شهد سوق العملات الرقمية هذا الأسبوع اتجاهًا عامًّا نحو الانخفاض، حيث تراجع مؤشر مشاعر السوق من 53% إلى 7%، مما يدل على وجود حالة من الذعر الشديد. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التصريحات المتشددة من الاحتياطي الفيدرالي، حيث تراجعت توقعات خفض الفائدة من 4 مرات إلى مرتين، مما أدى إلى حدوث نحو مليار دولار من عمليات التصفية القسرية، وشهد السوق عملية تقليص كبيرة للرافعة المالية.
ظهرت أول مرة انخفاض سلبي في TVL لقطاع DeFi لمدة شهرين تقريبًا (-2.21%)، لكن القيمة السوقية للعملات المستقرة لا تزال تحتفظ بالنمو (USDT +0.55%، USDC +1.44%)، مما يدل على استمرار تدفق السيولة الأساسية، وتحظى مشاريع العائد الثابت مثل مجموعة البنادق بشعبية.
وصل حجم سوق سباق الوكلاء الذكيين إلى 99 مليار دولار أمريكي، حيث انتقل التركيز الاستثماري من العملات الميمية المضاربية إلى بناء البنية التحتية، مما يدل على نضوج السوق تدريجياً. انخفضت حرارة العملات الميمية بشكل ملحوظ، وانسحبت الأموال بشكل كبير، ويميل المستثمرون أكثر إلى البحث عن مشاريع ذات قيمة تطبيقية جوهرية.
أظهر قطاع السلاسل العامة مقاومة قوية للتراجع في ظل تقلبات السوق، مما جعله الخيار الأول للحماية، مما يعكس الثقة الثابتة للسوق في البنية التحتية.
مع اقتراب عطلة عيد الميلاد، من المتوقع أن تنخفض سيولة السوق، يُنصح باتباع استراتيجيات توزيع دفاعية، مع التركيز على BTC و ETH، ومراقبة عائدات DeFi المستقرة ومشاريع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مع الحذر من زيادة مخاطر التقلبات خلال العطلة.
تحليل المسارات الساخنة
وكيل الذكاء الاصطناعي
على الرغم من أن أسعار معظم رموز وكيل الذكاء الاصطناعي قد انخفضت هذا الأسبوع، إلا أن مناقشة السوق في أعلى مستوياتها. انتقل التركيز من رموز ميم الذكاء الاصطناعي إلى بناء البنية التحتية. من المتوقع أن يقود قطاع وكيل الذكاء الاصطناعي المرحلة التالية من تطور السوق، ويشمل العديد من الاتجاهات مثل AI DePIN و AI Platform و AI Rollup و AI infra.
مسار DeFi
تصنيف أعلى 5 في زيادة TVL: VaultCraft، Hyperliquid، Resolv، Babylon، Lista DAO. القيمة السوقية للعملات المستقرة في زيادة ثابتة، حيث زادت USDT بنسبة 0.55% إلى 145.9 مليار دولار، وزادت USDC بنسبة 1.44% إلى 42.1 مليار دولار، مما يظهر دخول مستمر للسيولة.
انخفض TVL لمشاريع DeFi من 54.1 مليار دولار إلى 52.9 مليار دولار، وهو الانخفاض السلبي الأول في الشهرين الماضيين (-2.21%)، والسبب الرئيسي هو الانخفاض الكبير في السوق الذي أدى إلى تصفية العقود والقروض.
سلسلة عامة
أعلى 5 في زيادة TVL: Hyperliquid و Bitcoin و BSC و AILayer و Mantle. تظهر الشبكات العامة مقاومة أكبر في تقلبات السوق، مما يجعلها الخيار المفضل للملاذ الآمن.
أداء ارتفاع وانخفاض العملات الرقمية
أعلى 50 عملة مشفرة من حيث الزيادة ( غير العملات الميمية: UXLINK، USUAL، MOCA، HYPE، VELO. تتركز بشكل رئيسي في مجال سلاسل الكتل العامة.
فيما يتعلق بعملة الميم، فإن أعلى 3 عملات من حيث الارتفاع هي: FARTCOIN و AIXBT و CHEEMS. التأثير العام للسوق كان كبيرًا على الانخفاض، حيث انخفضت السيولة والتركيز بشكل ملحوظ.
![تسارع الذعر في السوق، والتركيز يتحول إلى مجال DeFi و AI Agent｜تقرير سوق العملات المشفرة من Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5a157c17f1e3c1d653a5955ba445db9d.webp(
موضوعات ساخنة على وسائل التواصل الاجتماعي
تلقى مشروع سلسلة الكتل العامة L1s أعلى مستوى من الاهتمام، وتشتمل الرموز المميزة الممثلة على HBAR و SUI و XRP و ETH و TRX وغيرها. في حالة الانخفاض العام في السوق، كانت سلسلة الكتل العامة تؤدي بشكل أفضل نسبيًا، مما جعلها خيارًا للاحتفاظ بالنسبة للمستثمرين.
نظرة عامة على الأسبوع المقبل
الجانب الكلي: دخول الولايات المتحدة في عطلة عيد الميلاد، قد تنخفض السيولة في السوق، وقد تتزايد التقلبات.
اتجاهات القطاع: مشاريع DeFi المدفع الرشاش قد تستمر في جذب الاهتمام; مسار AI Agent يحافظ على مستوى عالٍ من الاهتمام
نصائح استثمارية: الحفاظ على تخصيص دفاعي، وزيادة تخصيص الأصول الرئيسية BTC و ETH؛ يمكن المشاركة بشكل معتدل في مشاريع بركة الأسلحة عالية العائد؛ يُنصح بالحفاظ على الحذر، والتحكم بدقة في المراكز.
