Informe semanal del mercado de criptomonedas: reestructuración de la valoración en el sector de Finanzas descentralizadas, se observa rotación en la zona

Visión general del mercado

tendencia principal del mercado

• El índice de sentimiento del mercado ha caído del 91% al 53%, permaneciendo aún en la zona de codicia. BTC mantiene una alta volatilidad, mientras que las Altcoins están bajo presión, y la diversificación del mercado se intensifica.
• El valor de mercado de USDT y USDC ha crecido simultáneamente ( en un +2.91% y +3.23% respectivamente ), el TVL total de Finanzas descentralizadas sigue aumentando hasta 54.1 mil millones de dólares, y el mercado continúa atrayendo nuevos fondos.
• El sector de Finanzas descentralizadas lidera el mercado con un retorno semanal del 16.47%, el volumen de operaciones DEX alcanzó un nuevo máximo en 2024 de 630 mil millones de dólares, mostrando un fuerte impulso de desarrollo.
• El sector de Meme regresa a la vista del mercado, mostrando un rendimiento activo en medio de la volatilidad del mercado, aportando nueva liquidez y puntos de crecimiento de usuarios.
• Los proyectos DEX han obtenido la máxima atención, mientras que los sectores como AI y GameFi muestran un rendimiento débil, con el enfoque del mercado concentrándose en la infraestructura y la zona de liquidez.
• Se recomienda a los inversores mantener la cautela, prestar atención a las oportunidades de proyectos de re-staking y en la zona DEX, al mismo tiempo que se sigue de cerca la posible volatilidad del mercado que podría traer la reunión de política monetaria de la Reserva Federal la próxima semana.

( análisis del índice de sentimiento del mercado

• El índice de sentimiento del mercado ha caído del 91% de la semana pasada al 53%, permaneciendo aún en la zona alcista.
• Altcoin tuvo un desempeño inferior al índice de referencia esta semana, mostrando una tendencia de caída oscilante. Después de bajar en la primera mitad de la semana, la mayoría de los activos no pudieron recuperar terreno.
• Debido a las posiciones apalancadas, el mercado experimentó alrededor de 2 mil millones de dólares en liquidaciones forzadas, con una notable desapalancamiento de las posiciones largas.
• Se espera que Altcoin se mantenga en sincronía con el índice de referencia a corto plazo, con una probabilidad baja de un mercado independiente.

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( Resumen de la tendencia general del mercado

• El mercado de criptomonedas ha estado en una tendencia de gran volatilidad esta semana, con el índice de sentimiento aún en fase alcista.
• Los proyectos relacionados con Finanzas descentralizadas se destacan, y el mercado continúa prestando atención a mejorar los ingresos básicos.
• Los proyectos de tipo DEX tuvieron un buen desempeño esta semana, los inversores en la cadena comenzaron a participar activamente en actividades de inversión en la cadena.
• Esta semana, la zona de Meme ha vuelto a captar la atención del mercado.

Ruta candente

) DEX

Esta semana, los precios del mercado han fluctuado considerablemente, creando muchas oportunidades de ganancias para los inversores, quienes han recurrido a DEX para realizar transacciones, impulsando el crecimiento de los proyectos DEX.

Datos en cadena de DEX:

• TVL: El TVL de la zona DEX aumentó de 25.22B la semana pasada a 26.58B, creciendo un 5.39%, con fondos ingresando activamente a proyectos DEX.
• Volumen de negociación semanal DEX: alcanzó el valor más alto de 63 mil millones de dólares en 2024, con un volumen de negociación en las últimas 24 horas de 7.58 mil millones de dólares, un aumento en el volumen de negociación.

