que la lógica del comercio necesita ser optimizada continuamente. Inicialmente, se centró en el comportamiento de trading del dinero inteligente on-chain, luego amplió su enfoque al comportamiento de operaciones del equipo y, finalmente, a las acciones de las direcciones clave de tokens individuales. A través de un análisis profundo de estas actividades on-chain, mejora constantemente la precisión de las decisiones comerciales.
Actualmente, sus principales posiciones incluyen BTC, ETH y SOL, que constituyen la base de su cartera de inversión principal. Además, el MOODENG, que ha tenido un rendimiento destacado recientemente, se ha convertido en un hito importante para él: ha logrado un retorno de 5000 veces en el corto plazo. Pero para él, el significado de MOODENG no se limita a las ganancias.
El verdadero valor de MOODENG radica en la validación de la efectividad de su estrategia basada en datos. Al rastrear el comportamiento on-chain de las direcciones principales de MOODENG, ha confirmado la teoría de trading de "seguir a los grandes". Este resultado práctico no solo ha fortalecido la credibilidad de su estrategia, sino que también ha proporcionado valioso apoyo a las decisiones de trading futuras.
Datos y disciplina: la clave del éxito en el intercambio
Durante el proceso de intercambio, este operador enfatizó la estrategia estandarizada de "duplicar el capital y detener las pérdidas a la mitad", que es el núcleo de su gestión de riesgos. Esta estrategia evita la interferencia de las emociones del mercado con reglas claras y valida la viabilidad del valor esperado positivo (EV) a través de modelos matemáticos.
En el intercambio, solo necesitas mantener una tasa de victoria superior al 33% para lograr un EV positivo. Por ejemplo:
• Escenario de toma de ganancias: vender todos los activos después de duplicar, logrando un 100% de rendimiento.
• Escenario de stop-loss: vender todo después de que los activos se reduzcan a la mitad, pérdida del 50%.
Basado en las suposiciones anteriores, cuando la tasa de éxito alcanza o supera el 33%, los beneficios a largo plazo del trader tienden a crecer de manera positiva. La estrategia de este trader se basa en probabilidades, centrándose en mantener una mentalidad estable y evitar que las fluctuaciones a corto plazo del mercado socaven las decisiones de trading.
Al mismo tiempo, su equipo desarrolló una serie de herramientas centradas en los datos para proporcionar a los usuarios una profunda comprensión de los puntos calientes del mercado y el comportamiento de los principales actores:
Análisis interno de tokens
A través de grandes datos, se analiza la estructura de tenencia de los tokens y el comportamiento de las direcciones. Sus funciones principales incluyen:
Señal de FOMO CALL
Esta es una herramienta de señales de trading en tiempo real desarrollada a partir de una base de datos de miles de direcciones de dinero inteligente acumuladas por el equipo. Cuando en el mercado aparece un grupo de direcciones con un historial de rendimiento excelente comprando colectivamente un token en un corto período de tiempo, FOMO CALL emitirá una señal. Esta señal puede ayudar a los usuarios a capturar rápidamente las tendencias del mercado y a juzgar si el token tiene un potencial de aumento a corto plazo.
Estas herramientas proporcionan a los usuarios un conjunto completo de soporte para el intercambio. Por ejemplo, cuando la herramienta de análisis de información privilegiada de tokens muestra que el nivel de acumulación de un token ha alcanzado su punto máximo, al mismo tiempo que la señal FOMO CALL capta el comportamiento de compra colectiva de varios inversores inteligentes, esto normalmente indica que el token podría convertirse en un punto caliente del mercado. Los usuarios pueden basarse en los datos proporcionados por las herramientas, combinando estrategias de duplicar la inversión y detención de pérdidas, para establecer posiciones y seguir las tendencias.
Método impulsado por datos para capturar la dirección de los principales actores
En el mercado de criptomonedas, los principales actores obtienen ganancias mediante la acumulación y distribución, y durante este proceso, el comportamiento de las posiciones en cadena debe cambiar. El núcleo de la estrategia de trading radica en cómo capturar los patrones de comportamiento de los principales actores a través de datos. Por ejemplo, durante el período de acumulación, los principales actores mostrarán un comportamiento específico en cadena, el cual puede ser recopilado y transformado en señales de trading.
