إذا كنت مهتمًا بتعرض واسع لقطاع المرافق - الشامل في سوق الأسهم، فلا تبحث أكثر من صندوق الاستثمار المتداول ألفا دي إكس First Trust Utilities AlphaDEX ETF (FXU)، وهو صندوق مُدار بشكل سلبي تم إطلاقه في 8 مايو 2007.
تعتبر الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) المدارة بشكل سلبي خياراً شائعاً بشكل متزايد بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات، حيث تقدم تكاليف منخفضة، وشفافية، ومرونة، وكفاءة ضريبية؛ كما أنها تعتبر وسيلة ممتازة للمستثمرين على المدى الطويل.
بالإضافة إلى ذلك، توفر صناديق الاستثمار المتداولة في القطاعات طرقًا ملائمة للحصول على تعرض منخفض المخاطر ومتنوع لمجموعة واسعة من الشركات في قطاعات معينة. المرافق - شاملة هي واحدة من 16 قطاعًا واسعًا ضمن تصنيف زاك للصناعة. وهي تحتل حاليًا المرتبة 1، مما يجعلها في أعلى 6%.
تفاصيل الفهرس
الصندوق مدعوم من First Trust Advisors. لقد جمع أصولًا تزيد عن 1.68 مليار دولار، مما يجعله واحدًا من صناديق ETF متوسطة الحجم التي تحاول مطابقة أداء قطاع المرافق - الشامل في سوق الأسهم. يسعى FXU لمطابقة أداء مؤشر StrataQuant للمرافق قبل الرسوم والنفقات.
مؤشر StrataQuant Utilities هو مؤشر محسّن موزون بالدولار متساوي مصمم من قبل AMEX لتحديد واختيار الأسهم من مؤشر Russell 1000 بشكل موضوعي والتي قد تولد ألفا إيجابية بالنسبة للمؤشرات التقليدية ذات الأسلوب السلبي من خلال استخدام منهجية筛选 AlphaDEX.
التكاليف
يجب على المستثمرين أيضًا الانتباه إلى نسبة مصاريف ETF. ستنتج المنتجات منخفضة التكلفة نتائج أفضل من تلك ذات التكلفة العالية، بشرط أن تظل جميع المقاييس الأخرى كما هي.
تبلغ النفقات التشغيلية السنوية لهذا ETF 0.63%، مما يجعله واحدًا من أغلى المنتجات في هذا المجال.
إنه يحتوي على عائد توزيعات أرباح مدفوع على مدى 12 شهرًا بنسبة 2.12%.
التعرض للقطاع وأعلى المقتنيات
على الرغم من أن ETFs تقدم تعرضًا متنوعًا يقلل من مخاطر الأسهم الفردية، إلا أنه من المهم البحث في حيازات الصندوق قبل الاستثمار. لحسن الحظ، فإن معظم ETFs هي منتجات شفافة جدًا تكشف عن حيازاتها على أساس يومي.
هذا ETF لديه أكبر تخصيص في قطاع المرافق - حوالي 97.6% من المحفظة.
عند النظر إلى الحيازات الفردية، تمثل شركة إيديسون الدولية (EIX) حوالي 4.23% من إجمالي الأصول، تليها شركة إيفرجي (EVRG) وشركة بي جي آند إي (PCG).
تشكل أهم 10 ممتلكات حوالي 40.08% من إجمالي الأصول تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
لقد أضاف صندوق ETF حوالي 17.43٪ حتى الآن هذا العام وهو مرتفع تقريبًا بنسبة 32.34٪ في العام الماضي ( اعتبارًا من 07/28/2025). في تلك الفترة التي تبلغ 52 أسبوعًا الماضية، تم تداوله بين 34.34 دولارًا و 44.12 دولارًا.
يمتلك صندوق ETF بيتا قدره 0.64 وانحراف معياري بنسبة 17.33% خلال فترة الثلاث سنوات الأخيرة، مما يجعله خيارًا متوسط المخاطر في هذا المجال. مع حوالي 41 حصة، فإنه يوفر تعرضًا أكثر تركيزًا من الأقران.
القصة مستمرة## بدائل
تتمتع صناديق ألفا ديكس ETF من First Trust Utilities بتصنيف Zacks ETF Rank يبلغ 4 (بيع)، والذي يستند إلى العائد المتوقع لفئة الأصول، ونسبة النفقات، والزخم، من بين عوامل أخرى. وبالتالي، فإن FXU ليست الخيار الأفضل للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تعرض لقطاع صناديق ETFs Utilities/Infrastructure في السوق. بدلاً من ذلك، هناك صناديق ETFs أفضل في هذا المجال يجب أخذها بعين الاعتبار.
تتبع Vanguard Utilities ETF (VPU) مؤشر MSCI US Investable Market Utilities 25/50 ومؤشر Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) يتتبع مؤشر Utilities Select Sector. تمتلك Vanguard Utilities ETF أصولًا تبلغ 7.29 مليار دولار، بينما تمتلك Utilities Select Sector SPDR ETF 20.72 مليار دولار. يبلغ معدل النفقات لـ VPU 0.09%، بينما تفرض XLU 0.08%.
النتيجة النهائية
لمعرفة المزيد عن هذا المنتج ومنتجات ETF الأخرى، قم بتصفية المنتجات التي تتناسب مع أهداف استثمارك واقرأ المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETF، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 أفضل الأسهم للـ 30 يومًا القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
تم نشر هذه المقالة في الأصل على Zacks Investment Research (zacks.com).
