Encriptación Cobertura Fondo de Desarrollo Situación: Análisis de Tamaño de Activos, Estrategias de Inversión y Desempeño
Recientemente, un informe de investigación reveló el estado de desarrollo de los fondos de cobertura de encriptación. En 2019, el tamaño de los activos bajo gestión (AUM) de este tipo de fondos creció de 1,000 millones de dólares a 2,000 millones de dólares a finales de 2018, con un aumento significativo. Durante todo 2019, los fondos long-only con mandato completo tuvieron el mejor rendimiento, con un rendimiento promedio del 42%. Es importante destacar que las oficinas familiares y los individuos con alto patrimonio neto son los principales inversores en estos fondos, representando el 48% y el 42%, respectivamente.
El informe muestra que actualmente hay alrededor de 150 fondos de cobertura encriptación activos, de los cuales casi el 63% se establecieron en 2018 o 2019. La actividad en la creación de fondos está altamente correlacionada con la tendencia de precios de Bitcoin. Estos fondos adoptan principalmente cuatro estrategias de inversión: mandato completo de compra, mandato completo de compra/venta en corto, inversión cuantitativa y combinaciones de múltiples estrategias. Entre ellos, los fondos cuantitativos son los más comunes, ocupando casi la mitad del mercado.
Desde la composición de los inversores, las oficinas familiares y los individuos de alto patrimonio prácticamente representan el 90% de todos los inversores. En comparación, la participación de los fondos de pensiones, las fundaciones y los fondos de donación en la encriptación de criptomonedas es extremadamente baja. El número medio de inversores por fondo es de 27.5, y el tamaño medio de la inversión es de 300,000 dólares.
En términos de gestión de activos, se presenta un claro efecto Mateo, donde unos pocos grandes fondos controlan la mayor parte de los activos. En 2019, el porcentaje de fondos de cobertura encriptados con un tamaño de activos gestionados superior a 20 millones de dólares aumentó del 19% en 2018 al 35%.
En cuanto al rendimiento, el aumento del rendimiento medio de los fondos de cobertura encriptados en 2019 alcanzó el 74%, superando con creces el -46% de 2018. Según el tipo de estrategia, los fondos de inversión de largo plazo con mandato completo tuvieron el mejor rendimiento en 2019, con un rendimiento medio del 40%. Cabe destacar que el aumento del 92% de Bitcoin en 2019 superó el rendimiento de todos los fondos de cobertura encriptados.
Con el desarrollo del mercado de préstamos encriptados y la diversificación de los tipos de derivados, las estrategias de inversión de los fondos de cobertura encriptados también se están volviendo cada vez más diversas. Las encuestas muestran que el 48% de los fondos encuestados tienen posiciones cortas, y el 56% utilizan derivados. En el futuro, a medida que aumenten los productos de futuros encriptados regulados, se espera que más fondos se involucren en este campo.
En cuanto al comercio con apalancamiento, en 2020, el porcentaje de fondos que utilizaron apalancamiento aumentó al 56%, pero solo el 19% lo utilizó realmente de manera activa. En el futuro, es posible que más fondos obtengan la aprobación para usar apalancamiento en sus prospectos de inversión, pero el uso real aún está por verse.
En general, los fondos de cobertura de encriptación se están acercando gradualmente a los fondos de cobertura tradicionales, y las herramientas y estrategias de inversión son cada vez más complejas. Esta tendencia sugiere una constante madurez y profundización del mercado financiero de encriptación.
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CryptoDouble-O-Seven
· hace18h
BTC lleva todo el espectáculo
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SerumSquirrel
· hace18h
Es normal que el bull run se duplique.
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DAOdreamer
· hace18h
Los fondos suman un aumento evidente
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P2ENotWorking
· hace18h
El fondo es demasiado opaco.
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MissedAirdropAgain
· hace19h
Instituciones tumbadas aumentan la posición para entrar
Fondo de cobertura de encriptación experimentó un gran aumento en 2019, AUM se duplicó a 2 mil millones de dólares.
Encriptación Cobertura Fondo de Desarrollo Situación: Análisis de Tamaño de Activos, Estrategias de Inversión y Desempeño
Recientemente, un informe de investigación reveló el estado de desarrollo de los fondos de cobertura de encriptación. En 2019, el tamaño de los activos bajo gestión (AUM) de este tipo de fondos creció de 1,000 millones de dólares a 2,000 millones de dólares a finales de 2018, con un aumento significativo. Durante todo 2019, los fondos long-only con mandato completo tuvieron el mejor rendimiento, con un rendimiento promedio del 42%. Es importante destacar que las oficinas familiares y los individuos con alto patrimonio neto son los principales inversores en estos fondos, representando el 48% y el 42%, respectivamente.
El informe muestra que actualmente hay alrededor de 150 fondos de cobertura encriptación activos, de los cuales casi el 63% se establecieron en 2018 o 2019. La actividad en la creación de fondos está altamente correlacionada con la tendencia de precios de Bitcoin. Estos fondos adoptan principalmente cuatro estrategias de inversión: mandato completo de compra, mandato completo de compra/venta en corto, inversión cuantitativa y combinaciones de múltiples estrategias. Entre ellos, los fondos cuantitativos son los más comunes, ocupando casi la mitad del mercado.
Desde la composición de los inversores, las oficinas familiares y los individuos de alto patrimonio prácticamente representan el 90% de todos los inversores. En comparación, la participación de los fondos de pensiones, las fundaciones y los fondos de donación en la encriptación de criptomonedas es extremadamente baja. El número medio de inversores por fondo es de 27.5, y el tamaño medio de la inversión es de 300,000 dólares.
En términos de gestión de activos, se presenta un claro efecto Mateo, donde unos pocos grandes fondos controlan la mayor parte de los activos. En 2019, el porcentaje de fondos de cobertura encriptados con un tamaño de activos gestionados superior a 20 millones de dólares aumentó del 19% en 2018 al 35%.
En cuanto al rendimiento, el aumento del rendimiento medio de los fondos de cobertura encriptados en 2019 alcanzó el 74%, superando con creces el -46% de 2018. Según el tipo de estrategia, los fondos de inversión de largo plazo con mandato completo tuvieron el mejor rendimiento en 2019, con un rendimiento medio del 40%. Cabe destacar que el aumento del 92% de Bitcoin en 2019 superó el rendimiento de todos los fondos de cobertura encriptados.
Con el desarrollo del mercado de préstamos encriptados y la diversificación de los tipos de derivados, las estrategias de inversión de los fondos de cobertura encriptados también se están volviendo cada vez más diversas. Las encuestas muestran que el 48% de los fondos encuestados tienen posiciones cortas, y el 56% utilizan derivados. En el futuro, a medida que aumenten los productos de futuros encriptados regulados, se espera que más fondos se involucren en este campo.
En cuanto al comercio con apalancamiento, en 2020, el porcentaje de fondos que utilizaron apalancamiento aumentó al 56%, pero solo el 19% lo utilizó realmente de manera activa. En el futuro, es posible que más fondos obtengan la aprobación para usar apalancamiento en sus prospectos de inversión, pero el uso real aún está por verse.
En general, los fondos de cobertura de encriptación se están acercando gradualmente a los fondos de cobertura tradicionales, y las herramientas y estrategias de inversión son cada vez más complejas. Esta tendencia sugiere una constante madurez y profundización del mercado financiero de encriptación.