Sin embargo, a medida que más personas adoptan estrategias similares, los grandes jugadores pueden ajustar sus estrategias o incluso ocultar su comportamiento. Por lo tanto, la efectividad de la estrategia de trading necesita ser ajustada y optimizada continuamente para identificar el posible comportamiento oculto de los grandes jugadores. Este trader cree que se trata de un juego continuo, y que un modelo de monitoreo dinámico optimizado es la clave para la efectividad a largo plazo de la estrategia.
Su estrategia comienza con el seguimiento del "dinero inteligente", que normalmente puede obtener una tasa de éxito superior al 40% en el mercado y lograr rendimientos significativos. Al filtrar estas direcciones con herramientas, él y su equipo establecieron su propio DAO y lista de monitoreo, llevando a cabo un seguimiento continuo de un grupo de direcciones con rendimiento excepcional.
El método central de la estrategia incluye:
MOODENG caso de intercambio
El éxito de la operación de MOODENG es un hito importante para el equipo de traders. En septiembre de 2024, el equipo monitoreó un gran aflujo de un conjunto de direcciones de largo rendimiento hacia MOODENG, y rápidamente comenzó a acumular. El equipo, basándose en las tácticas de operación anteriores de los principales actores, mantuvo compras pequeñas y siguió avanzando gradualmente.
Durante el proceso de intercambio, los principales actores a través de múltiples aumentos y correcciones, prueban el sentimiento de compra y venta del mercado, al mismo tiempo que aseguran que la concentración de fichas no se diluya. Este operador, mediante el monitoreo en tiempo real de los cambios en la proporción de posiciones de estas direcciones principales, descubrió que los principales actores siempre vuelven a acumular después de cada corrección. Este fenómeno ha aumentado la confianza del equipo en el optimismo sobre MOODENG.
Finalmente, MOODENG ha pasado de un pequeño valor de mercado inicial a varios cientos de millones, el equipo no solo ha obtenido altos beneficios, sino que también ha verificado la teoría de trading de "seguir a los grandes" a través de este proceso.
Aprovechar las oportunidades de rotación de fondos en el mercado de criptomonedas
Las variaciones cíclicas del mercado de criptomonedas tienen un impacto significativo en la ejecución de las estrategias de trading. Desde una perspectiva de ciclo amplio, los puntos de atención del capital pueden variar en diferentes períodos:
Rotación de monedas principales: Los fondos pueden concentrarse en activos principales como BTC y ETH, lo que provoca una escasez de liquidez on-chain y un volumen de transacciones reducido.
**Nuevas cadenas de bloques y cambio de tendencias: ** Los focos ecológicos cambiarán entre cadenas de bloques, como el reciente movimiento de ETH a Base, BSC y luego a Solana. Solana, debido a su alta TPS y bajas tarifas de Gas, se ha convertido en un semillero para el comercio de alta frecuencia y proyectos innovadores.
Cambio de narrativa y pista de Meme: En pistas más segmentadas, como los tokens Meme, los fondos también rotarán debido a las actualizaciones del launchpad o a los cambios en la narrativa. Por ejemplo, desde el mercado de PVP de alta frecuencia de Solana hasta los nuevos proyectos en la cadena Base, el enfoque de los fondos del mercado sigue cambiando.
A través de herramientas de datos on-chain, el equipo de este comerciante monitorea en tiempo real el volumen de transacciones on-chain y el flujo de fondos, ayudando en la toma de decisiones. Por ejemplo, los recientes movimientos de capital indican que la economía virtual en cadenas emergentes (como AI Agent, Virtuals) se ha convertido en un foco de atención, lo que sugiere que el equipo debe ajustar sus posiciones a tiempo y seguir la tendencia del capital.
Calma y disciplina: la clave del éxito y fracaso en el intercambio
El mercado alcista ofrece muchas oportunidades, pero también conlleva altos riesgos. En un mercado así, es especialmente importante mantener la calma y la disciplina:
Juicio independiente: Este comerciante enfatiza que el comercio debe centrarse en la validación de estrategias y no en complacer la emoción del mercado. Señala que las fluctuaciones emocionales durante un mercado alcista pueden llevar a los comerciantes a ser engañados por la narrativa de un "mercado alcista eterno", lo que resulta en un exceso de optimismo.
Realizar ganancias a tiempo: Una gran trampa en un mercado alcista es "no querer vender". Incluso cuando el mercado sube, salir con algunas ganancias es clave para mantener una ventaja a largo plazo. Aunque se pierdan puntos más altos, controlar el riesgo siempre debe ser prioritario sobre perseguir mayores rendimientos.
