Supongamos que has decidido ingresar al mercado de criptomonedas, pero no sabes cómo gestionar tu billetera. No puedes permitirte asignar todos tus activos para el trading de futuros, ya que es demasiado arriesgado. Del mismo modo, invertir todo en el trading al contado puede ser demasiado laborioso, ya que podrías necesitar mantener monedas literalmente durante años para obtener el rendimiento deseado. Teniendo todo esto en cuenta, necesitas aprender a gestionar tus operaciones y el tamaño de la posición dentro de una operación.
¿Por qué necesitas calcular el tamaño de la posición?
Calcular el tamaño de su posición de trading le ayuda a gestionar riesgos. La gestión de riesgos es clave para un buen trading. Si ignora este punto, el progreso que ha logrado en meses y años puede ser aniquilado en una sola operación. Se dice acertadamente que no debe esforzarse tanto por ganar como por no perder. Antes de disfrutar de la idea de grandes ganancias, trate de imaginar la pérdida potencial. La probabilidad de pérdida en el trading de criptomonedas es tan alta que es casi una certeza. No hay trader en el mundo que pueda afirmar que nunca ha incurrido en una pérdida. De hecho, la mayoría de los traders pierden más de lo que ganan. Sin embargo, los traders expertos terminan estando del lado rentable simplemente debido a una adecuada gestión de riesgos.
Tamaño de posición y gestión de operaciones
Hacer un sistema de trading calculando su posición de trading por sí mismo también es importante para que pueda mantener a raya las emociones. La elevada volatilidad en el mercado de criptomonedas tiene el potencial de sorprenderlo. La pérdida puede atraparlo justo al borde de una victoria. En tal situación, si no tiene un plan de respaldo, se pone nervioso, se liquida y abre un comercio de venganza, solo para perder de nuevo. En resumen, su sistema de trading personal lo salva de tomar decisiones impulsivas dañinas.
Hay algunas cosas importantes a considerar cuando intentas idear un sistema de trading que lleve al cálculo del tamaño de la posición. Las más importantes de todas son dos cosas: ¿cuál es tu tamaño inicial y cuánto riesgo puedes permitirte asumir?
¿Cuál es el tamaño de la cuenta?
El tamaño de la posición en el trading de criptomonedas es fácil de determinar si sabes cómo averiguar el tamaño real de tu cuenta. No puedes arriesgar todos tus activos en el trading de futuros, lo que conlleva un riesgo muy alto de liquidación. Tu cartera a largo plazo no se cuenta cuando se considera el tamaño de tu cuenta. Esta cartera a largo plazo puede estar en cualquier exchange o incluso en una billetera fría. Solo la estrategia de comprar y mantener se aplica a las bolsas a largo plazo. No puedes usarla para scalping, trading diario, trading de oscilación o trading de tendencias.
Riesgo de Cuenta
Después de determinar el tamaño real que realmente importa para el tamaño de la posición, es necesario decidir el riesgo que puedes asumir en esa cuenta de trading. En el mundo de las finanzas, aparte de las criptomonedas, se sigue la regla del 2%. Esto significa que solo se utiliza el 2% de tu cuenta de trading en una operación. Dado que el mercado de criptomonedas es mucho más volátil que un mercado de acciones ordinario, es mejor limitar la regla a un enfoque más conservador reduciéndola a un 1%. Es una verdad universalmente reconocida que casi todos los traders tienen una tasa de éxito del 50% o menos en el mercado de criptomonedas, así que debes jugar a lo seguro. La regla del 1% dicta que debes colocar una orden de stop-loss donde tu pérdida no sea mayor al 1%.
Invalidación de la Idea de Comercio
No importa cuán impecable sea tu análisis antes de entrar en una operación, puede llegar un momento en el que admitas que tu estudio no fue suficiente, y entonces salgas de la operación. Generalmente basas tu idea de trading en algún soporte o resistencia, reversión de tendencia, ruptura de estructura, etc. Si estás realizando un swing trade o un trend trade, también puedes ayudarte de los indicadores de análisis fundamental o factores macroeconómicos. Sin embargo, el nivel de incertidumbre en el mercado de criptomonedas tiene el potencial de voltear tu análisis del revés. Por eso, poner un SL es muy importante.
