أسعار العملات المشفرة الثابتة؛ نتائج الربع الأول لـ Coinbase و Block تتجاوز التوقعات بينما يواجه القطاع المصرف

موجز يومي عن Crypto: العملات الرقمية المستقرة، بيتكوين يستفيد المنقبون من ازدحام سلسلة الكتل، وتفوق نتائج كوينبيس وبلوك في الربع الأول عن التوقعات على الرغم من تعثر الأسواق التقليدية

شهدت الأسواق المالية يوم الخميس يوماً مختلطاً، مع بيتكوين(BTC) تنخفض قليلا بنسبة 0.5% إلى 28,855 دولارًا وينخفض إيثر (ETH) بنسبة حوالي 1.2% إلى حوالي 1,878 دولارًا.

مع ذلك، تظهر العملات الرقمية الأكبر حجمًا استقرارًا في أسعارها بينما تكافح أسواق الأسهم، وذلك بسبب المخاوف من تفشي الأزمة في قطاع البنوك بعد انهيار العديد من البنوك. أظهرت أسواق السندات انخفاضًا في توقعات أسعار الفائدة القريبة، مما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى النظر في خفض أسعار الفائدة والعودة إلى التيسير الكمي. على الرغم من القلق، يشير بعض المحللين إلى أن بيتكوين قد يستفيد من الأزمة المالية الحالية.

بالإضافة إلى ذلك، بيتكوين شهدت سلسلة كتلنا ازدحامًا مؤقتًا بسبب النشاط المتزايد الذي يتضمن إيثيريوم الرموز الخاصة بالنمط والعلامات غير القابلة للاستبدال (NFT) الشبيهة بالنقوش. ارتفاع النشاط أدى إلى زيادة في رسوم المعاملات، مما كان بمثابة أخبار جيدة للمنقبين. ومع ذلك، يعتقد بعض المحللين أن الوضع هو وضع قصير الأجل.

في الوقت نفسه، أفادت Coinbase، أكبر منصة تداول للأصول الرقمية في الولايات المتحدة، بنتائجها للربع الأول من عام 2023، والتي تضمنت خسارة أضيق وتراجعًا في الإيرادات أقل مما كان متوقعًا. على الرغم من التحديات التنظيمية التي تواجهها الشركة، إلا أنها ملتزمة بالولايات المتحدة وشهدت ارتفاعًا بنسبة حوالي 8٪ في أسهمها في تداول ما بعد الساعات.

في أداء رائع آخر في الربع الأول، أعلنت شركة التكنولوجيا المالية Block (SQ)، التي أسسها جاك دورسي من Twitter، عن 2.16 مليار دولار في بيتكوين الإيرادات، بنسبة 18% عن الربع السابق و25% عن الربع الأول من عام 2022. كما أعلنت الشركة عن إيرادات الربع الأول بقيمة 5 مليارات دولار، متفوقة على التقديرات بمقدار 390 مليون دولار، وأرباح للسهم غير الأمريكية الموحدة بقيمة 40 سنتًا، متفوقة على التوقعات بمقدار 6 سنتات.

Cash App، وهي شركة تابعة لـ كتلة، حققت 50 مليون دولار في الإيرادات بيتكوين صافي الربح في الربع الأول ، بزيادة 43٪ عن الربع الرابع وزيادة 16٪ عن العام الماضي. كتلة’s بيتكوين لم تتكبد محافظنا أي خسائر تشويه في الربع الأول، بفضل الارتفاع في بيتكوين السعر.

بيتكوين (BTC) ٢٨,٨٩٦ دولارًا (+٠.١٩٪) - توقعات محايدة

للحصول على فهم أوسع ل بيتكوين للحصول على نظرة عامة حول الوضع الحالي ، يرجى قراءة مقال الأخبار اليومي ليوم أمس ( أخبار يومية | ينهي الفيدرالي دورة الشدة. يرتفع بيتكوين وإيثريوم بينما تزداد الأسهم العالمية انخفاضًا، وتقوم اللجنة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات بإزالة تعريف الأصول الرقمية.). باستخدام منطق وايكوف الديناميكي على الإطار الزمني لمدة 1 ساعة، يمكننا أن نرى أن الانخفاض في القيمة الذي شهدناه أمس أكد قوة المستوى الشهري للمستوى 29300. وهذا يشير إلى أنه إذا بيتكوين إذا عاد السعر إلى هذا المستوى في المستقبل، فإن الأموال الذكية من المرجح أن تقوم بكسر نظيف أعلى لتأكيد الاتجاه الصاعد، مما يؤدي إلى ارتفاع السعر بسهولة. ومع ذلك، قبل حدوث ذلك، من المرجح أن تقوم الأموال الذكية بخفض السعر لتجميع المزيد من الكمية. بيتكوين، وتحديد نطاق هدف يتراوح بين 27790-27235، وربما حتى 26700. هذه خطوة استراتيجية لتأسيس ‘مسار المقاومة الأقل’ صعوداً.