Soporte de flujo de efectivo estable: El flujo de efectivo es el ancla para el comercio sereno. Obtener un flujo de efectivo estable a través de la operación principal o fondos cuantitativos puede reducir la dependencia de las fluctuaciones del mercado a corto plazo, haciendo que el comercio sea más tranquilo.
Y en un mercado alcista, los traders a menudo enfrentan ansiedad, que puede incluir: miedo a perder oportunidades, ingresos que no cumplen con las expectativas y las fluctuaciones psicológicas causadas por retrocesos a corto plazo. Al respecto, este trader también compartió su forma de afrontarlo:
Marco de negociación enfocado: Las operaciones que exceden el marco, aunque sean rentables, no se consideran exitosas. El núcleo de la negociación es validar estrategias y refinar el conocimiento, y no los beneficios momentáneos.
Establecer un entorno de comunicación tranquila: Evitar la interferencia de señales emocionalmente cargadas y mantener una comunicación con socios de intercambio que sean tranquilos y racionales. Especialmente en un mercado alcista, las emociones desbordadas pueden provocar decisiones irracionales.
Recuerda la periodicidad del mercado: Él señala que un mercado alcista no es "eterno", sino un ciclo en el que coexisten oportunidades y riesgos. Incluso con un fuerte sentimiento alcista, se debe tener cuidado con los riesgos, especialmente cuando en el mercado solo aparece una narrativa única y no hay una lógica de soporte clara.
Métodos para mejorar rápidamente el nivel de cognición
Este comerciante cree que el núcleo del crecimiento personal radica en la actualización de círculos, y comunicarse con personas de alta cognición puede acelerar significativamente la iteración de su propia comprensión. Él enfatiza que romper la zona de confort social y interactuar proactivamente con personas sobresalientes es un camino importante para mejorar a uno mismo.
En el proceso de comercio y emprendimiento, él busca su propio punto de ruptura a través del aprendizaje continuo de las experiencias y métodos exitosos de los demás. La influencia de la comunicación con otras personas es sutil pero profunda. Las acciones y resultados de las personas exitosas a su alrededor pueden inspirarlo a reflexionar y optimizar aún más su propio camino. Él promueve el "networking ascendente", descubriendo más posibilidades a través de la interacción con personas más talentosas.
Él también mencionó que "Padre Rico, Padre Pobre" es un libro que ha influido profundamente en su forma de pensar sobre las finanzas. Este libro enfatiza el concepto de los cuatro cuadrantes de la riqueza, enseñándole a pensar en la gestión de la riqueza desde la perspectiva de "hacer que el dinero trabaje para uno mismo". Mencionó que este libro rompió con la idea de "trabajo estable" en la educación tradicional, inspirándolo a explorar las posibilidades de emprender e invertir.
Además de los libros, su progreso también se debe a otras fuentes de conocimiento. Por ejemplo:
Análisis KOL on-chain: proporciona una profunda visión del mercado y explica la lógica de comportamiento de los principales actores desde la perspectiva del comportamiento del mercado y la naturaleza humana.
Redes sociales y comunidad: al seguir a los traders activos en Twitter y Telegram, puedes captar rápidamente las tendencias del mercado y discutir nuevas oportunidades de negocio con los miembros del equipo.
Además, él considera que la combinación de la cognición entre Web2 y Web3 es una dirección importante para el futuro. Él y su equipo a menudo investigan casos comerciales en Web2, explorando cómo replicar sus modelos de éxito en Web3. Este pensamiento interdisciplinario le permite mantenerse a la vanguardia en la exploración de nuevas pistas.
Resumen y Sugerencias
Impulsado por datos y optimización continua: Las estrategias de trading impulsadas por datos han demostrado ser viables en la práctica, pero requieren un ajuste dinámico continuo. Además, tanto la rotación de los puntos calientes en cadena como el cambio de narrativas en las pistas requieren mantener sensibilidad y adaptabilidad.
Paciencia y disciplina: El éxito en el intercambio no solo depende de la estrategia, sino que también requiere una mentalidad estable. Ya sea en un mercado alcista o bajista, seguir las reglas de intercambio y mantener un juicio independiente es la clave para ganar ventajas a largo plazo.
Establecer pilares de conocimiento y flujo de efectivo: A través de un flujo de efectivo estable como base, los comerciantes pueden enfrentar las fluctuaciones del mercado con una actitud más tranquila. A través de "aprendizaje continuo" y "actualización de círculos", mantente siempre a la vanguardia del conocimiento.