¿Qué son las operaciones de lado izquierdo y lado derecho?

Finalmente, alguien lo ha explicado claramente, ¡una técnica de compra y venta "a prueba de tontos" que muy pocos entienden!

El trading del lado izquierdo es en realidad una forma de trading inverso, es decir, lo que se conoce como "Cuando otros tienen miedo, yo tengo codicia; cuando otros tienen codicia, yo tengo miedo", mientras que el trading del lado derecho es una forma de trading en tendencia, es decir, entrar al principio de un aumento del mercado y salir al principio de una caída del mercado.

01. Comercio a la izquierda, comúnmente conocido como inversión en valor.

Se refiere a comenzar a comprar cuando el precio de una acción/moneda cae a una zona de valoración subestimada con un margen de seguridad muy alto, comprando más a medida que cae más.

Luego, esperar el ciclo de tiempo y el ciclo de capital, aparecerá un aumento de recuperación del valor del precio de las acciones, reflejando el verdadero valor, lo que generará ganancias.

El trading del lado derecho, comúnmente conocido como inversión en tendencias. Se entra en una acción/moneda después de que ha aparecido una clara tendencia alcista, siguiendo el flujo de capital como si se estuviese en un ascensor, desde la subvaluación del precio de la acción, especulando hasta la sobrevaluación del precio de la acción. El trading del lado derecho no requiere esperar tiempo, solo necesita captar la tendencia y actuar en consecuencia, obteniendo así beneficios derivados de la prima de capital.

Como inversor minorista, el trading en el lado derecho claramente tendrá una mayor eficiencia en la utilización de capital, y el retorno global será mejor.

El "pozo profundo" en el comercio del lado izquierdo
¿Por qué algunos grandes inversores, como Buffett, son más hábiles en el trading de lado izquierdo, mientras que los pequeños inversores no son adecuados para el trading de lado izquierdo? El trading de lado izquierdo es un veneno para los pequeños inversores.

Hay dos razones principales.

1. No se puede controlar el rango de valor.
Invertir en valor como minorista es un falso argumento. Hay tantas instituciones principales, tantas compañías de fondos, y casas de bolsa investigando empresas que cotizan en bolsa y haciendo investigaciones de mercado, que a veces los informes de investigación que producen son completamente malos. ¿Cómo puede un minorista promedio juzgar el valor y controlar el rango de valor? Muchas veces, creyendo que el rendimiento de una acción individual es bueno, después de comprarla, no solo el precio de la acción cae continuamente, sino que el rendimiento también cambia drásticamente, cayendo sin parar.

Los inversores minoristas de una empresa que cotiza en bolsa pueden decir que no saben nada, solo pueden hacer previsiones sobre el futuro a través de información pública. Sin embargo, en cuanto a un rango de valor razonable, en realidad no tienen concepto alguno. Por lo tanto, los inversores minoristas pueden hacer inversiones en valor, pero la búsqueda de ese rango de valor es en cierta medida ciega, o se basa únicamente en la experiencia para juzgar. En este sentido, en comparación con las grandes instituciones, que tienen un acceso a la información más completo, los inversores minoristas están en desventaja.

2. No tengo paciencia para los períodos de tiempo.
Los grandes capitales suelen tener un mejor control sobre los ciclos de tiempo que los pequeños inversores. Cuántos pequeños inversores han conseguido acciones de gran rendimiento, pero en las primeras etapas del aumento, justo cuando se recuperan, venden sus acciones/criptomonedas. Los grandes capitales realizan transacciones en el lado izquierdo de manera activa, mientras que la mayoría de los pequeños inversores lo hacen de manera pasiva, siendo atrapados y manteniendo de forma pasiva.

Por lo tanto, cuando el precio de las acciones experimenta algunos movimientos, especialmente al salir de una posición, los inversores minoristas se apresuran a vender. La mentalidad de trading de los minoristas es que, durante la caída, poco a poco se pierden y comienzan a dudar, mientras que durante el aumento, se vuelven indecisos y vacilantes. Además, el ciclo de tiempo del trading del lado izquierdo es muy largo, lo que agota física y mentalmente a los minoristas, quienes no pueden mantener sus acciones/monedas. Los grandes fondos tienen un plan, una estrategia y entran con confianza, mientras que la paciencia de los minoristas se basa en estar atrapados; una vez que salen de la posición, naturalmente se pierden la oportunidad.

Otro punto es que el tiempo tiene valor, los grandes capitales necesitan hacer sus movimientos, mientras que los minoristas pueden elegir las acciones que están subiendo en este momento. No es necesario que los minoristas esperen un ciclo junto a los grandes capitales; a menudo, el trading de tendencias puede maximizar el valor de su capital.