El sector DEX muestra una tendencia de actualización del modelo de negocio. Protocolos líderes como Hyperliquid y dYdX están pasando de una función de negociación única a una infraestructura financiera integral. Esta evolución se manifiesta en: los protocolos se basan en una arquitectura de cadena propia, logrando una integración vertical a través de la agregación de funciones, creando un ecosistema de servicios DeFi todo en uno. Esta innovación arquitectónica marca la evolución del sector DEX de un nivel de negociación único a una infraestructura financiera completa, y se está llevando a cabo una reestructuración del valor del sector.

SUI

La discusión sobre el ecosistema Sui ha sido bastante activa esta semana, con un aumento del 7.8% en el precio de SUI, superando el rendimiento de BTC y ETH. El crecimiento de los proyectos de Finanzas descentralizadas en el ecosistema Sui ha sido notable.

Datos del proyecto DeFi en la cadena Sui:

• TVL: de 1.598B a 1.793B, un crecimiento del 12.88%, con fondos ingresando activamente a la zona Sui.
• Cuentas: un total de 66,543,317, un aumento de 2,184,755 en comparación con la semana pasada ###+3.39%###.
• Volumen de negociación DEX: Los principales DEX en la cadena Sui (Cetus, Aftermath Finance, BlueMove DEX ) superaron un volumen total de negociación de más de 35 mil millones de dólares esta semana, con un volumen diario promedio de 466 millones de dólares, mostrando una alta actividad en DEX en la cadena.
• Incremento del TVL de proyectos de Finanzas descentralizadas: los tres primeros, NAVI Protocol, Suilend y Aftermath Finance, tuvieron un crecimiento del TVL esta semana de 1.14%, 17.22% y 1.72% respectivamente.

En la etapa actual, la cadena Sui mantiene un rápido desarrollo. El precio de SUI es más fuerte que el mercado, lo que impulsa el crecimiento del APY de los proyectos de Finanzas descentralizadas en la cadena. La volatilidad general del mercado es alta, lo que crea oportunidades de ganancias, atrayendo a una gran cantidad de usuarios en la cadena para participar y promover el desarrollo del ecosistema Sui.

Finanzas descentralizadas

( clasificación de crecimiento de TVL

En la última semana, los 5 proyectos con mayor aumento de TVL en el mercado ) TVL > 30 millones de dólares ###:

| Nombre del proyecto | Incremento en los últimos siete días | TVL(millones) | |---------|-----------|--------------| | Synthetix | 87.69% | 576.82 | | Babilonia | 67.32% | 3782.36 | | Dinero habitual | 53.61% | 833.76 | | BounceBit | 50.31% | 664.98 | | Equilibrio | 40.27% | 281.03 |

Synthetix(SNX):

• Introducción del proyecto: protocolo de activos sintéticos descentralizados basado en Ethereum, que proporciona exposición en cadena a activos del mundo real.
• Últimos desarrollos: aumento del APY para usuarios de LP, finalización de la adquisición de la plataforma de tokens apalancados TLX, lanzamiento del plan de incentivos para tokens apalancados.

Babylon( no ha emitido moneda ):

• Descripción del proyecto: un proyecto que utiliza la seguridad de Bitcoin para mejorar la seguridad de otras blockchains de prueba de participación.
• Últimos desarrollos: BTC se muestra sólido, los usuarios son optimistas sobre el desarrollo de BTC y eligen proyectos de generación de ingresos basados en BTC. Binance apoya el staking directo de BTC para obtener ganancias, lo que trae una gran cantidad de nuevos fondos.

Usual Money(USUAL):

• Introducción al proyecto: proyecto de stablecoin respaldado por Binance, que ofrece soluciones de stablecoin descentralizadas.
• Últimos desarrollos: Después de la actualización de Checker, los tenedores del producto de bonos USD0++ alcanzan un rendimiento anual del 48%, atrayendo a los usuarios a participar en arbitrajes de alta rentabilidad.

BounceBit(BB):

• Introducción al proyecto: capa base de rehipoteca en el ecosistema de Bitcoin, en profunda colaboración con Binance.
• Últimos desarrollos: Aumento de las tasas de interés de staking de varios tokens, colaboración con Ondo para introducir RWA tokenizados.