نظرة عامة:

• أقرب منطقة دعم ساعي: 28730 - 28412
• أقرب منطقة مقاومة ساعية: 29037 - 29096
• مستوى المفتاح: 28419 (أعلى أسبوعي بين 21-28 ديسمبر 2020)

مناطق المقاومة الساعية

1. 29037 - 29096
2. 29300 - 29477
3. 29618 - 29888

مناطق الدعم الساعية

1. 28730 - 28412
2. 28215 - 28019
3. 27790 - 27235

الماكرو: خطط الجهاز الاتحادي لضمان الودائع لفرض رسوم على البنوك الكبيرة مع تعرض قطاع الخدمات المصرفية في الولايات المتحدة لضربة كبيرة وانخفاض مؤشر الخدمات المصرفية الإقليمية، مما يضع الأسواق العالمية في حالة توتر

قطاع الخدمات المصرفية في الولايات المتحدة يعاني حاليًا من انخفاض، حيث تعاني أسهم البنوك الإقليمية خسائر كبيرة. فقد فقدت Western Alliance Bancorp و PacWest Bancorp أكثر من 60٪ من قيمتها، في حين فقدت First Horizon Corp. أكثر من 30٪ بعد أن تم إلغاء اندماجها مع بنك Toronto-Dominion. تمتد عملية البيع إلى البنوك الكبيرة مثل JPMorgan Chase & Co. و Bank of America Corp.، وكذلك السوق الأوسع، حيث يعاني مؤشر S&P 500 من تراجعه الرابع المتتالي. يأتي ذلك على الرغم من تأكيدات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن السلطات كانت أقرب إلى contating الأزمة.

ترجع البيع الأخير إلى مشكلة معدل الفائدة بدلاً من أزمة الائتمان، عقب انهيار البنك الجمهوري الأول وتضييق الإقراض. من غير المرجح أن يخفض البنك المركزي الفائدة ما لم تكن هناك ركود قريب، والمستثمرون يستعدون لتقرير الوظائف الرئيسي يوم الجمعة. وفي الوقت نفسه، تزايد المخاوف بشأن الوضع المتوتر حول حد الدين الأمريكي يدفع أسعار سندات الخزانة على المدى القصير للارتفاع.

تمتد آثار هذه البيعة ليست محدودة في الولايات المتحدة. من المتوقع أن تبدأ الأسهم الآسيوية بضعف، عقب انهيار البنوك الإقليمية الذي هز وول ستريت. يزداد المتداولون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة لدى الاحتياج إلى القلق حول الحذاء المالي التالي. تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.7% يوم الخميس، وتأجج التراجع المتوالي الرابع من خلال تحقيق في دور جولدمان ساكس جروب في صفقة بنك وادي سيليكون. ارتفع كل من الين والذهب بحثًا عن الأمان. ارتفع مؤشر Cboe للتقلبات (VIX)، المعروف باسم مقياس خوف وول ستريت، ليصل إلى العلامة الرئيسية 20، مع استمرار تعرض ثقة المستثمرين للهشاشة.

انخفاض أسهم البنوك الإقليمية يشكل مصدر قلق كبير للقطاع، حيث انهارت عدة شركات بالفعل في الأشهر الأخيرة. تقارير تفيد بأن بيكويست وويسترن أليانس يستكشفان خيارات استراتيجية لم تفعل إلا تعزيز هذه المخاوف. فقد انخفض مؤشر البنوك الإقليمية لـ KBW، مما جعل الانخفاض يمتد لـ 31% هذا العام. ردًا على ذلك، تخطط هيئة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) لفرض رسوم على البنوك الكبيرة لاعادة ملء صندوق التأمين الخاص بها، مع إعفاء القروض الصغيرة.

ملخص: يتسبب الانخفاض الحالي في قطاع البنوك في قلق بين المستثمرين والتجار في جميع أنحاء العالم. في حين أن المركزي الأمريكي لم يتخذ أي خطوات مهمة حتى الآن، فإن احتمالية خفض أسعار الفائدة والمواجهة السياسية المستمرة حول حد الدين الأمريكي هما عاملان هامان قد يؤثران على أداء القطاع في المستقبل.