Los grandes capitales prefieren el trading en el lado izquierdo, y hay una razón importante para ello: el problema del tamaño del capital. Dado que el volumen de capital es relativamente grande, si se opta por el trading en el lado derecho, puede que no haya tantos activos disponibles en el mercado. En cambio, el trading en el lado izquierdo ocurre durante la caída por pánico, donde en realidad hay una cantidad relativamente alta de activos. Se puede comprar a medida que el mercado sigue cayendo, "promediando la compra" paso a paso, hasta que el mercado logre un equilibrio y se complete la formación del fondo.

Por supuesto, los inversores minoristas también pueden realizar operaciones en el lado izquierdo. Aquellos que tienen un profundo conocimiento de ciertas empresas que cotizan en bolsa y están seguros de que en el futuro tendrán un gran desempeño, pueden hacer sus inversiones durante una caída, lo cual es completamente viable. La condición es que deben tener expectativas de rendimiento claras, y no simplemente adivinar la tendencia futura basándose en el rendimiento histórico.

02, las ventajas del trading en el lado derecho
Habiendo dicho que el trading del lado izquierdo no es adecuado para la mayoría de los minoristas, hablemos de cuáles son las ventajas del trading del lado derecho.

Primero debemos entender que el aumento del precio de las acciones no proviene de los resultados, ni de los temas, sino que simplemente proviene de la preferencia de los fondos por esa acción. Esta es la razón por la cual siempre hay quienes mencionan que las acciones con buenos resultados no suben, simplemente porque no les gusta esa acción con buenos resultados, y eso es todo.

Igualmente, una acción/moneda siempre tiene un tema, ¿por qué no subió antes y ahora sí? En la superficie, parece que el tema ha explotado, pero en realidad es que el capital ha comenzado a especular aprovechando el tema, y eso es todo.

Por lo tanto, la fuente de todo aumento es la intervención de capital. Y la intervención de capital forma naturalmente la tendencia del precio de las acciones, que es el comercio del lado derecho, comúnmente conocido como comercio de tendencias. La entrada y salida de capital tiene un ciclo, por lo que la formación y el final de la tendencia también tienen un ciclo; el comercio del lado derecho implica intervenir desde el inicio del ciclo y esperar a salir una vez que el ciclo haya terminado.

La mayor ventaja del trading de lado derecho es seguir la tendencia del capital, evitando grandes trampas de tiempo y mejorando la eficiencia del uso del capital. Se puede entender así: el oro siempre brillará, solo es cuestión de tiempo. El trading de lado derecho consiste en seguir el capital para buscar oro, y una vez que se ve el oro, se actúa, reduciendo en gran medida el costo de tiempo necesario para encontrar oro.

Además, el comercio en el lado derecho tiene otras ventajas.
1. Evitar pérdidas flotantes, evitar riesgos de stop loss.
El trading en el lado izquierdo comienza a comprar cuando el precio está en descenso, es decir, a menudo implica pérdidas flotantes. Sin embargo, en muchas ocasiones, estas pérdidas flotantes pueden convertirse en pérdidas reales. Cuando no tienes fondos disponibles y necesitas urgentemente dinero, debes vender las acciones para obtener liquidez; en este caso, si las acciones siguen en un canal de caída o no están generando ganancias, te enfrentas a la incómoda situación de tener que detener las pérdidas anticipadamente. En términos precisos, es muy fácil que, debido a detener las pérdidas, se genere una pérdida real. El trading en el lado izquierdo requiere esperar un largo periodo, mientras que el trading en el lado derecho puede evitar perfectamente esta situación, reduciendo las pérdidas innecesarias.

2. Evitar errores en la selección de acciones.
El segundo punto es evitar problemas al seleccionar acciones. Los inversores minoristas tienen un juicio muy débil sobre la calidad de las acciones/monedas, mientras que este aspecto es una fortaleza del capital. Cuando el precio de las acciones/monedas sube y el capital entra en masa, indica que el capital ha realizado un análisis profundo de esta acción. Ninguna gran inversión sería tan tonta como para comprar ciegamente; todas son decisiones cuidadosamente consideradas y calculadas antes de decidir comprar. Por lo tanto, seguir al capital al seleccionar acciones tiene una probabilidad de ganar mucho mayor que seleccionar acciones basándose en los fundamentos. Después de todo, el capital es la fuerza motriz detrás del aumento de los precios de las acciones, no esos resultados vacíos.

