Análisis de Tenencias de Ballenas en Activos Cripto: los activos principales son los preferidos, los alts enfrentan presión
En el cambiante mercado de las Activos Cripto, los movimientos de los grandes inversores a menudo se convierten en indicadores importantes de la dirección del mercado. A través de un análisis profundo de los datos más recientes del ranking de un intercambio de derivados descentralizado, podemos vislumbrar el verdadero flujo de "fondos inteligentes". Hasta el 30 de julio, los grandes inversores en el ranking de ese intercambio tenían en total posiciones valoradas en 4,6 mil millones de dólares, de las cuales las posiciones largas dominaban con 3 mil millones de dólares. Sin embargo, detrás de estos datos generales aparentemente optimistas, se ocultan estrategias de inversión muy diferentes: los traders generalmente tienen una visión positiva sobre activos principales como BTC y ETH, mientras que, al mismo tiempo, están realizando grandes posiciones cortas en numerosos tokens de baja capitalización y monedas MEME. ¿Qué tipo de perspectiva de mercado presagia esta evidente tendencia de diferenciación?
Tendencia general: la ventaja de los toros sigue siendo fuerte, pero el entusiasmo ha disminuido.
Desde una perspectiva de datos macroeconómicos, la fuerza de los toros todavía tiene la ventaja. Hasta el 30 de julio, el volumen total de tenencias de los principales operadores es de aproximadamente 4,600 millones de dólares, de los cuales las tenencias largas son de aproximadamente 3,000 millones de dólares y las tenencias cortas son de aproximadamente 1,570 millones de dólares, con una relación larga/corta de aproximadamente 66%.
Sin embargo, detrás de los datos optimistas también existen algunas señales que merecen atención. Primero, la tendencia alcista ha mostrado una tendencia a la baja, y la relación largo/corto ha retrocedido desde el pico del 76% del 27 de julio. En segundo lugar, en términos de eficiencia de ganancias, el rendimiento de los bajistas es más destacado: entre los tokens que los grandes inversores están viendo a la baja, hasta el 79% de las Tenencias están en estado de ganancia; mientras que entre los tokens que están viendo a la alza, esta proporción es solo del 53.5%. Esto indica que, aunque los grandes inversores tienden a ser optimistas en general, sus decisiones a corto plazo de ver a la baja a menudo son más rentables.
Además, una plataforma de datos muestra que entre las 125 principales direcciones de billetera de este intercambio, las Tenencias de posiciones cortas se han convertido en las principales, lo que genera discrepancias con las direcciones de billetera de menor tamaño. Las posiciones de las direcciones de menor cantidad muestran que, en general, todavía son optimistas.
Estrategia de grandes inversores: Preferir lo mainstream, vender en corto monedas pequeñas
La principal discrepancia en la estrategia de los grandes inversores se refleja en la selección de tokens, presentando un claro panorama de "favoritismo por las monedas principales y venta en corto de alts".
En cuanto a los activos de primera línea, los grandes inversores han mostrado una firme postura alcista. Tomando como ejemplo el BTC y el ETH, que tienen las posiciones más altas, su relación larga/corta supera el 66%. En concreto, para el BTC, el total de posiciones largas asciende a 1.200 millones de dólares, mientras que las cortas son solo de 479 millones de dólares. Curiosamente, la distancia promedio de liquidación de las posiciones cortas es de 48.3%, mucho más alta que el 14% de las largas, lo que sugiere que muchas posiciones cortas pueden no ser simplemente bajistas, sino que son órdenes de cobertura para mitigar riesgos. Además, tokens como TON (19,83 millones de dólares en posiciones) y AAVE (25,18 millones de dólares en posiciones) también tienen una alta relación larga/corta, convirtiéndose en unas de las pocas monedas de pequeña capitalización que son favorecidas por grandes inversores.
Sin embargo, la actitud de los grandes inversores hacia las monedas de baja capitalización y MEME es completamente opuesta. Una serie de tokens, incluidos FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE e incluso BNB, tienen una relación larga/corta inferior al 50%, lo que significa que los vendedores en corto dominan. En tokens como MOODENG, SYRUP, S, JUP, la relación larga/corta es incluso inferior al 10%, lo que muestra una extrema actitud bajista. Estas posiciones cortas generalmente están en estado de ganancia, lo que vuelve a confirmar la efectividad de las decisiones de venta en corto de los grandes inversores.
