El tamaño de los fondos de Cobertura encriptación se ha duplicado, y las oficinas familiares se han convertido en los creadores de mercado principales.
El mercado de fondos de cobertura encriptados se dispara, las oficinas familiares y las personas de alto patrimonio se convierten en los creadores de mercado
Recientemente, un informe de investigación reveló el estado de desarrollo de los fondos de cobertura de encriptación. En 2019, la gestión de activos de fondos de cobertura centrados en la encriptación creció de 1,000 millones de dólares a 2,000 millones de dólares, duplicándose desde finales de 2018.
En todo 2019, los fondos de cobertura de largo plazo con poder total de decisión tuvieron el mejor rendimiento, con una rentabilidad media del 42%. Es importante destacar que las oficinas familiares y las personas de alto patrimonio neto se convirtieron en los principales inversores de estos fondos de Cobertura, representando el 48% y el 42%, respectivamente.
Las investigaciones muestran que actualmente hay aproximadamente 150 fondos de cobertura de encriptación activos, de los cuales cerca de dos tercios (63%) se establecieron en 2018 o 2019. La actividad de establecimiento de fondos de criptomonedas está altamente correlacionada con la tendencia del precio de Bitcoin. El aumento del precio de Bitcoin en 2018 parece haber sido un catalizador para la creación de fondos de encriptación.
El informe clasifica los fondos de cobertura de encriptación en cuatro categorías: mandato completo largo, mandato completo largo/corto, fondos cuantitativos y fondos multiestrategia. Entre ellos, los fondos cuantitativos son los más comunes, ocupando casi la mitad del mercado. Las otras tres estrategias representan aproximadamente el 17-19% del mercado cada una.
Desde la composición de los inversores, las oficinas familiares y los individuos de alto patrimonio ocupan casi el 90% de todos los inversores. Sorprendentemente, la participación de los fondos de pensiones, fundaciones y fondos de donación en la inversión en encriptación es muy baja. La proporción de inversión de los fondos de capital de riesgo tradicionales y los fondos de fondos en este campo también es relativamente pequeña.
El número medio de inversores en estos fondos de cobertura de encriptación es de 27.5, y la media es de 58.5. El tamaño medio de inversión es de 300,000 dólares, y la media es de 3,100,000 dólares. Aproximadamente dos tercios de los fondos de cobertura de encriptación tienen un tamaño de inversión inferior a 500,000 dólares.
En 2019, se estimó que el tamaño de los activos gestionados por fondos de Cobertura de encriptación en todo el mundo superó los 2.000 millones de dólares, lo que representa un crecimiento significativo en comparación con los 1.000 millones de dólares de 2018. La distribución del tamaño de los activos gestionados presenta un efecto Mateo, donde unas pocas firmas de fondos de Cobertura gestionan una gran cantidad de activos, lo que es similar a la estructura de la industria de fondos de Cobertura tradicional.
En 2019, el aumento del rendimiento medio de los fondos de cobertura encriptación alcanzó el 74%, mientras que en 2018, debido al enfriamiento repentino del mercado, el rendimiento promedio fue de -46%. Clasificados por estrategia de inversión, los fondos de largo plazo totalmente delegados tuvieron el mejor rendimiento en 2019, con un rendimiento medio del 40%, seguidos por los fondos de largo/corto totalmente delegados (33%) y las estrategias cuantitativas (30%); los fondos de múltiples estrategias tuvieron un rendimiento relativamente débil, con un 15%.
Es importante señalar que Bitcoin subió un 92% en 2019, superando el rendimiento de todos los fondos de cobertura encriptación. El mal desempeño de estos fondos puede estar relacionado con el mercado bajista de 2018, y al mismo tiempo no lograron aprovechar adecuadamente la tendencia alcista del mercado en 2019.
Con el desarrollo del mercado de encriptación de derivados, los fondos de cobertura han obtenido más herramientas de inversión. Las encuestas muestran que el 48% de los fondos de cobertura encuestados tienen posiciones cortas, y el 56% utilizan derivados. Aproximadamente un tercio de los fondos se involucran en productos de negociación de futuros y opciones. En términos de comercio con margen, en 2020, el 56% de los fondos de cobertura de encriptación utilizaron margen, pero el porcentaje realmente activo que lo utiliza es solo del 19%.
En el futuro, a medida que aumenten los productos de futuros encriptados regulados, se espera que más fondos de cobertura encriptados ingresen a este campo. Sin embargo, las perspectivas de desarrollo del comercio con apalancamiento siguen siendo inciertas, principalmente debido a la creciente dificultad de los corredores para obtener financiamiento por deuda y los riesgos inherentes.
