صندوق تبادل الأموال الذكية، صندوق First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) ظهر في 12/15/2020، ويقدم تعرضًا واسعًا لفئة ETF الأجنبية الكبيرة للنمو في السوق.
ما هي صناديق المؤشرات الذكية ETF؟
المنتجات التي تعتمد على مؤشرات موزونة برأس المال السوقي، وهي استراتيجيات مصممة لتعكس قطاعًا معينًا من السوق أو السوق ككل، قد سيطرت تقليديًا على صناعة ETF.
يجب على المستثمرين الذين يؤمنون بكفاءة السوق أن يأخذوا في الاعتبار مؤشرات القيمة السوقية، حيث إنها تعكس عوائد السوق بطريقة منخفضة التكلفة ومريحة وشفافة.
من ناحية أخرى، يختار بعض المستثمرين الذين يعتقدون أنه من الممكن التغلب على السوق من خلال اختيار الأسهم بشكل أفضل الاستثمار في فئة أخرى من الصناديق التي تتبع استراتيجيات غير موزونة حسب القيمة السوقية - والمعروفة شعبياً باسم بيتا الذكي.
استنادًا إلى خصائص أساسية محددة، أو مجموعة من هذه الخصائص، تحاول هذه المؤشرات اختيار الأسهم التي لديها فرصة أفضل في أداء المخاطر والعائد.
تعتبر منهجيات مثل الوزن المتساوي، وهو أحد أبسط الخيارات المتاحة، والوزن الأساسي، والوزن القائم على التقلبات/الزخم جميعها خيارات متاحة للمستثمرين في هذا المجال، ولكن ليست جميعها قادرة على تحقيق عوائد متفوقة.
راعي الصندوق و المؤشر
الصندوق برعاية First Trust Advisors. لقد جمع أصولًا تزيد عن 227.07 مليون دولار، مما يجعله واحدًا من صناديق ETF المتوسطة الحجم في ETF النمو الكبير الأجنبي. قبل الرسوم والنفقات، يسعى هذا الصندوق المحدد إلى مطابقة أداء INTERNATIONAL DEVLPD CAPITAL STRENGTH ID.
يوفر مؤشر قوة رأس المال الدولي المتطور تعرضًا لشركات ذات رؤوس أموال جيدة في الأسواق المتقدمة خارج الولايات المتحدة، مع مراكز سوقية قوية، ولديها القدرة على توفير درجة أكبر من الاستقرار والأداء لمساهميها على مر الزمن.
التكلفة والمصروفات الأخرى
بالنسبة لمستثمري ETF، تعتبر نسب المصروفات عاملاً مهماً عند النظر في عائد الصندوق؛ على المدى الطويل، يمكن للصناديق الأرخص أن تتفوق فعلياً على نظيراتها الأكثر تكلفة إذا ظلت جميع العوامل الأخرى كما هي.
تبلغ النفقات التشغيلية السنوية لهذا ETF 0.70%، مما يجعلها متساوية مع معظم المنتجات النظيرة في هذا المجال.
عائد توزيعات الأرباح على مدار 12 شهرًا المتتابع لشركة FICS هو 2.30%.
التعرض للقطاع وأعلى المقتنيات
تقدم صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) تعرضًا متنوعًا وبالتالي تقلل من مخاطر الأسهم الفردية، لكن من المهم أيضًا التعمق في حيازات الصندوق قبل الاستثمار. معظم صناديق الاستثمار المتداولة هي منتجات شفافة جدًا والعديد منها يكشف عن حيازاته بشكل يومي.
عند النظر إلى الحيازات الفردية، تمثل Gea Group Ag (G1A.GY) حوالي 2.18% من إجمالي أصول الصندوق، تليها Royal Bank Of Canada (RY.CN) و Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Ag (شهادات المشاركة) (LISP.SW).
تستمر القصة تشكل المراكز العشر الأولى لـ FICS حوالي 21.21% من إجمالي الأصول تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
حتى الآن هذا العام، حقق FIC مكاسب تبلغ حوالي 18.08%، وارتفع بنحو 16.75% في العام الماضي ( اعتبارًا من 07/28/2025). خلال هذه الفترة التي تبلغ 52 أسبوعًا الماضية، تم تداول الصندوق بين 33.47 دولار و 40.22 دولار.
تمتلك ETF بيتا قدره 0.76 وانحراف معياري قدره 14.70% لفترة الثلاث سنوات الماضية. مع حوالي 56 حيازة، فإنه يDiversifies فعليًا المخاطر الخاصة بالشركة.