En cuanto a BTC, el 71.7% de los comerciantes en la lista tienen posiciones largas, sumando un total de 1,200 millones de dólares. El precio de entrada promedio es de aproximadamente 114,000 dólares, y la distancia promedio de liquidación es del 14%, con una ganancia total de 27.82 millones de dólares. Las posiciones cortas son relativamente pocas, alrededor de 479 millones de dólares, con un precio de entrada promedio de 115,000 dólares, pero la distancia promedio de liquidación alcanza el 48.3%, lo que refuerza aún más la idea de que las posiciones cortas de los grandes jugadores pueden tener una naturaleza de cobertura.
Desde la perspectiva del tamaño de las tenencias, la posición larga promedio de los grandes tenedores de BTC es de 10 millones de dólares, mientras que la posición corta promedio es de aproximadamente 7,98 millones de dólares.
Traders de élite: optimistas a largo plazo, cautelosos a corto plazo
Además de los datos generales, las estrategias de los principales traders también nos permiten vislumbrar las tendencias del mercado.
El trader más rentable de este intercambio ha tenido unas ganancias totales de aproximadamente 54.86 millones de dólares, con una curva de ganancias que comenzó a subir en diciembre de 2024, mostrando un estilo de trading robusto y duradero. Su posición está actualmente equilibrada entre largos y cortos, cada uno alrededor de 63 millones de dólares. En cuanto a la selección de tokens, tiende a mantener la mayoría en cortos y algunos en largos. Entre ellos, el que tiene más ganancias no realizadas es el corto de FARTCOIN, con una operación en corto a 1.44 dólares, con pérdidas y ganancias no realizadas alcanzando ya 1.12 millones de dólares. De sus 16 órdenes rentables, solo 2 son largas. El largo de AAVE tiene una ganancia no realizada de 976,000 dólares. Su estrategia general está en línea con la tendencia de grandes datos, manteniendo largos en BTC y ETH, pero con una perspectiva bajista a corto plazo sobre monedas de baja capitalización.
El operador clasificado en segundo lugar actualmente tiene ganancias de aproximadamente 35 millones de dólares. Este operador claramente tiene una perspectiva optimista a largo plazo, manteniendo todas las posiciones largas, y su apalancamiento general es de solo 3.6 veces. Desde la perspectiva del ciclo, es un operador a largo plazo, con un precio de apertura de su posición larga en ETH de 2812 dólares, en BTC de 110,000 dólares y en SOL de 142 dólares, casi todas son tenencias a largo plazo. Sin embargo, sus posiciones largas a largo plazo no son todas rentables; FARTCOIN tiene una pérdida flotante de 235,000 dólares, BIGTIME una pérdida flotante de 45,000 dólares y STRK una pérdida flotante de 18,000 dólares. Otras órdenes están en estado de ganancias, y solo la posición larga en ETH ha contribuido con 7.21 millones de dólares en ganancias flotantes.
El trader que ocupa el tercer lugar tiene una ganancia flotante real de 40 millones de dólares, ocupando el segundo lugar. Este trader tiene el 78% de sus tenencias en corto, parece inclinarse más hacia el trading a corto plazo, con un tiempo promedio de tenencia de menos de 2 horas. Actualmente, el tamaño de su posición es pequeño, y podría estar en un estado de espera.
En resumen, los datos de tenencias de los grandes jugadores dibujan un panorama de mercado de "preferir lo mainstream y apostar en corto contra las alts". A pesar de que la posición general tiende hacia el lado alcista, este sentimiento positivo se concentra principalmente en unos pocos activos centrales como BTC y ETH, y su ventaja ha mostrado una tendencia a la baja. Al mismo tiempo, las posiciones cortas de los grandes jugadores en monedas de baja capitalización no solo son numerosas, sino que también tienen una mayor proporción de ganancias, lo que demuestra su visión negativa general sobre los activos de alto riesgo y su capacidad de cosecha efectiva. Desde la perspectiva de las estrategias personales de los principales traders, los inversores a largo plazo siguen siendo optimistas y pacientes, mientras que los traders a corto plazo tienden a ser más cautelosos en sus apuestas en corto o a mantener sus tenencias a la espera. Para los inversores comunes, comprender esta estrategia "doble cara" de los grandes jugadores puede ser más importante que simplemente seguir la dirección del mercado.
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DataChief
· hace22h
¿Se ha recuperado el dios? Entonces el monedita ya se acabó.
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MetaverseLandlord
· hace22h
Soy un anciano, no hables de Atado conmigo.
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SchrodingerGas
· hace22h
El dinero inteligente en la cadena todavía tiene algo de valor... las monedas pequeñas esperan que la liquidación sea aún más emocionante.