![ارتفع الذعر في السوق، التركيز يتحول إلى مسار DeFi وAI Agent｜تقرير سوق التشفير من Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b110b67bcb0cef7713f870838ea6c79d.webp(
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تحذير السوق: الاحتياطي الفيدرالي (FED) يسبب هبوط الأصول الرقمية، والنمو السلبي في TVL للتمويل اللامركزي، يُنصح بالتوزيع الدفاعي.
ملخص سوق المال
شهد سوق العملات الرقمية هذا الأسبوع اتجاهًا عامًّا نحو الانخفاض، حيث تراجع مؤشر مشاعر السوق من 53% إلى 7%، مما يدل على وجود حالة من الذعر الشديد. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التصريحات المتشددة من الاحتياطي الفيدرالي، حيث تراجعت توقعات خفض الفائدة من 4 مرات إلى مرتين، مما أدى إلى حدوث نحو مليار دولار من عمليات التصفية القسرية، وشهد السوق عملية تقليص كبيرة للرافعة المالية.
ظهرت أول مرة انخفاض سلبي في TVL لقطاع DeFi لمدة شهرين تقريبًا (-2.21%)، لكن القيمة السوقية للعملات المستقرة لا تزال تحتفظ بالنمو (USDT +0.55%، USDC +1.44%)، مما يدل على استمرار تدفق السيولة الأساسية، وتحظى مشاريع العائد الثابت مثل مجموعة البنادق بشعبية.
وصل حجم سوق سباق الوكلاء الذكيين إلى 99 مليار دولار أمريكي، حيث انتقل التركيز الاستثماري من العملات الميمية المضاربية إلى بناء البنية التحتية، مما يدل على نضوج السوق تدريجياً. انخفضت حرارة العملات الميمية بشكل ملحوظ، وانسحبت الأموال بشكل كبير، ويميل المستثمرون أكثر إلى البحث عن مشاريع ذات قيمة تطبيقية جوهرية.
أظهر قطاع السلاسل العامة مقاومة قوية للتراجع في ظل تقلبات السوق، مما جعله الخيار الأول للحماية، مما يعكس الثقة الثابتة للسوق في البنية التحتية.
مع اقتراب عطلة عيد الميلاد، من المتوقع أن تنخفض سيولة السوق، يُنصح باتباع استراتيجيات توزيع دفاعية، مع التركيز على BTC و ETH، ومراقبة عائدات DeFi المستقرة ومشاريع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مع الحذر من زيادة مخاطر التقلبات خلال العطلة.
تحليل المسارات الساخنة
وكيل الذكاء الاصطناعي
على الرغم من أن أسعار معظم رموز وكيل الذكاء الاصطناعي قد انخفضت هذا الأسبوع، إلا أن مناقشة السوق في أعلى مستوياتها. انتقل التركيز من رموز ميم الذكاء الاصطناعي إلى بناء البنية التحتية. من المتوقع أن يقود قطاع وكيل الذكاء الاصطناعي المرحلة التالية من تطور السوق، ويشمل العديد من الاتجاهات مثل AI DePIN و AI Platform و AI Rollup و AI infra.
مسار DeFi
تصنيف أعلى 5 في زيادة TVL: VaultCraft، Hyperliquid، Resolv، Babylon، Lista DAO. القيمة السوقية للعملات المستقرة في زيادة ثابتة، حيث زادت USDT بنسبة 0.55% إلى 145.9 مليار دولار، وزادت USDC بنسبة 1.44% إلى 42.1 مليار دولار، مما يظهر دخول مستمر للسيولة.
انخفض TVL لمشاريع DeFi من 54.1 مليار دولار إلى 52.9 مليار دولار، وهو الانخفاض السلبي الأول في الشهرين الماضيين (-2.21%)، والسبب الرئيسي هو الانخفاض الكبير في السوق الذي أدى إلى تصفية العقود والقروض.
سلسلة عامة
أعلى 5 في زيادة TVL: Hyperliquid و Bitcoin و BSC و AILayer و Mantle. تظهر الشبكات العامة مقاومة أكبر في تقلبات السوق، مما يجعلها الخيار المفضل للملاذ الآمن.
أداء ارتفاع وانخفاض العملات الرقمية
أعلى 50 عملة مشفرة من حيث الزيادة ( غير العملات الميمية: UXLINK، USUAL، MOCA، HYPE، VELO. تتركز بشكل رئيسي في مجال سلاسل الكتل العامة.
فيما يتعلق بعملة الميم، فإن أعلى 3 عملات من حيث الارتفاع هي: FARTCOIN و AIXBT و CHEEMS. التأثير العام للسوق كان كبيرًا على الانخفاض، حيث انخفضت السيولة والتركيز بشكل ملحوظ.
![تسارع الذعر في السوق، والتركيز يتحول إلى مجال DeFi و AI Agent｜تقرير سوق العملات المشفرة من Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5a157c17f1e3c1d653a5955ba445db9d.webp(
موضوعات ساخنة على وسائل التواصل الاجتماعي
تلقى مشروع سلسلة الكتل العامة L1s أعلى مستوى من الاهتمام، وتشتمل الرموز المميزة الممثلة على HBAR و SUI و XRP و ETH و TRX وغيرها. في حالة الانخفاض العام في السوق، كانت سلسلة الكتل العامة تؤدي بشكل أفضل نسبيًا، مما جعلها خيارًا للاحتفاظ بالنسبة للمستثمرين.
نظرة عامة على الأسبوع المقبل
![ارتفع الذعر في السوق، التركيز يتحول إلى مسار DeFi وAI Agent｜تقرير سوق التشفير من Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b110b67bcb0cef7713f870838ea6c79d.webp(