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El tamaño de los fondos de Cobertura encriptación se ha duplicado, y las oficinas familiares se han convertido en los creadores de mercado principales.
El mercado de fondos de cobertura encriptados se dispara, las oficinas familiares y las personas de alto patrimonio se convierten en los creadores de mercado
Recientemente, un informe de investigación reveló el estado de desarrollo de los fondos de cobertura de encriptación. En 2019, la gestión de activos de fondos de cobertura centrados en la encriptación creció de 1,000 millones de dólares a 2,000 millones de dólares, duplicándose desde finales de 2018.
En todo 2019, los fondos de cobertura de largo plazo con poder total de decisión tuvieron el mejor rendimiento, con una rentabilidad media del 42%. Es importante destacar que las oficinas familiares y las personas de alto patrimonio neto se convirtieron en los principales inversores de estos fondos de Cobertura, representando el 48% y el 42%, respectivamente.
Las investigaciones muestran que actualmente hay aproximadamente 150 fondos de cobertura de encriptación activos, de los cuales cerca de dos tercios (63%) se establecieron en 2018 o 2019. La actividad de establecimiento de fondos de criptomonedas está altamente correlacionada con la tendencia del precio de Bitcoin. El aumento del precio de Bitcoin en 2018 parece haber sido un catalizador para la creación de fondos de encriptación.
El informe clasifica los fondos de cobertura de encriptación en cuatro categorías: mandato completo largo, mandato completo largo/corto, fondos cuantitativos y fondos multiestrategia. Entre ellos, los fondos cuantitativos son los más comunes, ocupando casi la mitad del mercado. Las otras tres estrategias representan aproximadamente el 17-19% del mercado cada una.
Desde la composición de los inversores, las oficinas familiares y los individuos de alto patrimonio ocupan casi el 90% de todos los inversores. Sorprendentemente, la participación de los fondos de pensiones, fundaciones y fondos de donación en la inversión en encriptación es muy baja. La proporción de inversión de los fondos de capital de riesgo tradicionales y los fondos de fondos en este campo también es relativamente pequeña.
El número medio de inversores en estos fondos de cobertura de encriptación es de 27.5, y la media es de 58.5. El tamaño medio de inversión es de 300,000 dólares, y la media es de 3,100,000 dólares. Aproximadamente dos tercios de los fondos de cobertura de encriptación tienen un tamaño de inversión inferior a 500,000 dólares.
En 2019, se estimó que el tamaño de los activos gestionados por fondos de Cobertura de encriptación en todo el mundo superó los 2.000 millones de dólares, lo que representa un crecimiento significativo en comparación con los 1.000 millones de dólares de 2018. La distribución del tamaño de los activos gestionados presenta un efecto Mateo, donde unas pocas firmas de fondos de Cobertura gestionan una gran cantidad de activos, lo que es similar a la estructura de la industria de fondos de Cobertura tradicional.
En 2019, el aumento del rendimiento medio de los fondos de cobertura encriptación alcanzó el 74%, mientras que en 2018, debido al enfriamiento repentino del mercado, el rendimiento promedio fue de -46%. Clasificados por estrategia de inversión, los fondos de largo plazo totalmente delegados tuvieron el mejor rendimiento en 2019, con un rendimiento medio del 40%, seguidos por los fondos de largo/corto totalmente delegados (33%) y las estrategias cuantitativas (30%); los fondos de múltiples estrategias tuvieron un rendimiento relativamente débil, con un 15%.
Es importante señalar que Bitcoin subió un 92% en 2019, superando el rendimiento de todos los fondos de cobertura encriptación. El mal desempeño de estos fondos puede estar relacionado con el mercado bajista de 2018, y al mismo tiempo no lograron aprovechar adecuadamente la tendencia alcista del mercado en 2019.
Con el desarrollo del mercado de encriptación de derivados, los fondos de cobertura han obtenido más herramientas de inversión. Las encuestas muestran que el 48% de los fondos de cobertura encuestados tienen posiciones cortas, y el 56% utilizan derivados. Aproximadamente un tercio de los fondos se involucran en productos de negociación de futuros y opciones. En términos de comercio con margen, en 2020, el 56% de los fondos de cobertura de encriptación utilizaron margen, pero el porcentaje realmente activo que lo utiliza es solo del 19%.
En el futuro, a medida que aumenten los productos de futuros encriptados regulados, se espera que más fondos de cobertura encriptados ingresen a este campo. Sin embargo, las perspectivas de desarrollo del comercio con apalancamiento siguen siendo inciertas, principalmente debido a la creciente dificultad de los corredores para obtener financiamiento por deuda y los riesgos inherentes.