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DegenGambler
· hace22h
¡BTC es siempre un dios! ¡No hay nada más que decir!
encriptación Ballena posiciones en largo BTC ETH posiciones en corto moneda estrategia a corto plazo diversificada
Análisis de Tenencias de Ballenas en Activos Cripto: los activos principales son los preferidos, los alts enfrentan presión
En el cambiante mercado de las Activos Cripto, los movimientos de los grandes inversores a menudo se convierten en indicadores importantes de la dirección del mercado. A través de un análisis profundo de los datos más recientes del ranking de un intercambio de derivados descentralizado, podemos vislumbrar el verdadero flujo de "fondos inteligentes". Hasta el 30 de julio, los grandes inversores en el ranking de ese intercambio tenían en total posiciones valoradas en 4,6 mil millones de dólares, de las cuales las posiciones largas dominaban con 3 mil millones de dólares. Sin embargo, detrás de estos datos generales aparentemente optimistas, se ocultan estrategias de inversión muy diferentes: los traders generalmente tienen una visión positiva sobre activos principales como BTC y ETH, mientras que, al mismo tiempo, están realizando grandes posiciones cortas en numerosos tokens de baja capitalización y monedas MEME. ¿Qué tipo de perspectiva de mercado presagia esta evidente tendencia de diferenciación?
Tendencia general: la ventaja de los toros sigue siendo fuerte, pero el entusiasmo ha disminuido.
Desde una perspectiva de datos macroeconómicos, la fuerza de los toros todavía tiene la ventaja. Hasta el 30 de julio, el volumen total de tenencias de los principales operadores es de aproximadamente 4,600 millones de dólares, de los cuales las tenencias largas son de aproximadamente 3,000 millones de dólares y las tenencias cortas son de aproximadamente 1,570 millones de dólares, con una relación larga/corta de aproximadamente 66%.
Sin embargo, detrás de los datos optimistas también existen algunas señales que merecen atención. Primero, la tendencia alcista ha mostrado una tendencia a la baja, y la relación largo/corto ha retrocedido desde el pico del 76% del 27 de julio. En segundo lugar, en términos de eficiencia de ganancias, el rendimiento de los bajistas es más destacado: entre los tokens que los grandes inversores están viendo a la baja, hasta el 79% de las Tenencias están en estado de ganancia; mientras que entre los tokens que están viendo a la alza, esta proporción es solo del 53.5%. Esto indica que, aunque los grandes inversores tienden a ser optimistas en general, sus decisiones a corto plazo de ver a la baja a menudo son más rentables.
Además, una plataforma de datos muestra que entre las 125 principales direcciones de billetera de este intercambio, las Tenencias de posiciones cortas se han convertido en las principales, lo que genera discrepancias con las direcciones de billetera de menor tamaño. Las posiciones de las direcciones de menor cantidad muestran que, en general, todavía son optimistas.
Estrategia de grandes inversores: Preferir lo mainstream, vender en corto monedas pequeñas
La principal discrepancia en la estrategia de los grandes inversores se refleja en la selección de tokens, presentando un claro panorama de "favoritismo por las monedas principales y venta en corto de alts".
En cuanto a los activos de primera línea, los grandes inversores han mostrado una firme postura alcista. Tomando como ejemplo el BTC y el ETH, que tienen las posiciones más altas, su relación larga/corta supera el 66%. En concreto, para el BTC, el total de posiciones largas asciende a 1.200 millones de dólares, mientras que las cortas son solo de 479 millones de dólares. Curiosamente, la distancia promedio de liquidación de las posiciones cortas es de 48.3%, mucho más alta que el 14% de las largas, lo que sugiere que muchas posiciones cortas pueden no ser simplemente bajistas, sino que son órdenes de cobertura para mitigar riesgos. Además, tokens como TON (19,83 millones de dólares en posiciones) y AAVE (25,18 millones de dólares en posiciones) también tienen una alta relación larga/corta, convirtiéndose en unas de las pocas monedas de pequeña capitalización que son favorecidas por grandes inversores.
Sin embargo, la actitud de los grandes inversores hacia las monedas de baja capitalización y MEME es completamente opuesta. Una serie de tokens, incluidos FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE e incluso BNB, tienen una relación larga/corta inferior al 50%, lo que significa que los vendedores en corto dominan. En tokens como MOODENG, SYRUP, S, JUP, la relación larga/corta es incluso inferior al 10%, lo que muestra una extrema actitud bajista. Estas posiciones cortas generalmente están en estado de ganancia, lo que vuelve a confirmar la efectividad de las decisiones de venta en corto de los grandes inversores.