3. Mantenerse paciente y buscar maximizar las ganancias.
Por último, la maximización de beneficios. Si compras una acción/moneda y sube constantemente, es más fácil mantenerla sin carga psicológica ni presión. También hay quienes dicen que tienen miedo a que el precio de las acciones suba demasiado, lo que podría llevarlos a vender antes de que realmente haya subido mucho. En realidad, esto es muy normal, porque cuando el precio supera lo que se comprende, se genera pánico y se desea vender. Pero, en esencia, este tipo de venta, en comparación con la venta forzada en una operación de lado izquierdo, requiere más tiempo de espera después de salir de la situación, lo que resultará en mayores ganancias.

Las reglas de oro del trading en el lado derecho.
En realidad, los veteranos que se mueven en el mercado de valores, en su mayoría, abogan por el trading del lado derecho. Pero realmente hacer un buen trading del lado derecho no es tan fácil. Los excelentes traders del lado derecho no son como la mayoría piensa, que todos los días revisan las listas de ganancias para buscar acciones que rompan tendencias. En cambio, son los que primero colocan en su lista de seguimiento aquellas acciones con temas destacados y fundamentos sólidos, esperando que aparezca la señal de compra del lado derecho. El trading del lado derecho, en realidad, tiene muchas reglas estrictas y no se trata simplemente de seguir las rupturas de tendencia.
Primero, confirmación de la ruptura de la tendencia.
El primer principio, que no necesito explicar mucho, es la ruptura de tendencia. Pero muchas personas aún no comprenden lo que se llama ruptura de tendencia. La ruptura de tendencia tiene tres señales de confirmación. La primera es que el precio de la acción alcanza un nuevo máximo a corto plazo, la segunda es que el precio de la acción rompe la resistencia de tendencia a largo plazo, y la tercera es que la media móvil muestra un giro hacia arriba. Se puede decir que las tres son indispensables, esta es la señal de confirmación de una ruptura de tendencia clara. El principio primordial del trading en el lado derecho es esperar a que las señales sean claras antes de intervenir, sin hacer ninguna infiltración anticipada.

En segundo lugar, el volumen de transacciones se amplía.
Cualquier establecimiento de una tendencia alcista va acompañado de un aumento en el volumen, y el final de la tendencia va acompañado de una disminución del volumen. Esta es una regla inevitable, porque así es el ciclo de capital, desde la entrada hasta la salida. El aumento del volumen de transacciones es una condición necesaria para el inicio de una tendencia, por lo que también es un principio que debe ser respetado en el comercio de tendencias.

En tercer lugar, espera pacientemente la falsa ruptura.
Otro punto a tener en cuenta es la aparición de falsos rompimientos en la tendencia. Esta situación es muy común, parece que va a romperse, pero después de comprar, se enfrenta a caídas continuas. En este momento, definitivamente no se debe promediar a la baja. Si la acción seleccionada tiene buenas perspectivas a largo plazo, se puede optar por no hacer nada y esperar pacientemente la confirmación del próximo punto de compra en la tendencia. Si la acción seleccionada tiene buenas perspectivas a corto plazo, puede haber un riesgo de stop loss.

Cuarto, esperar a que haya una corrección para aumentar la posición.
La última es que se puede perder la tendencia, esperando una corrección para aumentar la posición. Hay algunas acciones donde la tendencia que aparece no es una tendencia a largo plazo, sino una tendencia a corto plazo. Es muy probable que después de un punto de compra de tendencia, tras una duda, se produzcan aumentos continuos. En este caso, se recomienda no seguir ciegamente los precios altos, porque aunque ya se ha formado un canal de tendencia, la inclinación del canal no está determinada. La mejor manera es esperar pacientemente a que la inclinación del canal de tendencia se aclare, y cuando el precio de la acción corrija, aumentar la posición de manera clara.

El trading en el lado derecho no es tan fácil como parece; de lo contrario, todos los fondos simplemente elegirían entrar en el mercado por el lado derecho.

Pero el comercio en el lado derecho no es complicado en sí mismo, es un comportamiento de resonancia de agrupación de capital que forma tendencias, lo que provoca que el precio de las acciones muestre una prima a corto plazo.

Los inversores minoristas comunes, especialmente aquellos sin capacidad de investigación y análisis, es más sensato que elijan el trading del lado derecho. No deben creer ciegamente en las teorías de trading del lado izquierdo de algunos grandes inversores; para ellos puede ser correcto, pero no es aplicable a los inversores minoristas.

Para acumular capital rápidamente en el mercado de acciones/criptomonedas, es fundamental comprender la esencia del trading de tendencias.

En un mercado bajista, puede ser necesario realizar operaciones en el lado izquierdo; un barco pequeño es fácil de girar, que es la mayor ventaja de los pequeños inversionistas.

Aprovechar la flexibilidad del capital es la única forma de beneficiarse de los dividendos de los grandes inversores y ganar el dinero que se debe ganar.