El director de investigación de inversiones en primera clase revela: experiencia en inversiones de 1000 veces en AAVE y estrategias para encontrar nuevas Alpha.
Diálogo con Stewart, Director de Investigación de Inversión de Primera Clase
Recientemente, tuve la suerte de tener una conversación profunda con Stewart, el director de investigación y análisis de First Class Warehouse. Como un fanático veterano de First Class Warehouse, invité a este viejo amigo a hablar sobre cómo lograron invertir en AAVE con un retorno de 1000 veces en el último ciclo, así como sobre los cambios en la filosofía de "inversión en valor" en este ciclo. También discutimos la metodología para encontrar el Alpha en esta ronda y resumimos algunas ideas impresionantes.
A continuación se presentan los contenidos principales de la conversación:
I. Estrategias de inversión
Escala y asignación de fondos: el tamaño total del fondo de primera clase es de varios millones de dólares, y cada gerente de inversiones gestiona no más de 10 posiciones, invirtiendo principalmente en altcoins.
Objetivo de rendimiento: superar el aumento de BTC.
Tolerancia a la retroceso: no hay línea de retroceso rígida, a menos que la situación de desarrollo del proyecto empeore, se venderá.
Lógica de negociación: seleccionar proyectos con buenos fundamentos, comprar a un precio adecuado y mantener a largo plazo.
II. Metodología de inversión para capturar 1000 veces AAVE con éxito
Stewart compartió su proceso de inversión en AAVE:
A partir de junio de 2019, se comenzaron a filtrar proyectos, y se descubrió AAVE( en la pista de Open Finance, que en ese momento se llamaba ETH Lend).
Al evaluar un proyecto, pregúntate tres cosas: ¿hay demanda? ¿Qué tan grande es la demanda? ¿Se puede satisfacer bien la demanda?
Inicialmente, AAVE era un modelo de punto a punto, ineficiente, sin inversión. Pero al determinar que la pista de Open Finance/DeFi explotaría, se incluyó a AAVE como un objeto de observación continua.
Después de dos o tres meses, se descubrió que AAVE cambió al modo de piscina de pares, y se decidió abrir una posición.
Vender AAVE entre 500 y 600 dólares de febrero a marzo de 2021.
Stewart considera que el precio de compra adecuado se puede dividir en dos categorías: conceptual y operativo.
Proyectos conceptuales ( como MEME ) tienen un alto techo, dependiendo del impulso financiero.
Los proyectos orientados a negocios requieren soporte de datos y se pueden valorar mediante el método de comparación. En nuevas áreas, la valoración precisa es difícil y se necesita que los proyectos líderes establezcan el precio.
Tres, cambio en las características de la Alpha de esta ronda y en la estrategia de inversión
Stewart considera que esta ronda de Alpha es difícil de encontrar, porque "poco dinero, muchas entradas, gran mercado", solo puede haber un mercado local. Al observar que actualmente están teniendo un buen desempeño MEME, Inscripción, SOLANA, la metodología de inversión de Stewart ha cambiado:
No se trata de prestar atención a lo que el mercado usará, sino de pensar en lo que el mercado va a especular.
Tomando como ejemplo Inscripción y MEME:
Inscripción: proporciona ingresos adicionales a los mineros de Bitcoin, alineándose con los intereses comerciales.
MEME: Techo alto, la estructura de capital es adecuada para el impulso de los grandes jugadores, hay casos de éxito como el de Dogecoin, lo que puede dar espacio para la imaginación de hacerse rico de la noche a la mañana.
Cuatro, ¿cómo evitar perder nuevas oportunidades?
Ya no estar obsesionado con la inversión en valor.
Pensar lógicamente sobre qué va a especular el mercado, en lugar de qué va a utilizar el mercado.
En la acción, hay que participar o al menos observar para acumular muestras.
Cinco, Lista de Cosas que Dejar de Hacer
No tengas prejuicios, no te aferres a los elementos clave de la estructura de inversión tradicional.
Evitar el comercio impulsivo. En esta ronda de mercado, la tasa de retorno general del comercio impulsivo no es ideal.
Sección 6: Traders recomendados a seguir
Café del jefe de primera clase:
Capacidad integral
Pensar de acuerdo con el principio de primer orden
Poder invertir la naturaleza humana, no FOMO
Kevin Zhou de Galois Capital:
Las decisiones de trading provienen de un pensamiento cuantitativo y preciso.
Recomiendo escuchar su entrevista en el podcast de Jason Choi y Laura Shin.
Además, Stewart también recomendó varias cuentas de Twitter como parte de la lista de Must Read:
@fishkiller
@nake13
@mindaoyang
Si solo pudiera elegir un sitio web para conocer los eventos importantes de la industria, Stewart elegiría ChainFeeds.
Conclusión
Esta conversación me hizo darme cuenta de que, frente a los cambios en el entorno del mercado y la aparición de nuevas tendencias, es hora de repensar la forma de invertir en valor y cambiar las dimensiones de nuestro pensamiento y toma de decisiones. Aunque todos no estamos seguros de lo que sucederá en la segunda mitad del mercado alcista, a través de un diálogo constante, participación, prueba y error, y observación, podríamos estar acercándonos a esa respuesta.