بدائل
صندوق First Trust International Developed Capital Strength ETF ليس خيارًا مناسبًا للمستثمرين الذين يسعون لتجاوز شريحة Foreign Large Growth ETF في السوق. بدلاً من ذلك، هناك صناديق ETF أخرى في هذا المجال ينبغي على المستثمرين أخذها بعين الاعتبار.
يستهدف صندوق Invesco Dorsey Wright للأسواق المتقدمة Momentum ETF (PIZ) مؤشر Dorsey Wright لمؤشرات الأسواق المتقدمة التقنية، بينما يستهدف صندوق Invesco S&P الدولي للجودة Developed Quality ETF (IDHQ) مؤشر S&P للجودة في الأسواق المتقدمة بدون الولايات المتحدة LargeMidCap Index. يمتلك صندوق Invesco Dorsey Wright للأسواق المتقدمة Momentum ETF أصولًا بقيمة 393.72 مليون دولار، بينما يمتلك صندوق Invesco S&P الدولي للجودة Developed Quality ETF أصولًا بقيمة 475.42 مليون دولار. يتمتع صندوق PIZ بنسبة مصاريف تبلغ 0.80%، بينما يتغير صندوق IDHQ بنسبة 0.29%.
يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات أرخص وأقل خطراً أن يأخذوا في الاعتبار صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية ذات الوزن السوقي التي تهدف إلى مطابقة عوائد صندوق الاستثمار المتداول في الأسهم الكبيرة الأجنبية.
النتيجة النهائية
لمعرفة المزيد عن هذا المنتج ومنتجات ETF الأخرى، قم بتصفية المنتجات التي تتناسب مع أهداف استثمارك واقرأ المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETF، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 أفضل الأسهم للـ 30 يومًا القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
أول صندوق استثماري دولي متطور لقوة رأس المال ETF (FICS): تقارير بحثية حول ETF
تم نشر هذه المقالة في الأصل على Zacks Investment Research (zacks.com).
زكس للاستثمار والبحث
عرض التعليقات
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
هل صندوق ETF الخاص بشركة First Trust International Developed Capital Strength (FICS) هو صندوق ETF قوي في الوقت الحالي؟
صندوق تبادل الأموال الذكية، صندوق First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) ظهر في 12/15/2020، ويقدم تعرضًا واسعًا لفئة ETF الأجنبية الكبيرة للنمو في السوق.
ما هي صناديق المؤشرات الذكية ETF؟
المنتجات التي تعتمد على مؤشرات موزونة برأس المال السوقي، وهي استراتيجيات مصممة لتعكس قطاعًا معينًا من السوق أو السوق ككل، قد سيطرت تقليديًا على صناعة ETF.
يجب على المستثمرين الذين يؤمنون بكفاءة السوق أن يأخذوا في الاعتبار مؤشرات القيمة السوقية، حيث إنها تعكس عوائد السوق بطريقة منخفضة التكلفة ومريحة وشفافة.
من ناحية أخرى، يختار بعض المستثمرين الذين يعتقدون أنه من الممكن التغلب على السوق من خلال اختيار الأسهم بشكل أفضل الاستثمار في فئة أخرى من الصناديق التي تتبع استراتيجيات غير موزونة حسب القيمة السوقية - والمعروفة شعبياً باسم بيتا الذكي.
استنادًا إلى خصائص أساسية محددة، أو مجموعة من هذه الخصائص، تحاول هذه المؤشرات اختيار الأسهم التي لديها فرصة أفضل في أداء المخاطر والعائد.
تعتبر منهجيات مثل الوزن المتساوي، وهو أحد أبسط الخيارات المتاحة، والوزن الأساسي، والوزن القائم على التقلبات/الزخم جميعها خيارات متاحة للمستثمرين في هذا المجال، ولكن ليست جميعها قادرة على تحقيق عوائد متفوقة.
راعي الصندوق و المؤشر
الصندوق برعاية First Trust Advisors. لقد جمع أصولًا تزيد عن 227.07 مليون دولار، مما يجعله واحدًا من صناديق ETF المتوسطة الحجم في ETF النمو الكبير الأجنبي. قبل الرسوم والنفقات، يسعى هذا الصندوق المحدد إلى مطابقة أداء INTERNATIONAL DEVLPD CAPITAL STRENGTH ID.