En cuanto a BTC, el 71.7% de los comerciantes en la lista tienen posiciones largas, sumando un total de 1,200 millones de dólares. El precio de entrada promedio es de aproximadamente 114,000 dólares, y la distancia promedio de liquidación es del 14%, con una ganancia total de 27.82 millones de dólares. Las posiciones cortas son relativamente pocas, alrededor de 479 millones de dólares, con un precio de entrada promedio de 115,000 dólares, pero la distancia promedio de liquidación alcanza el 48.3%, lo que refuerza aún más la idea de que las posiciones cortas de los grandes jugadores pueden tener una naturaleza de cobertura.
Desde la perspectiva del tamaño de las tenencias, la posición larga promedio de los grandes tenedores de BTC es de 10 millones de dólares, mientras que la posición corta promedio es de aproximadamente 7,98 millones de dólares.
Traders de élite: optimistas a largo plazo, cautelosos a corto plazo
Además de los datos generales, las estrategias de los principales traders también nos permiten vislumbrar las tendencias del mercado.
El trader más rentable de este intercambio ha tenido unas ganancias totales de aproximadamente 54.86 millones de dólares, con una curva de ganancias que comenzó a subir en diciembre de 2024, mostrando un estilo de trading robusto y duradero. Su posición está actualmente equilibrada entre largos y cortos, cada uno alrededor de 63 millones de dólares. En cuanto a la selección de tokens, tiende a mantener la mayoría en cortos y algunos en largos. Entre ellos, el que tiene más ganancias no realizadas es el corto de FARTCOIN, con una operación en corto a 1.44 dólares, con pérdidas y ganancias no realizadas alcanzando ya 1.12 millones de dólares. De sus 16 órdenes rentables, solo 2 son largas. El largo de AAVE tiene una ganancia no realizada de 976,000 dólares. Su estrategia general está en línea con la tendencia de grandes datos, manteniendo largos en BTC y ETH, pero con una perspectiva bajista a corto plazo sobre monedas de baja capitalización.
El operador clasificado en segundo lugar actualmente tiene ganancias de aproximadamente 35 millones de dólares. Este operador claramente tiene una perspectiva optimista a largo plazo, manteniendo todas las posiciones largas, y su apalancamiento general es de solo 3.6 veces. Desde la perspectiva del ciclo, es un operador a largo plazo, con un precio de apertura de su posición larga en ETH de 2812 dólares, en BTC de 110,000 dólares y en SOL de 142 dólares, casi todas son tenencias a largo plazo. Sin embargo, sus posiciones largas a largo plazo no son todas rentables; FARTCOIN tiene una pérdida flotante de 235,000 dólares, BIGTIME una pérdida flotante de 45,000 dólares y STRK una pérdida flotante de 18,000 dólares. Otras órdenes están en estado de ganancias, y solo la posición larga en ETH ha contribuido con 7.21 millones de dólares en ganancias flotantes.
El trader que ocupa el tercer lugar tiene una ganancia flotante real de 40 millones de dólares, ocupando el segundo lugar. Este trader tiene el 78% de sus tenencias en corto, parece inclinarse más hacia el trading a corto plazo, con un tiempo promedio de tenencia de menos de 2 horas. Actualmente, el tamaño de su posición es pequeño, y podría estar en un estado de espera.
En resumen, los datos de tenencias de los grandes jugadores dibujan un panorama de mercado de "preferir lo mainstream y apostar en corto contra las alts". A pesar de que la posición general tiende hacia el lado alcista, este sentimiento positivo se concentra principalmente en unos pocos activos centrales como BTC y ETH, y su ventaja ha mostrado una tendencia a la baja. Al mismo tiempo, las posiciones cortas de los grandes jugadores en monedas de baja capitalización no solo son numerosas, sino que también tienen una mayor proporción de ganancias, lo que demuestra su visión negativa general sobre los activos de alto riesgo y su capacidad de cosecha efectiva. Desde la perspectiva de las estrategias personales de los principales traders, los inversores a largo plazo siguen siendo optimistas y pacientes, mientras que los traders a corto plazo tienden a ser más cautelosos en sus apuestas en corto o a mantener sus tenencias a la espera. Para los inversores comunes, comprender esta estrategia "doble cara" de los grandes jugadores puede ser más importante que simplemente seguir la dirección del mercado.