Equilibria(EQB):

• Introducción del proyecto: el proyecto Gun Pool utiliza el modelo de aumento de rendimiento de veToken de Pendle.
• Últimos desarrollos: colaboración fortalecida con Curve, lanzamiento de un nuevo fondo mejorado, APY de usuario de hasta 59%.

En general, los proyectos con un rápido crecimiento en TVL esta semana se concentran principalmente en la zona de rendimientos de stablecoins ( piscina de ametralladora ).

( rendimiento general de la zona

• La capitalización del mercado de stablecoins creció de manera constante: USDT aumentó un 2.91% hasta 145.1 mil millones de dólares, USDC creció un 3.23% hasta 41.5 mil millones de dólares, mostrando que los fondos del mercado continúan ingresando.

• La liquidez aumenta gradualmente: la tasa de arbitraje sin riesgo en el mercado tradicional disminuye, mientras que la tasa de arbitraje en proyectos DeFi en la cadena aumenta, volviendo a DeFi una buena opción.

• Situación de fondos: El TVL del proyecto DeFi aumentó de 53.2 mil millones de dólares a 54.1 mil millones de dólares, un crecimiento del 1.69%, manteniendo una tendencia de aumento continua durante casi dos meses.

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( análisis profundo

Impulso al alza:

Los factores clave que impulsan el aumento en esta ronda:

• Entorno del mercado: el ciclo de mercado alcista trae un aumento en la demanda general de liquidez
• Tasa de interés: aumento de la tasa de interés básica de préstamos, refleja las expectativas del mercado sobre la fijación de precios del capital.
• Lado de ingresos: la tasa de rendimiento de la estrategia de arbitraje cíclico se amplía, y los ingresos internos del protocolo mejoran significativamente.

Este mecanismo de transmisión refuerza el apoyo al valor intrínseco dentro de las Finanzas descentralizadas, formando una dinámica de crecimiento positiva.

Otras zonas de rendimiento

) cadena pública

Las 5 principales subidas de TVL de cadenas públicas en el mercado de la última semana:

| Nombre del proyecto | Aumento en los últimos siete días | TVL###millones### | |---------|-----------|--------------| | Hyperliquid | 21.23% | 2606.34 | | Sui | 14.45% | 1870.36 | | Algorand | 10.99% | 201.15 | | PulseChain | 7.33% | 953.99 | | Bitcoin | 6.99% | 4854.36 |

Hyperliquid: La volatilidad del mercado ha aumentado, el número de usuarios que participan en el comercio de contratos en cadena ha crecido rápidamente, y los contratos no liquidados alcanzan los 3,5 mil millones de dólares, superando a DYDX para convertirse en el mayor DEX de Perp.

Sui:Move es el líder que recibe atención, colabora con varias billeteras, el Meme coin KAPI en la cadena está en auge, y el volumen diario de transacciones en DEX supera los 4.66 millones de dólares.

Algorand: la moneda Meme MONKO en la cadena tiene una alta popularidad, apoya proyectos RWA, y la moneda estable cumple con los estándares de MiCA.

PulseChain: Memes activos en la cadena, el volumen de transacciones de DEX PulseX aumenta un 62%, PLS podría estar disponible en Binance.

Bitcoin: se comporta bien, los usuarios son optimistas sobre el futuro, eligen el proyecto BTCFi para obtener ingresos adicionales.

( Resumen de la lista de aumentos

Las 5 principales criptomonedas con el mayor aumento en el mercado de la última semana ) excluyendo monedas de baja capitalización y meme ###:

| Token | Nombre del proyecto | Aumento de la semana pasada | Capitalización de mercado en circulación | Tasa de circulación | |------|---------|-----------|----------|--------| | USUAL | Usual | 98.57% | $257,540,796 | 8.37% | | BGB | Bitget | 95.01% | $4,816,158,400 | 69.99% | | SUSHI | Sushi | 65.77% | $473,147,704 | 69.06% | | ORCA | ORCA | 48.16% | $299,415,167 | 53.27% | | ACX | Protocolo Across | 45.88% | $382,450,514 | 44.39% |

USUAL: Las altas ganancias después de la actualización atraen a los usuarios.