Cómo calcular el tamaño de tu posición
Cuando hayas aprendido a calcular el tamaño real de tu cuenta, cómo determinar los factores de riesgo y la cantidad de riesgo que puedes permitirte asumir, y finalmente cómo salir de una operación si resulta ser un desastre, has llegado a la etapa en la que puedes calcular fácilmente el tamaño de tu posición.
Supongamos que tienes $10,000 en tu cuenta de trading. La regla del 1% dicta que no puedes permitirte perder más de $100 en una operación. El siguiente punto es que debes averiguar en qué punto de la operación se perderán tus $100, o en otras palabras, en qué punto debes colocar una orden de SL. Imaginemos que el punto existe a un 15% de distancia de tu operación. Puedes calcular fácilmente el tamaño de tu posición utilizando la siguiente fórmula:
tamaño de posición = tamaño de cuenta x riesgo de cuenta / punto de invalidación
Ahora, pongamos los valores en la fórmula para averiguar el tamaño de la posición.
tamaño de posición = 10,000 x 0.01/0.15
666.67 = 10,000 x 0.01/0.15
El cálculo muestra que necesitas abrir la operación con $667. A partir del cálculo, es evidente que cuanto más lejos esté tu SL, menor será el tamaño de la posición. Esto significa que puedes realizar la misma operación arriesgando menos de tu tamaño de cuenta. Por ejemplo, supongamos que tu SL está a un 25% de distancia de tu punto de entrada, el cálculo es el siguiente:
333.34=10,000 x 0.01/0.30
Mover SL lejos de tu punto de entrada 2X reducirá el tamaño de tu posición a la mitad.
Conclusión
Calcular el tamaño de la posición de su operación es muy importante cuando se tiene en cuenta la gestión del riesgo y el retorno de la inversión. A menos que sepa cuánto puede arriesgar en una operación, es propenso a abrir una posición muy arriesgada que puede destruir su cuenta de trading. Además, no conocer el tamaño exacto de la posición de su operación puede llevarlo a una perturbación emocional, llevándolo a tomar decisiones aún más erróneas.
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Cómo calcular el tamaño de la posición en el trading de Cripto para una mejor Gestión de riesgos
Introducción
Supongamos que has decidido ingresar al mercado de criptomonedas, pero no sabes cómo gestionar tu billetera. No puedes permitirte asignar todos tus activos para el trading de futuros, ya que es demasiado arriesgado. Del mismo modo, invertir todo en el trading al contado puede ser demasiado laborioso, ya que podrías necesitar mantener monedas literalmente durante años para obtener el rendimiento deseado. Teniendo todo esto en cuenta, necesitas aprender a gestionar tus operaciones y el tamaño de la posición dentro de una operación.
¿Por qué necesitas calcular el tamaño de la posición?
Calcular el tamaño de su posición de trading le ayuda a gestionar riesgos. La gestión de riesgos es clave para un buen trading. Si ignora este punto, el progreso que ha logrado en meses y años puede ser aniquilado en una sola operación. Se dice acertadamente que no debe esforzarse tanto por ganar como por no perder. Antes de disfrutar de la idea de grandes ganancias, trate de imaginar la pérdida potencial. La probabilidad de pérdida en el trading de criptomonedas es tan alta que es casi una certeza. No hay trader en el mundo que pueda afirmar que nunca ha incurrido en una pérdida. De hecho, la mayoría de los traders pierden más de lo que ganan. Sin embargo, los traders expertos terminan estando del lado rentable simplemente debido a una adecuada gestión de riesgos.
Tamaño de posición y gestión de operaciones
Hacer un sistema de trading calculando su posición de trading por sí mismo también es importante para que pueda mantener a raya las emociones. La elevada volatilidad en el mercado de criptomonedas tiene el potencial de sorprenderlo. La pérdida puede atraparlo justo al borde de una victoria. En tal situación, si no tiene un plan de respaldo, se pone nervioso, se liquida y abre un comercio de venganza, solo para perder de nuevo. En resumen, su sistema de trading personal lo salva de tomar decisiones impulsivas dañinas.
Hay algunas cosas importantes a considerar cuando intentas idear un sistema de trading que lleve al cálculo del tamaño de la posición. Las más importantes de todas son dos cosas: ¿cuál es tu tamaño inicial y cuánto riesgo puedes permitirte asumir?