يوفر مؤشر قوة رأس المال الدولي المتطور تعرضًا لشركات ذات رؤوس أموال جيدة في الأسواق المتقدمة خارج الولايات المتحدة، مع مراكز سوقية قوية، ولديها القدرة على توفير درجة أكبر من الاستقرار والأداء لمساهميها على مر الزمن.
التكلفة والمصروفات الأخرى
بالنسبة لمستثمري ETF، تعتبر نسب المصروفات عاملاً مهماً عند النظر في عائد الصندوق؛ على المدى الطويل، يمكن للصناديق الأرخص أن تتفوق فعلياً على نظيراتها الأكثر تكلفة إذا ظلت جميع العوامل الأخرى كما هي.
تبلغ النفقات التشغيلية السنوية لهذا ETF 0.70%، مما يجعلها متساوية مع معظم المنتجات النظيرة في هذا المجال.
عائد توزيعات الأرباح على مدار 12 شهرًا المتتابع لشركة FICS هو 2.30%.
التعرض للقطاع وأعلى المقتنيات
تقدم صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) تعرضًا متنوعًا وبالتالي تقلل من مخاطر الأسهم الفردية، لكن من المهم أيضًا التعمق في حيازات الصندوق قبل الاستثمار. معظم صناديق الاستثمار المتداولة هي منتجات شفافة جدًا والعديد منها يكشف عن حيازاته بشكل يومي.
عند النظر إلى الحيازات الفردية، تمثل Gea Group Ag (G1A.GY) حوالي 2.18% من إجمالي أصول الصندوق، تليها Royal Bank Of Canada (RY.CN) و Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Ag (شهادات المشاركة) (LISP.SW).
تستمر القصة تشكل المراكز العشر الأولى لـ FICS حوالي 21.21% من إجمالي الأصول تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
حتى الآن هذا العام، حقق FIC مكاسب تبلغ حوالي 18.08%، وارتفع بنحو 16.75% في العام الماضي ( اعتبارًا من 07/28/2025). خلال هذه الفترة التي تبلغ 52 أسبوعًا الماضية، تم تداول الصندوق بين 33.47 دولار و 40.22 دولار.
تمتلك ETF بيتا قدره 0.76 وانحراف معياري قدره 14.70% لفترة الثلاث سنوات الماضية. مع حوالي 56 حيازة، فإنه يDiversifies فعليًا المخاطر الخاصة بالشركة.
بدائل
صندوق First Trust International Developed Capital Strength ETF ليس خيارًا مناسبًا للمستثمرين الذين يسعون لتجاوز شريحة Foreign Large Growth ETF في السوق. بدلاً من ذلك، هناك صناديق ETF أخرى في هذا المجال ينبغي على المستثمرين أخذها بعين الاعتبار.
يستهدف صندوق Invesco Dorsey Wright للأسواق المتقدمة Momentum ETF (PIZ) مؤشر Dorsey Wright لمؤشرات الأسواق المتقدمة التقنية، بينما يستهدف صندوق Invesco S&P الدولي للجودة Developed Quality ETF (IDHQ) مؤشر S&P للجودة في الأسواق المتقدمة بدون الولايات المتحدة LargeMidCap Index. يمتلك صندوق Invesco Dorsey Wright للأسواق المتقدمة Momentum ETF أصولًا بقيمة 393.72 مليون دولار، بينما يمتلك صندوق Invesco S&P الدولي للجودة Developed Quality ETF أصولًا بقيمة 475.42 مليون دولار. يتمتع صندوق PIZ بنسبة مصاريف تبلغ 0.80%، بينما يتغير صندوق IDHQ بنسبة 0.29%.
يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات أرخص وأقل خطراً أن يأخذوا في الاعتبار صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية ذات الوزن السوقي التي تهدف إلى مطابقة عوائد صندوق الاستثمار المتداول في الأسهم الكبيرة الأجنبية.
النتيجة النهائية
لمعرفة المزيد عن هذا المنتج ومنتجات ETF الأخرى، قم بتصفية المنتجات التي تتناسب مع أهداف استثمارك واقرأ المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETF، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 أفضل الأسهم للـ 30 يومًا القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
أول صندوق استثماري دولي متطور لقوة رأس المال ETF (FICS): تقارير بحثية حول ETF
تم نشر هذه المقالة في الأصل على Zacks Investment Research (zacks.com).
زكس للاستثمار والبحث
عرض التعليقات