Cuatro elementos clave para el éxito de una transacción

En los últimos cinco años, un experimentado inversor de FOF ha llevado a cabo una investigación profunda sobre cientos de equipos de fondos, resumiendo cuatro puntos clave para el éxito en las transacciones. Este inversor comenzó su carrera profesional en la era dorada de Internet móvil y, en los últimos años, ha estado trabajando en la asignación de activos en una oficina familiar con un trasfondo tecnológico.

El mercado alcista de criptomonedas de 2020 despertó su gran interés en este campo. Ese año, invirtieron una pequeña parte de sus fondos en varias inversiones de capital de riesgo relacionadas con activos digitales, obteniendo retornos sorprendentes. Este contexto único le permitió obtener una visión macro del mercado, comprendiendo las estrategias de mercado de los diferentes participantes y la evolución de las formas de ganar dinero a lo largo del tiempo.

Características comunes de los traders exitosos

Al seleccionar fondos y socios generales, este inversor se centra principalmente en tres factores clave: rendimiento, equipo y estrategia.

En cuanto al rendimiento, enfatizó que debe haber datos confiables que lo respalden. En el mercado secundario de criptomonedas, la transparencia de la información a menudo es insuficiente, por lo que la veracidad, sostenibilidad y el análisis de atribución de los ingresos pasados son cruciales.

Sobre el equipo, señaló tres puntos clave:

1. La honestidad es el factor más importante a considerar. Ya sea en el comercio propio o en la gestión de activos, debe haber honestidad y confianza.
2. La participación directa es crucial. Los equipos de trading exitosos suelen ser pequeños, con un máximo de cinco miembros clave, y el líder debe participar directamente en las operaciones.
3. Tener una visión global y capacidad de evolución continua. Frente a cambios estructurales, el liderazgo del equipo debe tener la determinación para hacer cambios y ejecutarlos con firmeza.

En términos de estrategia, él cree que es necesario ajustarse a la demanda actual del mercado y las tendencias de desarrollo de la industria. Aunque existe una gran diferencia entre el mercado secundario de criptomonedas y el mercado secundario tradicional, esto también significa enormes oportunidades.

Métodos para el progreso continuo

Puntos clave para que un excelente trader mantenga su progreso:

1. Mantenerse en comunicación con el mercado, pero tener su propia determinación.
2. Cultivar perspectivas de mayor dimensión, viendo el campo de las criptomonedas desde una perspectiva global.
3. Tener "sabiduría callejera" (Street Smart), que es una característica común de muchos traders exitosos.
4. Aprende de los excelentes y busca la orientación de personas de alto nivel.

Cómo las instituciones configuran los activos de criptomonedas

La asignación de activos de criptomonedas por parte de las oficinas familiares varía según las características y preferencias del capital. Este inversionista personal prefiere la inversión en el mercado secundario, y clasifica el mercado secundario de criptomonedas en cuatro categorías:

1. Minería y tenencia a largo plazo
2. Comercio técnico, incluyendo análisis de gráficos y trading cuantitativo
3. Comercio basado en juicios subjetivos y "valor"
4. Inversión en DeFi, con un mayor enfoque en entender la lógica del producto

Estrategias de inversión diversificadas

Las estrategias que han tenido un mejor desempeño en el ciclo actual incluyen:

1. Estrategias de mejora basadas en criptomonedas, como juegos de TVL y trading cuantitativo
2. Comprar BTC con descuento o participar en la minería
3. Estrategia para superar a BTC en fases, como el seguimiento de tendencias

El trading cuantitativo es la categoría de activos criptográficos preferida por este inversor, que cuenta con buena liquidez, capacidad de escala considerable y riesgos controlables.

Lectura recomendada

Para profundizar en el mundo del comercio y las finanzas, este inversor recomendó los siguientes libros:

1. "Principios de Especulación Profesional", explicación sistemática del sistema de trading
2. Libros sobre la historia del banco central, la política monetaria y la banca, como "El alquimista"
3. Obras literarias que exploran la naturaleza humana, como las novelas de las dinastías Ming y Qing en China y los cuentos cortos franceses.

Él cree que comprender la naturaleza humana es crucial para manejar relaciones de interés complejas, y que estas obras literarias pueden ayudar a los inversores a entender mejor la naturaleza humana, sin tener demasiadas ilusiones sobre ella.