BGB: lanzamiento de tokens populares, volumen de transacciones supera a OKX, considerando ingresar al mercado de EE. UU.

SUSHI: Nuevas funciones impulsan el volumen de transacciones, proponen una estrategia de diversificación de fondos.

ORCA: Colaborando con varias plataformas, lanza una nueva herramienta para la creación de tokens.

ACX: colabora con varias bolsas para ofrecer servicios de pago entre cadenas.

( Lista de aumento de precios de tokens Meme

| Token | Nombre del proyecto | Aumento en los últimos siete días | Capitalización de mercado circulante | Cadena pública asociada | |------|---------|-----------|----------|---------| | FARTCOIN | Fartcoin | 187.53% | $507,074,756 | Solana | | BABYDOGE | Baby Doge Coin | 117.03% | $861,228,822 | BSC | | WOLF | LandWolf | 74.42% | $235,865,534 | Ethereum | | TURBO | Turbo | 52.45% | $879,341,386 | Ethereum | | DOG | DOG•GO•TO•THE•MOON )Runas### | 40.57% | $957,481,330 | Bitcoin |

Los proyectos de Meme regresan a la vista del mercado, mostrando un buen rendimiento, creando un efecto de riqueza en la cadena y atrayendo a más usuarios a participar.

( punto caliente en las redes sociales

Esta semana, )12.7-12.13###, el proyecto DEX con mayor atención en las redes sociales muestra una tendencia general al alza, superando a otras zonas. La volatilidad del mercado ha generado numerosas oportunidades de negociación, y los usuarios en la cadena están negociando activamente, lo que ha llevado a un crecimiento significativo en el volumen de transacciones DEX.

( panorama general del tema del mercado

| zona | tasa de retorno semanal | tasa de retorno mensual | tasa de retorno trimestral | |------|---------|---------|---------| | Finanzas descentralizadas | 16.47% | 82.52% | 131.34% | | RWA | 4.02% | 77.21% | 116.86% | | PayFi | 2.71% | 167.79% | 234.46% | | Capa 1 | 1.58% | 23.11% | 63.56% | | Cefi | 0.74% | 17.99% | 38.86% | | Meme | -2.37% | 14.15% | 184.93% | | Layer2 | -2.83% | 51.27% | 70.42% | | NFT | -3.65% | 43.78% | 111.69% | | SocialFi | -6.12% | 20.05% | 16.04% | | Depin | -6.69% | 53.91% | 76.17% | | Gamefi | -7.05% | 67.73% | 96.13% | | IA | -7.24% | 31.55% | 68.97% |

El sector de Finanzas descentralizadas tuvo el mejor desempeño, mientras que el sector de IA tuvo el peor desempeño.

Finanzas descentralizadas: LINK, UNI y AAVE tienen la mayor participación, con un incremento del 13.71%, 19.92% y 42.85% respectivamente, impulsando el rendimiento de toda la zona.

Sector de IA: los principales proyectos FET, RENDER, WLD y TAO han tenido grandes caídas, pero la discusión sigue siendo intensa, principalmente centrada en el Agente de IA.

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Prevención de grandes eventos de Crypto para la próxima semana

• 17 de diciembre: tasa mensual de ventas minoristas de EE. UU. en noviembre
• 18 de diciembre: se presenta la "propuesta de ley sobre monedas estables" en la primera lectura del Consejo Legislativo de Hong Kong.
• 19 de diciembre: decisión de tasas de interés de la Reserva Federal ( límite ), publicación de la resolución de tasas y resumen de expectativas económicas