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DaoGovernanceOfficer
· 07-23 18:59
*sigh* otra estrategia impulsada por narrativas que carece de validación empírica. ¿dónde está la modelación de datos de gobernanza?
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PumpingCroissant
· 07-23 09:42
Arriba y abajo, ¿quién se atreve a perseguir?
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not_your_keys
· 07-21 02:08
alcista ver trucos
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SnapshotBot
· 07-21 02:07
¿Quién es el creador de mercado? No hables solo de cosas inútiles.
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ForeverBuyingDips
· 07-21 02:05
La especulación en los puntos calientes es el camino a seguir.
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MevHunter
· 07-21 02:04
¿Quién tiene la última palabra? No entiendo la imagen.
El director de investigación de inversiones en primera clase revela: experiencia en inversiones de 1000 veces en AAVE y estrategias para encontrar nuevas Alpha.
Diálogo con Stewart, Director de Investigación de Inversión de Primera Clase
Recientemente, tuve la suerte de tener una conversación profunda con Stewart, el director de investigación y análisis de First Class Warehouse. Como un fanático veterano de First Class Warehouse, invité a este viejo amigo a hablar sobre cómo lograron invertir en AAVE con un retorno de 1000 veces en el último ciclo, así como sobre los cambios en la filosofía de "inversión en valor" en este ciclo. También discutimos la metodología para encontrar el Alpha en esta ronda y resumimos algunas ideas impresionantes.
A continuación se presentan los contenidos principales de la conversación:
I. Estrategias de inversión
Escala y asignación de fondos: el tamaño total del fondo de primera clase es de varios millones de dólares, y cada gerente de inversiones gestiona no más de 10 posiciones, invirtiendo principalmente en altcoins.
Objetivo de rendimiento: superar el aumento de BTC.
Tolerancia a la retroceso: no hay línea de retroceso rígida, a menos que la situación de desarrollo del proyecto empeore, se venderá.
Lógica de negociación: seleccionar proyectos con buenos fundamentos, comprar a un precio adecuado y mantener a largo plazo.
II. Metodología de inversión para capturar 1000 veces AAVE con éxito
Stewart compartió su proceso de inversión en AAVE:
A partir de junio de 2019, se comenzaron a filtrar proyectos, y se descubrió AAVE( en la pista de Open Finance, que en ese momento se llamaba ETH Lend).
Al evaluar un proyecto, pregúntate tres cosas: ¿hay demanda? ¿Qué tan grande es la demanda? ¿Se puede satisfacer bien la demanda?
Inicialmente, AAVE era un modelo de punto a punto, ineficiente, sin inversión. Pero al determinar que la pista de Open Finance/DeFi explotaría, se incluyó a AAVE como un objeto de observación continua.
Después de dos o tres meses, se descubrió que AAVE cambió al modo de piscina de pares, y se decidió abrir una posición.
Vender AAVE entre 500 y 600 dólares de febrero a marzo de 2021.
Stewart considera que el precio de compra adecuado se puede dividir en dos categorías: conceptual y operativo.
Tres, cambio en las características de la Alpha de esta ronda y en la estrategia de inversión
Stewart considera que esta ronda de Alpha es difícil de encontrar, porque "poco dinero, muchas entradas, gran mercado", solo puede haber un mercado local. Al observar que actualmente están teniendo un buen desempeño MEME, Inscripción, SOLANA, la metodología de inversión de Stewart ha cambiado:
No se trata de prestar atención a lo que el mercado usará, sino de pensar en lo que el mercado va a especular.
Tomando como ejemplo Inscripción y MEME:
Inscripción: proporciona ingresos adicionales a los mineros de Bitcoin, alineándose con los intereses comerciales.
MEME: Techo alto, la estructura de capital es adecuada para el impulso de los grandes jugadores, hay casos de éxito como el de Dogecoin, lo que puede dar espacio para la imaginación de hacerse rico de la noche a la mañana.
Cuatro, ¿cómo evitar perder nuevas oportunidades?
Ya no estar obsesionado con la inversión en valor.
Pensar lógicamente sobre qué va a especular el mercado, en lugar de qué va a utilizar el mercado.
En la acción, hay que participar o al menos observar para acumular muestras.
Cinco, Lista de Cosas que Dejar de Hacer
No tengas prejuicios, no te aferres a los elementos clave de la estructura de inversión tradicional.
Evitar el comercio impulsivo. En esta ronda de mercado, la tasa de retorno general del comercio impulsivo no es ideal.
Sección 6: Traders recomendados a seguir
Café del jefe de primera clase:
Kevin Zhou de Galois Capital:
Además, Stewart también recomendó varias cuentas de Twitter como parte de la lista de Must Read: @fishkiller
@nake13
@mindaoyang
Si solo pudiera elegir un sitio web para conocer los eventos importantes de la industria, Stewart elegiría ChainFeeds.
Conclusión
Esta conversación me hizo darme cuenta de que, frente a los cambios en el entorno del mercado y la aparición de nuevas tendencias, es hora de repensar la forma de invertir en valor y cambiar las dimensiones de nuestro pensamiento y toma de decisiones. Aunque todos no estamos seguros de lo que sucederá en la segunda mitad del mercado alcista, a través de un diálogo constante, participación, prueba y error, y observación, podríamos estar acercándonos a esa respuesta.