¿Cuál es el tamaño de la cuenta?
El tamaño de la posición en el trading de criptomonedas es fácil de determinar si sabes cómo averiguar el tamaño real de tu cuenta. No puedes arriesgar todos tus activos en el trading de futuros, lo que conlleva un riesgo muy alto de liquidación. Tu cartera a largo plazo no se cuenta cuando se considera el tamaño de tu cuenta. Esta cartera a largo plazo puede estar en cualquier exchange o incluso en una billetera fría. Solo la estrategia de comprar y mantener se aplica a las bolsas a largo plazo. No puedes usarla para scalping, trading diario, trading de oscilación o trading de tendencias.
Riesgo de Cuenta
Después de determinar el tamaño real que realmente importa para el tamaño de la posición, es necesario decidir el riesgo que puedes asumir en esa cuenta de trading. En el mundo de las finanzas, aparte de las criptomonedas, se sigue la regla del 2%. Esto significa que solo se utiliza el 2% de tu cuenta de trading en una operación. Dado que el mercado de criptomonedas es mucho más volátil que un mercado de acciones ordinario, es mejor limitar la regla a un enfoque más conservador reduciéndola a un 1%. Es una verdad universalmente reconocida que casi todos los traders tienen una tasa de éxito del 50% o menos en el mercado de criptomonedas, así que debes jugar a lo seguro. La regla del 1% dicta que debes colocar una orden de stop-loss donde tu pérdida no sea mayor al 1%.
Invalidación de la Idea de Comercio
No importa cuán impecable sea tu análisis antes de entrar en una operación, puede llegar un momento en el que admitas que tu estudio no fue suficiente, y entonces salgas de la operación. Generalmente basas tu idea de trading en algún soporte o resistencia, reversión de tendencia, ruptura de estructura, etc. Si estás realizando un swing trade o un trend trade, también puedes ayudarte de los indicadores de análisis fundamental o factores macroeconómicos. Sin embargo, el nivel de incertidumbre en el mercado de criptomonedas tiene el potencial de voltear tu análisis del revés. Por eso, poner un SL es muy importante.
Cómo calcular el tamaño de tu posición
Cuando hayas aprendido a calcular el tamaño real de tu cuenta, cómo determinar los factores de riesgo y la cantidad de riesgo que puedes permitirte asumir, y finalmente cómo salir de una operación si resulta ser un desastre, has llegado a la etapa en la que puedes calcular fácilmente el tamaño de tu posición.
Supongamos que tienes $10,000 en tu cuenta de trading. La regla del 1% dicta que no puedes permitirte perder más de $100 en una operación. El siguiente punto es que debes averiguar en qué punto de la operación se perderán tus $100, o en otras palabras, en qué punto debes colocar una orden de SL. Imaginemos que el punto existe a un 15% de distancia de tu operación. Puedes calcular fácilmente el tamaño de tu posición utilizando la siguiente fórmula:
tamaño de posición = tamaño de cuenta x riesgo de cuenta / punto de invalidación
Ahora, pongamos los valores en la fórmula para averiguar el tamaño de la posición.
tamaño de posición = 10,000 x 0.01/0.15
666.67 = 10,000 x 0.01/0.15
El cálculo muestra que necesitas abrir la operación con $667. A partir del cálculo, es evidente que cuanto más lejos esté tu SL, menor será el tamaño de la posición. Esto significa que puedes realizar la misma operación arriesgando menos de tu tamaño de cuenta. Por ejemplo, supongamos que tu SL está a un 25% de distancia de tu punto de entrada, el cálculo es el siguiente:
333.34=10,000 x 0.01/0.30
Mover SL lejos de tu punto de entrada 2X reducirá el tamaño de tu posición a la mitad.
Conclusión
Calcular el tamaño de la posición de su operación es muy importante cuando se tiene en cuenta la gestión del riesgo y el retorno de la inversión. A menos que sepa cuánto puede arriesgar en una operación, es propenso a abrir una posición muy arriesgada que puede destruir su cuenta de trading. Además, no conocer el tamaño exacto de la posición de su operación puede llevarlo a una perturbación emocional, llevándolo a tomar decisiones aún más erróneas.