زكس للاستثمار والبحث
عرض التعليقات
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
هل يجب عليك الاستثمار في صندوق ألفا دي إكس الخاص بشركة فيرست ترست للمرافق (FXU)؟
إذا كنت مهتمًا بتعرض واسع لقطاع المرافق - الشامل في سوق الأسهم، فلا تبحث أكثر من صندوق الاستثمار المتداول ألفا دي إكس First Trust Utilities AlphaDEX ETF (FXU)، وهو صندوق مُدار بشكل سلبي تم إطلاقه في 8 مايو 2007.
تعتبر الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) المدارة بشكل سلبي خياراً شائعاً بشكل متزايد بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات، حيث تقدم تكاليف منخفضة، وشفافية، ومرونة، وكفاءة ضريبية؛ كما أنها تعتبر وسيلة ممتازة للمستثمرين على المدى الطويل.
بالإضافة إلى ذلك، توفر صناديق الاستثمار المتداولة في القطاعات طرقًا ملائمة للحصول على تعرض منخفض المخاطر ومتنوع لمجموعة واسعة من الشركات في قطاعات معينة. المرافق - شاملة هي واحدة من 16 قطاعًا واسعًا ضمن تصنيف زاك للصناعة. وهي تحتل حاليًا المرتبة 1، مما يجعلها في أعلى 6%.
تفاصيل الفهرس
الصندوق مدعوم من First Trust Advisors. لقد جمع أصولًا تزيد عن 1.68 مليار دولار، مما يجعله واحدًا من صناديق ETF متوسطة الحجم التي تحاول مطابقة أداء قطاع المرافق - الشامل في سوق الأسهم. يسعى FXU لمطابقة أداء مؤشر StrataQuant للمرافق قبل الرسوم والنفقات.
مؤشر StrataQuant Utilities هو مؤشر محسّن موزون بالدولار متساوي مصمم من قبل AMEX لتحديد واختيار الأسهم من مؤشر Russell 1000 بشكل موضوعي والتي قد تولد ألفا إيجابية بالنسبة للمؤشرات التقليدية ذات الأسلوب السلبي من خلال استخدام منهجية筛选 AlphaDEX.
التكاليف
يجب على المستثمرين أيضًا الانتباه إلى نسبة مصاريف ETF. ستنتج المنتجات منخفضة التكلفة نتائج أفضل من تلك ذات التكلفة العالية، بشرط أن تظل جميع المقاييس الأخرى كما هي.
تبلغ النفقات التشغيلية السنوية لهذا ETF 0.63%، مما يجعله واحدًا من أغلى المنتجات في هذا المجال.
إنه يحتوي على عائد توزيعات أرباح مدفوع على مدى 12 شهرًا بنسبة 2.12%.
التعرض للقطاع وأعلى المقتنيات
على الرغم من أن ETFs تقدم تعرضًا متنوعًا يقلل من مخاطر الأسهم الفردية، إلا أنه من المهم البحث في حيازات الصندوق قبل الاستثمار. لحسن الحظ، فإن معظم ETFs هي منتجات شفافة جدًا تكشف عن حيازاتها على أساس يومي.
هذا ETF لديه أكبر تخصيص في قطاع المرافق - حوالي 97.6% من المحفظة.
عند النظر إلى الحيازات الفردية، تمثل شركة إيديسون الدولية (EIX) حوالي 4.23% من إجمالي الأصول، تليها شركة إيفرجي (EVRG) وشركة بي جي آند إي (PCG).
تشكل أهم 10 ممتلكات حوالي 40.08% من إجمالي الأصول تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
لقد أضاف صندوق ETF حوالي 17.43٪ حتى الآن هذا العام وهو مرتفع تقريبًا بنسبة 32.34٪ في العام الماضي ( اعتبارًا من 07/28/2025). في تلك الفترة التي تبلغ 52 أسبوعًا الماضية، تم تداوله بين 34.34 دولارًا و 44.12 دولارًا.
يمتلك صندوق ETF بيتا قدره 0.64 وانحراف معياري بنسبة 17.33% خلال فترة الثلاث سنوات الأخيرة، مما يجعله خيارًا متوسط المخاطر في هذا المجال. مع حوالي 41 حصة، فإنه يوفر تعرضًا أكثر تركيزًا من الأقران.
القصة مستمرة## بدائل
تتمتع صناديق ألفا ديكس ETF من First Trust Utilities بتصنيف Zacks ETF Rank يبلغ 4 (بيع)، والذي يستند إلى العائد المتوقع لفئة الأصول، ونسبة النفقات، والزخم، من بين عوامل أخرى. وبالتالي، فإن FXU ليست الخيار الأفضل للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تعرض لقطاع صناديق ETFs Utilities/Infrastructure في السوق. بدلاً من ذلك، هناك صناديق ETFs أفضل في هذا المجال يجب أخذها بعين الاعتبار.
تتبع Vanguard Utilities ETF (VPU) مؤشر MSCI US Investable Market Utilities 25/50 ومؤشر Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) يتتبع مؤشر Utilities Select Sector. تمتلك Vanguard Utilities ETF أصولًا تبلغ 7.29 مليار دولار، بينما تمتلك Utilities Select Sector SPDR ETF 20.72 مليار دولار. يبلغ معدل النفقات لـ VPU 0.09%، بينما تفرض XLU 0.08%.
النتيجة النهائية
لمعرفة المزيد عن هذا المنتج ومنتجات ETF الأخرى، قم بتصفية المنتجات التي تتناسب مع أهداف استثمارك واقرأ المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETF، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 أفضل الأسهم للـ 30 يومًا القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
ألفا دكس لصناديق الاستثمار المتداولة في المرافق (FXU): تقارير أبحاث صناديق الاستثمار المتداولة
تم نشر هذه المقالة في الأصل على Zacks Investment Research (zacks.com).
زكس للاستثمار والبحث
عرض التعليقات